Canadian Imperial Bank of Commerce

LSE:0UNI Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$86.3b

Canadian Imperial Bank of Commerce Değerleme

0UNI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0UNI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$157.68
Fair Value
42.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0UNI ( CA$90.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$157.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0UNI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0UNI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0UNI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0UNI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0UNI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0UNI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.6x
KazançlarCA$6.85b
Piyasa DeğeriCA$86.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0UNI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0UNI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.5x
BARC Barclays
8.8x11.0%UK£37.1b
LLOY Lloyds Banking Group
7.2x4.0%UK£32.0b
NWG NatWest Group
6.7x1.0%UK£30.1b
STAN Standard Chartered
7.5x5.1%UK£24.6b
0UNI Canadian Imperial Bank of Commerce
12.6x6.5%CA$86.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0UNI Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0UNI'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0UNI 12.6xSektör Avg. 7.9xNo. of Companies42PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0UNI Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0UNI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0UNI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0UNI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0UNI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$90.16
CA$97.78
+8.5%
9.8%CA$114.00CA$70.00n/a15
Jan ’26CA$91.11
CA$97.38
+6.9%
9.7%CA$114.00CA$70.00n/a15
Dec ’25CA$91.27
CA$91.92
+0.7%
11.2%CA$108.00CA$70.00n/a15
Nov ’25CA$87.41
CA$81.45
-6.8%
9.5%CA$94.00CA$66.00n/a16
Oct ’25CA$82.10
CA$81.66
-0.5%
7.3%CA$91.00CA$70.00n/a16
Sep ’25CA$72.63
CA$79.65
+9.7%
8.5%CA$91.00CA$68.34n/a17
Aug ’25CA$70.74
CA$72.20
+2.1%
6.8%CA$79.00CA$57.00n/a17
Jul ’25CA$65.67
CA$71.97
+9.6%
7.6%CA$79.00CA$57.00n/a16
Jun ’25CA$67.53
CA$71.16
+5.4%
8.0%CA$78.00CA$57.00n/a17
May ’25CA$64.75
CA$67.99
+5.0%
8.5%CA$76.00CA$50.00n/a17
Apr ’25CA$69.07
CA$67.63
-2.1%
8.3%CA$76.00CA$50.00n/a17
Mar ’25CA$65.49
CA$66.83
+2.0%
8.2%CA$76.00CA$50.00n/a15
Feb ’25CA$60.82
CA$62.89
+3.4%
7.4%CA$71.00CA$50.00n/a14
Jan ’25CA$63.30
CA$61.93
-2.2%
8.3%CA$71.00CA$50.00CA$91.1114
Dec ’24CA$52.96
CA$60.74
+14.7%
8.2%CA$69.38CA$50.00CA$91.2714
Nov ’24CA$48.77
CA$61.24
+25.6%
8.7%CA$69.38CA$48.00CA$87.4114
Oct ’24CA$53.01
CA$61.53
+16.1%
8.1%CA$69.38CA$48.00CA$82.1014
Sep ’24CA$54.15
CA$60.96
+12.6%
8.3%CA$69.38CA$48.00CA$72.6316
Aug ’24CA$58.03
CA$63.61
+9.6%
8.2%CA$72.00CA$48.00CA$70.7417
Jul ’24n/a
CA$63.74
0%
8.5%CA$72.00CA$48.00CA$65.6717
Jun ’24CA$57.36
CA$64.01
+11.6%
9.2%CA$73.83CA$48.00CA$67.5317
May ’24CA$56.25
CA$65.54
+16.5%
8.3%CA$73.83CA$48.00CA$64.7517
Apr ’24n/a
CA$65.54
0%
8.3%CA$73.83CA$48.00CA$69.0717
Mar ’24CA$62.28
CA$65.53
+5.2%
8.3%CA$74.43CA$48.00CA$65.4917
Feb ’24CA$59.48
CA$64.70
+8.8%
9.6%CA$74.43CA$46.00CA$60.8217
Jan ’24CA$54.00
CA$64.70
+19.8%
9.6%CA$74.43CA$46.00CA$63.3017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
CA$96.30
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 22:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/10/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Canadian Imperial Bank of Commerce 32 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark RosenAccountability Research Corporation
John AikenBarclays
Brian MortonBarclays