ABN AMRO Bank N.V.

LSE:0RDM Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.3b

ABN AMRO Bank Değerleme

0RDM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RDM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RDM ( €14.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €41.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RDM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RDM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RDM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RDM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RDM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RDM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5x
Kazançlar€2.46b
Piyasa Değeri€12.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RDM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RDM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.2x
STAN Standard Chartered
7.1x5.1%UK£22.8b
NWG NatWest Group
7x0.3%UK£31.4b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.3b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£32.9b
0RDM ABN AMRO Bank
5x-8.6%€12.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RDM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5x) kıyasla oran (6.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RDM'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RDM 5.0xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RDM Price-To-Earnings Oranı ( 5 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RDM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RDM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5x
Adil PE Oran4.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RDM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5 4.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RDM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.64
€17.72
+21.1%
11.6%€23.00€14.30n/a16
Nov ’25€15.31
€17.62
+15.0%
11.9%€23.00€14.30n/a16
Oct ’25€15.65
€17.76
+13.5%
10.8%€22.00€14.40n/a17
Sep ’25€15.57
€17.76
+14.0%
11.6%€23.00€14.40n/a17
Aug ’25€15.62
€17.65
+13.0%
12.1%€23.00€14.40n/a17
Jul ’25€15.69
€17.67
+12.6%
12.2%€23.00€14.40n/a17
Jun ’25€15.60
€17.58
+12.7%
12.8%€23.00€14.40n/a17
May ’25€15.09
€17.36
+15.1%
13.0%€23.00€14.40n/a18
Apr ’25€15.84
€17.17
+8.4%
12.8%€23.00€14.20n/a18
Mar ’25€14.98
€16.96
+13.2%
13.0%€23.00€13.90n/a19
Feb ’25€13.26
€16.18
+22.0%
14.4%€23.00€13.60n/a20
Jan ’25€13.58
€16.95
+24.8%
13.6%€23.00€14.20n/a20
Dec ’24€12.34
€16.66
+35.0%
11.5%€21.00€14.20n/a20
Nov ’24€12.73
€17.96
+41.1%
13.1%€22.00€14.56€15.3120
Oct ’24€13.42
€18.10
+34.8%
12.8%€22.40€14.07€15.6520
Sep ’24€13.63
€18.30
+34.3%
12.3%€22.40€14.80€15.5721
Aug ’24€15.30
€18.47
+20.7%
13.2%€23.00€14.80€15.6220
Jul ’24€14.30
€18.23
+27.5%
14.5%€22.40€12.50€15.6919
Jun ’24€13.69
€18.23
+33.2%
14.5%€22.40€12.50€15.6019
May ’24€14.46
€18.23
+26.1%
14.5%€23.60€12.50€15.0919
Apr ’24€14.59
€18.19
+24.6%
13.9%€23.80€12.50€15.8419
Mar ’24€16.76
€17.37
+3.6%
17.4%€23.80€11.00€14.9819
Feb ’24€15.07
€15.23
+1.1%
17.7%€20.80€9.50€13.2619
Jan ’24€13.08
€14.08
+7.6%
16.3%€17.20€9.50€13.5818
Dec ’23€12.16
€13.67
+12.5%
16.3%€17.20€9.50€12.3419
Nov ’23€10.03
€13.31
+32.6%
15.9%€16.50€9.50€12.7319

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Banco Santander

€66.5b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.67

7D

-3.3%

1Y

11.9%

Secure Trust Bank

UK£67.9m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.58

7D

-13.1%

1Y

-44.9%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

€52.8b

Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.

BVA

€9.30

7D

2.2%

1Y

10.1%