ING Groep N.V.

LSE:0RIC Stok Raporu

Piyasa değeri: €45.5b

ING Groep Değerleme

0RIC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RIC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RIC ( €14.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €40.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RIC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RIC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RIC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RIC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RIC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RIC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.6x
Kazançlar€3.65b
Piyasa Değeri€45.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RIC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RIC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.7x
BARC Barclays
9x10.8%UK£37.4b
LLOY Lloyds Banking Group
7.2x4.2%UK£32.2b
NWG NatWest Group
7.2x0.3%UK£31.5b
STAN Standard Chartered
7.5x5.2%UK£23.4b
0RIC ING Groep
12.6x8.8%€45.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RIC Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RIC'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RIC 12.6xSektör Avg. 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RIC Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RIC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RIC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.6x
Adil PE Oran6.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RIC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 6.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RIC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.34
€18.48
+28.9%
9.1%€22.50€16.00n/a19
Nov ’25€15.72
€18.61
+18.3%
8.9%€22.50€16.00n/a19
Oct ’25€16.20
€19.06
+17.6%
8.6%€22.50€16.00n/a20
Sep ’25€16.39
€18.73
+14.2%
8.0%€21.00€16.00n/a20
Aug ’25€16.46
€18.65
+13.3%
7.8%€21.18€16.00n/a20
Jul ’25€16.30
€18.28
+12.1%
8.9%€21.18€16.00n/a20
Jun ’25€16.48
€17.38
+5.5%
8.2%€20.21€14.80n/a19
May ’25€14.86
€16.46
+10.7%
9.0%€19.24€13.00n/a20
Apr ’25€15.20
€15.93
+4.8%
9.8%€19.10€13.00n/a20
Mar ’25€12.71
€15.39
+21.1%
10.0%€19.10€12.50n/a21
Feb ’25€12.26
€16.07
+31.1%
9.9%€19.10€12.50n/a22
Jan ’25€13.54
€16.51
+21.9%
10.4%€20.10€12.50n/a22
Dec ’24€12.90
€16.46
+27.6%
10.5%€20.10€12.50n/a22
Nov ’24€12.03
€16.65
+38.4%
10.8%€20.10€12.50€15.7222
Oct ’24€12.59
€16.62
+32.1%
11.3%€20.10€12.50€16.2022
Sep ’24€13.04
€16.38
+25.6%
12.4%€20.10€12.50€16.3923
Aug ’24€13.28
€15.80
+19.0%
10.8%€18.10€12.50€16.4622
Jul ’24€12.38
€15.55
+25.6%
10.6%€18.10€12.50€16.3020
Jun ’24€11.66
€15.40
+32.1%
11.3%€18.10€12.00€16.4821
May ’24€11.13
€15.17
+36.2%
10.7%€17.50€12.00€14.8621
Apr ’24€10.93
€15.20
+39.0%
10.9%€17.60€12.00€15.2021
Mar ’24€13.32
€15.15
+13.7%
10.6%€17.60€12.00€12.7121
Feb ’24€13.30
€14.75
+10.9%
11.1%€17.00€12.00€12.2621
Jan ’24€11.47
€14.32
+24.8%
13.0%€17.00€10.00€13.5422
Dec ’23€11.52
€14.21
+23.4%
13.3%€17.00€10.00€12.9022
Nov ’23€10.08
€13.66
+35.4%
11.9%€16.30€10.00€12.0322

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Secure Trust Bank

UK£66.4m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.52

7D

-9.4%

1Y

-47.4%

Banco Santander

€66.6b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.66

7D

-2.3%

1Y

12.4%

Secure Trust Bank

UK£66.4m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.48

7D

-9.4%

1Y

-47.4%