Regions Financial Corporation

LSE:0KV3 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$22.0b

Regions Financial Değerleme

0KV3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KV3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$59.53
Fair Value
59.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0KV3 ( $24.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $59.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KV3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0KV3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KV3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0KV3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0KV3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KV3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.4x
KazançlarUS$1.77b
Piyasa DeğeriUS$21.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0KV3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0KV3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.3x
STAN Standard Chartered
7.8x5.5%UK£25.7b
NWG NatWest Group
7.5x1.0%UK£33.3b
LLOY Lloyds Banking Group
8x4.6%UK£35.4b
BARC Barclays
9.8x11.1%UK£41.6b
0KV3 Regions Financial
12.4x10.2%US$22.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0KV3 Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0KV3'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0KV3 12.4xSektör Avg. 8.0xNo. of Companies49PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0KV3 Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0KV3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0KV3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.4x
Adil PE Oran6.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0KV3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 6.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0KV3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$24.24
US$27.30
+12.6%
10.6%US$32.00US$22.00n/a21
Jan ’26US$23.55
US$27.80
+18.0%
11.1%US$33.00US$22.00n/a21
Dec ’25US$27.26
US$26.76
-1.8%
9.6%US$33.00US$22.00n/a22
Nov ’25US$23.63
US$25.99
+10.0%
7.6%US$30.00US$22.00n/a23
Oct ’25US$22.72
US$24.16
+6.3%
7.8%US$28.00US$21.00n/a23
Sep ’25US$23.24
US$23.74
+2.2%
6.8%US$28.00US$21.00n/a24
Aug ’25US$21.52
US$23.61
+9.8%
7.2%US$28.00US$21.00n/a24
Jul ’25US$20.02
US$21.61
+7.9%
6.2%US$25.00US$18.00n/a24
Jun ’25US$19.23
US$21.64
+12.5%
6.4%US$25.00US$18.00n/a24
May ’25US$19.60
US$21.64
+10.4%
6.4%US$25.00US$18.00n/a24
Apr ’25US$20.90
US$21.59
+3.3%
8.4%US$27.00US$18.00n/a24
Mar ’25US$18.51
US$21.07
+13.8%
8.3%US$27.00US$18.00n/a24
Feb ’25US$18.24
US$21.12
+15.8%
8.2%US$27.00US$18.00n/a24
Jan ’25US$19.38
US$18.97
-2.1%
10.8%US$23.00US$15.00US$23.5524
Dec ’24US$17.59
US$17.82
+1.3%
12.1%US$24.00US$15.00US$27.2624
Nov ’24US$14.50
US$17.85
+23.1%
13.1%US$24.00US$15.00US$23.6324
Oct ’24US$17.44
US$21.58
+23.8%
9.2%US$26.00US$18.00US$22.7224
Sep ’24US$18.55
US$22.13
+19.3%
7.8%US$26.00US$19.00US$23.2424
Aug ’24US$20.06
US$21.67
+8.0%
7.8%US$26.00US$19.00US$21.5225
Jul ’24US$17.89
US$21.09
+17.9%
7.7%US$25.00US$19.00US$20.0225
Jun ’24US$17.29
US$21.80
+26.1%
8.4%US$25.05US$19.00US$19.2325
May ’24US$18.32
US$22.12
+20.8%
8.1%US$25.05US$19.00US$19.6025
Apr ’24US$18.41
US$24.46
+32.9%
10.6%US$30.00US$19.00US$20.9025
Mar ’24US$23.33
US$25.38
+8.8%
8.2%US$30.00US$21.00US$18.5125
Feb ’24US$23.68
US$25.14
+6.2%
8.1%US$30.00US$22.00US$18.2425
Jan ’24US$21.57
US$24.52
+13.7%
7.7%US$28.00US$22.00US$19.3825
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$27.34
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 16:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Regions Financial Corporation 54 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kevin HealArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays