Sydbank A/S

LSE:0MGE Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 18.4b

Sydbank Değerleme

0MGE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0MGE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0MGE ( DKK368.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK977.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0MGE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0MGE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0MGE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0MGE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0MGE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0MGE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.6x
KazançlarDKK 3.29b
Piyasa DeğeriDKK 18.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0MGE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0MGE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.4x
TBCG TBC Bank Group
4.8x17.4%UK£1.7b
BGEO Bank of Georgia Group
3.1x-4.1%UK£2.0b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$4.9b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
0MGE Sydbank
5.6x-12.3%DKK 18.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0MGE Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0MGE'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0MGE 5.6xSektör Avg. 7.7xNo. of Companies42PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0MGE Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0MGE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0MGE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.6x
Adil PE Oran4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0MGE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0MGE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 368.20
DKK 425.00
+15.4%
4.8%DKK 450.00DKK 400.00n/a3
Dec ’25DKK 350.60
DKK 415.00
+18.4%
3.6%DKK 430.00DKK 400.00n/a2
Nov ’25DKK 331.00
DKK 415.00
+25.4%
3.6%DKK 430.00DKK 400.00n/a2
Mar ’25DKK 375.31
DKK 437.50
+16.6%
8.6%DKK 475.00DKK 400.00n/a2
Feb ’25DKK 309.62
DKK 405.00
+30.8%
8.6%DKK 440.00DKK 370.00n/a2
Jan ’25DKK 292.36
DKK 410.00
+40.2%
7.3%DKK 440.00DKK 380.00n/a2
Dec ’24DKK 296.44
DKK 435.00
+46.7%
12.6%DKK 490.00DKK 380.00DKK 350.602
Nov ’24DKK 297.87
DKK 435.00
+46.0%
12.6%DKK 490.00DKK 380.00DKK 331.002
Oct ’24DKK 336.86
DKK 450.00
+33.6%
8.9%DKK 490.00DKK 410.00DKK 323.402
Sep ’24DKK 325.80
DKK 465.00
+42.7%
5.4%DKK 490.00DKK 440.00DKK 341.802
Aug ’24DKK 326.59
DKK 426.67
+30.6%
14.9%DKK 490.00DKK 340.00DKK 358.003
Jul ’24DKK 317.13
DKK 392.50
+23.8%
20.6%DKK 490.00DKK 290.00DKK 373.804
Jun ’24DKK 294.20
DKK 397.50
+35.1%
19.6%DKK 490.00DKK 290.00DKK 367.504
May ’24DKK 301.03
DKK 387.50
+28.7%
17.3%DKK 450.00DKK 290.00DKK 359.094
Apr ’24DKK 308.80
DKK 387.50
+25.5%
17.3%DKK 450.00DKK 290.00DKK 356.804
Mar ’24DKK 339.87
DKK 337.50
-0.7%
12.5%DKK 400.00DKK 290.00DKK 375.314
Feb ’24DKK 306.78
DKK 312.50
+1.9%
14.4%DKK 360.00DKK 250.00DKK 309.624
Jan ’24DKK 294.60
DKK 297.50
+1.0%
11.0%DKK 340.00DKK 250.00DKK 292.364
Dec ’23DKK 265.76
DKK 296.25
+11.5%
10.9%DKK 340.00DKK 250.00DKK 296.444

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 16:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sydbank A/S 11 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Maria SemikhatovaCitigroup Inc