Nordea Bank Abp

LSE:0N4T Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 419.2b

Nordea Bank Abp Değerleme

0N4T gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0N4T 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0N4T ( SEK117.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK153.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0N4T adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0N4T için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0N4T karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0N4T için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0N4T'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0N4T'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.1x
Kazançlar€5.01b
Piyasa Değeri€36.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0N4T'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0N4T için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.7x
NWG NatWest Group
7.1x1.1%UK£31.8b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£32.8b
STAN Standard Chartered
7.3x5.2%UK£23.4b
BARC Barclays
8.8x10.9%UK£37.4b
0N4T Nordea Bank Abp
7.1x-3.4%SEK 35.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0N4T, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (7.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0N4T'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0N4T 7.1xSektör Avg. 7.7xNo. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0N4T Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0N4T 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0N4T PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.1x
Adil PE Oran5.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0N4T tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 5.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0N4T tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 117.33
SEK 145.66
+24.1%
10.2%SEK 172.82SEK 127.89n/a5
Dec ’25SEK 123.35
SEK 147.03
+19.2%
10.0%SEK 173.09SEK 128.09n/a5
Nov ’25SEK 127.40
SEK 145.67
+14.3%
9.9%SEK 171.48SEK 126.89n/a5
Oct ’25SEK 117.80
SEK 147.56
+25.3%
11.7%SEK 171.62SEK 126.16n/a6
Sep ’25SEK 121.20
SEK 147.92
+22.0%
10.6%SEK 176.44SEK 129.70n/a5
Aug ’25SEK 124.14
SEK 147.92
+19.2%
10.6%SEK 176.44SEK 129.70n/a5
Jul ’25SEK 129.25
SEK 148.61
+15.0%
10.9%SEK 172.09SEK 123.08n/a5
Jun ’25SEK 128.67
SEK 151.32
+17.6%
10.7%SEK 174.69SEK 124.94n/a5
May ’25SEK 128.00
SEK 148.55
+16.0%
8.3%SEK 160.47SEK 125.77n/a5
Apr ’25SEK 119.92
SEK 140.51
+17.2%
8.3%SEK 155.36SEK 123.37n/a4
Mar ’25SEK 126.87
SEK 141.43
+11.5%
9.5%SEK 163.01SEK 120.58n/a6
Feb ’25SEK 127.17
SEK 143.72
+13.0%
10.5%SEK 166.54SEK 119.77n/a6
Jan ’25SEK 124.60
SEK 148.61
+19.3%
10.8%SEK 170.85SEK 122.87n/a6
Dec ’24SEK 118.74
SEK 148.61
+25.2%
10.8%SEK 170.85SEK 122.87SEK 123.356
Nov ’24SEK 117.92
SEK 148.61
+26.0%
10.8%SEK 170.85SEK 122.87SEK 127.406
Oct ’24SEK 120.12
SEK 150.71
+25.5%
10.0%SEK 170.50SEK 125.19SEK 117.805
Sep ’24SEK 120.46
SEK 137.79
+14.4%
15.2%SEK 164.65SEK 96.37SEK 121.207
Aug ’24SEK 119.02
SEK 137.79
+15.8%
15.2%SEK 164.65SEK 96.37SEK 124.147
Jul ’24SEK 116.41
SEK 138.16
+18.7%
14.8%SEK 162.41SEK 97.10SEK 129.257
Jun ’24SEK 108.16
SEK 138.16
+27.7%
14.8%SEK 162.41SEK 97.10SEK 128.677
May ’24SEK 113.67
SEK 135.10
+18.8%
15.3%SEK 158.23SEK 94.60SEK 128.007
Apr ’24SEK 110.66
SEK 131.58
+18.9%
15.0%SEK 155.98SEK 93.25SEK 119.927
Mar ’24SEK 132.02
SEK 128.17
-2.9%
14.3%SEK 150.32SEK 92.51SEK 126.877
Feb ’24SEK 123.35
SEK 123.43
+0.06%
12.6%SEK 146.69SEK 94.44SEK 127.177
Jan ’24SEK 112.38
SEK 116.99
+4.1%
10.7%SEK 133.45SEK 91.55SEK 124.607
Dec ’23SEK 109.82
SEK 116.99
+6.5%
10.7%SEK 133.45SEK 91.55SEK 118.747

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 20:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nordea Bank Abp 52 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Magnus AnderssonABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA