Metro Bank Holdings PLC

LSE:MTRO Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£631.1m

Metro Bank Holdings Değerleme

MTRO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTRO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MTRO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTRO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

MTRO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MTRO kârsız bir banka olduğundan, göreli değerleme analizinde Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MTRO için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, MTRO'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
MTRO'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.6x
KitapUK£1.10b
Piyasa DeğeriUK£631.15m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

MTRO'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla MTRO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
CBG Close Brothers Group
0.2x15.5%UK£350.1m
TBCG TBC Bank Group
1.1x17.4%UK£1.7b
BGEO Bank of Georgia Group
1.1x-4.1%UK£2.0b
ARBB Arbuthnot Banking Group
0.6x-1.5%UK£146.6m
MTRO Metro Bank Holdings
0.6x59.5%UK£631.1m

Price-To-Book vs Akranlar: MTRO Price-To-Book Oranı ( 0.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

MTRO'nin PB Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
MTRO 0.6xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies34PB00.61.21.82.43+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: MTRO Price-To-Book Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

MTRO 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

MTRO PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.6x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için MTRO 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MTRO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.94
UK£0.81
-13.9%
13.4%UK£0.93UK£0.70n/a4
Dec ’25UK£1.04
UK£0.61
-41.0%
8.9%UK£0.70UK£0.55n/a4
Nov ’25UK£0.77
UK£0.60
-21.6%
11.8%UK£0.70UK£0.50n/a4
Oct ’25UK£0.68
UK£0.60
-11.2%
11.8%UK£0.70UK£0.50n/a4
Sep ’25UK£0.61
UK£0.51
-16.0%
20.0%UK£0.60UK£0.35n/a4
Aug ’25UK£0.56
UK£0.36
-34.9%
22.6%UK£0.50UK£0.30n/a4
Jul ’25UK£0.37
UK£0.34
-8.0%
12.3%UK£0.40UK£0.30n/a4
Jun ’25UK£0.38
UK£0.34
-11.9%
12.3%UK£0.40UK£0.30n/a4
May ’25UK£0.33
UK£0.34
+1.7%
12.3%UK£0.40UK£0.30n/a4
Apr ’25UK£0.32
UK£0.42
+31.8%
24.3%UK£0.60UK£0.35n/a4
Mar ’25UK£0.36
UK£0.62
+71.0%
39.7%UK£1.10UK£0.45n/a5
Feb ’25UK£0.34
UK£0.67
+95.6%
34.6%UK£1.10UK£0.45n/a5
Jan ’25UK£0.37
UK£0.65
+75.7%
35.0%UK£1.10UK£0.45n/a6
Dec ’24UK£0.39
UK£0.79
+101.7%
39.0%UK£1.30UK£0.45UK£1.046
Nov ’24UK£0.42
UK£0.84
+101.8%
37.3%UK£1.30UK£0.45UK£0.776
Oct ’24UK£0.58
UK£1.09
+85.9%
38.3%UK£1.90UK£0.50UK£0.687
Sep ’24UK£1.03
UK£1.10
+7.0%
40.7%UK£1.90UK£0.50UK£0.616
Aug ’24UK£1.15
UK£1.08
-6.1%
41.4%UK£1.90UK£0.50UK£0.566
Jul ’24UK£1.19
UK£1.12
-6.2%
42.1%UK£1.90UK£0.50UK£0.376
Jun ’24UK£1.01
UK£1.13
+12.2%
41.6%UK£1.90UK£0.50UK£0.386
May ’24UK£1.02
UK£0.75
-26.5%
33.3%UK£1.00UK£0.50UK£0.332

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 17:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Metro Bank Holdings PLC 21 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Grace DarganBarclays
Miruna ChireaBarclays
Peter RichardsonBerenberg