Svenska Handelsbanken AB (publ)

LSE:0R7R Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 268.1b

Svenska Handelsbanken Değerleme

0R7R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R7R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 104.60
Fair Value
28.9% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0R7R ( SEK134.78 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK104.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R7R adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R7R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R7R karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R7R için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R7R'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R7R'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.8x
KazançlarSEK 27.22b
Piyasa DeğeriSEK 268.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R7R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R7R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.9x
STAN Standard Chartered
8.8x5.8%UK£28.2b
NWG NatWest Group
8.2x2.5%UK£36.4b
LLOY Lloyds Banking Group
10.3x11.2%UK£40.6b
BARC Barclays
8.2x9.4%UK£43.7b
0R7R Svenska Handelsbanken
9.8x-4.5%SEK 268.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R7R Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R7R'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0R7R 9.8xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies42PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R7R Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 6.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R7R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R7R PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.8x
Adil PE Oran5.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R7R tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 5.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R7R tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 134.78
SEK 118.00
-12.5%
14.8%SEK 147.00SEK 95.00n/a16
Feb ’26SEK 122.84
SEK 116.38
-5.3%
14.8%SEK 147.00SEK 95.00n/a16
Jan ’26SEK 114.12
SEK 113.38
-0.6%
13.8%SEK 145.00SEK 95.00n/a16
Dec ’25SEK 113.62
SEK 113.38
-0.2%
13.8%SEK 145.00SEK 95.00n/a16
Nov ’25SEK 112.10
SEK 112.19
+0.08%
14.0%SEK 145.00SEK 93.00n/a16
Oct ’25SEK 103.30
SEK 109.49
+6.0%
13.7%SEK 140.00SEK 90.00n/a17
Sep ’25SEK 105.90
SEK 110.22
+4.1%
14.3%SEK 140.00SEK 90.00n/a15
Aug ’25SEK 106.54
SEK 110.62
+3.8%
13.9%SEK 140.00SEK 90.00n/a15
Jul ’25SEK 101.80
SEK 105.73
+3.9%
12.8%SEK 134.00SEK 85.00n/a15
Jun ’25SEK 98.44
SEK 106.67
+8.4%
14.2%SEK 138.00SEK 85.00n/a15
May ’25SEK 96.42
SEK 110.13
+14.2%
14.4%SEK 138.00SEK 85.00n/a15
Apr ’25SEK 108.25
SEK 117.56
+8.6%
12.5%SEK 135.00SEK 85.00n/a15
Mar ’25SEK 124.71
SEK 118.28
-5.2%
12.3%SEK 142.00SEK 85.00n/a18
Feb ’25SEK 112.44
SEK 112.67
+0.2%
13.7%SEK 140.00SEK 81.00SEK 122.8418
Jan ’25SEK 109.44
SEK 112.53
+2.8%
14.7%SEK 143.00SEK 80.00SEK 114.1217
Dec ’24SEK 99.20
SEK 112.82
+13.7%
14.6%SEK 143.00SEK 80.00SEK 113.6217
Nov ’24SEK 94.09
SEK 113.22
+20.3%
13.7%SEK 143.00SEK 80.00SEK 112.1018
Oct ’24SEK 97.57
SEK 111.72
+14.5%
12.3%SEK 138.00SEK 80.00SEK 103.3018
Sep ’24SEK 91.47
SEK 110.70
+21.0%
11.9%SEK 138.00SEK 85.00SEK 105.9020
Aug ’24SEK 92.51
SEK 110.60
+19.6%
12.1%SEK 138.00SEK 85.00SEK 106.5420
Jul ’24SEK 90.34
SEK 113.26
+25.4%
11.0%SEK 137.00SEK 85.00SEK 101.8019
Jun ’24SEK 87.96
SEK 114.16
+29.8%
11.3%SEK 150.00SEK 94.00SEK 98.4419
May ’24SEK 90.99
SEK 115.85
+27.3%
10.0%SEK 150.00SEK 94.00SEK 96.4220
Apr ’24SEK 89.86
SEK 117.47
+30.7%
9.6%SEK 145.00SEK 91.00SEK 108.2519
Mar ’24SEK 108.75
SEK 118.00
+8.5%
9.3%SEK 145.00SEK 91.00SEK 124.7119
Feb ’24SEK 109.78
SEK 120.70
+9.9%
10.7%SEK 145.00SEK 91.00SEK 112.4420
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
SEK 118.29
Fair Value
13.9% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 04:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Svenska Handelsbanken AB (publ) 40 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Farhad MoshiriAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue