Credicorp Ltd.

LSE:0U8N Stok Raporu

Piyasa değeri: US$14.5b

Credicorp Değerleme

0U8N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0U8N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0U8N ( $182.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $303.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0U8N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0U8N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0U8N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0U8N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0U8N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0U8N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.3x
KazançlarS/5.22b
Piyasa DeğeriS/53.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0U8N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0U8N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.3x
STAN Standard Chartered
7.3x5.2%UK£23.4b
NWG NatWest Group
7.1x1.1%UK£31.8b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£32.8b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.0b
0U8N Credicorp
10.3x11.5%US$14.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0U8N Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0U8N'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0U8N 10.3xSektör Avg. 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0U8N Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0U8N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0U8N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.3x
Adil PE Oran6.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0U8N tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 6.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0U8N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$182.25
US$206.41
+13.3%
8.4%US$225.00US$160.00n/a13
Dec ’25US$185.47
US$204.84
+10.4%
8.1%US$224.00US$160.00n/a13
Nov ’25US$183.13
US$201.05
+9.8%
8.1%US$224.00US$160.00n/a13
Oct ’25US$182.03
US$192.44
+5.7%
10.5%US$220.00US$143.00n/a13
Sep ’25US$176.61
US$190.31
+7.8%
9.7%US$209.00US$143.00n/a13
Aug ’25US$166.41
US$188.06
+13.0%
9.9%US$209.52US$139.00n/a13
Jul ’25US$157.79
US$187.89
+19.1%
8.3%US$207.00US$150.00n/a13
Jun ’25US$164.02
US$188.32
+14.8%
8.7%US$209.67US$150.00n/a12
May ’25US$164.43
US$183.21
+11.4%
9.0%US$207.00US$144.00n/a12
Apr ’25US$169.92
US$178.10
+4.8%
10.2%US$195.16US$140.00n/a13
Mar ’25US$170.92
US$176.75
+3.4%
9.8%US$194.00US$140.00n/a13
Feb ’25US$148.01
US$167.15
+12.9%
10.3%US$190.00US$135.00n/a13
Jan ’25US$149.10
US$159.94
+7.3%
10.9%US$190.00US$121.00n/a13
Dec ’24US$128.86
US$159.40
+23.7%
11.2%US$196.00US$121.00US$185.4713
Nov ’24US$126.58
US$164.77
+30.2%
9.4%US$196.00US$129.00US$183.1313
Oct ’24n/a
US$170.97
0%
11.1%US$207.00US$129.00US$182.0313
Sep ’24US$144.93
US$169.23
+16.8%
11.8%US$207.00US$129.00US$176.6114
Aug ’24US$158.39
US$165.78
+4.7%
11.6%US$207.00US$129.00US$166.4115
Jul ’24US$148.05
US$163.47
+10.4%
10.1%US$191.46US$127.00US$157.7915
Jun ’24US$131.11
US$162.88
+24.2%
10.0%US$191.67US$127.00US$164.0215
May ’24US$133.81
US$162.17
+21.2%
10.3%US$190.09US$124.00US$164.4315
Apr ’24US$133.11
US$161.56
+21.4%
9.9%US$187.49US$124.00US$169.9216
Mar ’24US$126.72
US$160.92
+27.0%
9.8%US$187.16US$124.00US$170.9216
Feb ’24US$134.98
US$159.44
+18.1%
8.4%US$183.57US$131.00US$148.0115
Jan ’24US$134.09
US$158.41
+18.1%
8.9%US$185.14US$135.00US$149.1015
Dec ’23US$150.08
US$155.56
+3.7%
8.6%US$184.83US$135.00US$128.8614

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 14:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Credicorp Ltd. 22 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Roberto de Aguiar AttuchBarclays
Ernesto Gabilondo MárquezBofA Global Research
Otavio TanganelliBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários