Svenska Handelsbanken AB (publ)

LSE:0R7R Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 204.6b

Svenska Handelsbanken Değerleme

0R7R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R7R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0R7R ( SEK103.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK216.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R7R adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R7R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

0R7R temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı-1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R7R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R7R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.3x
STAN Standard Chartered
8.8x11.7%UK£20.5b
NWG NatWest Group
7.1x-0.9%UK£29.9b
BARC Barclays
8.9x12.5%UK£35.1b
LLOY Lloyds Banking Group
8.5x4.8%UK£38.1b
0R7R Svenska Handelsbanken
7.4x-6.5%SEK 204.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R7R, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.4x) kıyasla oran (7.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R7R'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a1.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a1.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R7R Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R7R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R7R PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.4x
Adil PE Oran5.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R7R tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 5.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R7R tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 102.80
SEK 110.44
+7.4%
14.3%SEK 140.00SEK 90.00n/a16
Oct ’25SEK 103.30
SEK 109.49
+6.0%
13.7%SEK 140.00SEK 90.00n/a17
Sep ’25SEK 105.90
SEK 110.22
+4.1%
14.3%SEK 140.00SEK 90.00n/a15
Aug ’25SEK 106.54
SEK 110.62
+3.8%
13.9%SEK 140.00SEK 90.00n/a15
Jul ’25SEK 101.80
SEK 105.73
+3.9%
12.8%SEK 134.00SEK 85.00n/a15
Jun ’25SEK 98.44
SEK 106.67
+8.4%
14.2%SEK 138.00SEK 85.00n/a15
May ’25SEK 96.42
SEK 110.13
+14.2%
14.4%SEK 138.00SEK 85.00n/a15
Apr ’25SEK 108.25
SEK 117.56
+8.6%
12.5%SEK 135.00SEK 85.00n/a15
Mar ’25SEK 124.71
SEK 118.28
-5.2%
12.3%SEK 142.00SEK 85.00n/a18
Feb ’25SEK 112.44
SEK 112.67
+0.2%
13.7%SEK 140.00SEK 81.00n/a18
Jan ’25SEK 109.44
SEK 112.53
+2.8%
14.7%SEK 143.00SEK 80.00n/a17
Dec ’24SEK 99.20
SEK 112.82
+13.7%
14.6%SEK 143.00SEK 80.00n/a17
Nov ’24SEK 94.09
SEK 113.22
+20.3%
13.7%SEK 143.00SEK 80.00n/a18
Oct ’24SEK 97.57
SEK 111.72
+14.5%
12.3%SEK 138.00SEK 80.00SEK 103.3018
Sep ’24SEK 91.47
SEK 110.70
+21.0%
11.9%SEK 138.00SEK 85.00SEK 105.9020
Aug ’24SEK 92.51
SEK 110.60
+19.6%
12.1%SEK 138.00SEK 85.00SEK 106.5420
Jul ’24SEK 90.34
SEK 113.26
+25.4%
11.0%SEK 137.00SEK 85.00SEK 101.8019
Jun ’24SEK 87.96
SEK 114.16
+29.8%
11.3%SEK 150.00SEK 94.00SEK 98.4419
May ’24SEK 90.99
SEK 115.85
+27.3%
10.0%SEK 150.00SEK 94.00SEK 96.4220
Apr ’24SEK 89.86
SEK 117.47
+30.7%
9.6%SEK 145.00SEK 91.00SEK 108.2519
Mar ’24SEK 108.75
SEK 118.00
+8.5%
9.3%SEK 145.00SEK 91.00SEK 124.7119
Feb ’24SEK 109.78
SEK 120.70
+9.9%
10.7%SEK 145.00SEK 91.00SEK 112.4420
Jan ’24SEK 106.03
SEK 119.84
+13.0%
10.4%SEK 145.00SEK 92.00SEK 109.4419
Dec ’23SEK 106.04
SEK 119.58
+12.8%
10.6%SEK 145.00SEK 92.00SEK 99.2019
Nov ’23SEK 102.99
SEK 117.37
+14.0%
10.8%SEK 140.00SEK 92.00SEK 94.0919
Oct ’23SEK 91.62
SEK 110.58
+20.7%
10.6%SEK 134.00SEK 86.00SEK 97.5719

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y