Comerica Değerleme
0I1P gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0I1P 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0I1P ( $69.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $114.9 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0I1P adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0I1P için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0I1P karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0I1P'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 16.9x |
| Kazançlar | US$535.00m |
| Piyasa Değeri | US$8.93b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 1.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0I1P'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 6.1x | ||
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.3x | n/a | US$5.3b |
TCS TCS Group Holding | 6.5x | n/a | US$5.1b |
STAN Standard Chartered | 7.3x | 5.1% | UK£23.1b |
NWG NatWest Group | 7.2x | 0.3% | UK£32.2b |
0I1P Comerica | 16.9x | 10.9% | US$8.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0I1P Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0I1P'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0I1P Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0I1P 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 16.9x |
| Adil PE Oran | 6.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0I1P tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 6.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$69.74 | US$68.11 -2.3% | 8.9% | US$80.00 | US$57.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$62.90 | US$66.06 +5.0% | 10.3% | US$80.00 | US$51.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$58.70 | US$58.65 -0.07% | 11.7% | US$75.00 | US$43.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$56.50 | US$55.45 -1.9% | 9.0% | US$65.00 | US$43.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$52.57 | US$54.80 +4.2% | 8.9% | US$65.00 | US$43.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$51.06 | US$57.00 +11.6% | 10.2% | US$73.00 | US$46.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$50.70 | US$59.95 +18.2% | 9.8% | US$73.00 | US$48.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$50.83 | US$60.33 +18.7% | 9.1% | US$73.00 | US$52.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$54.90 | US$60.80 +10.7% | 9.0% | US$73.00 | US$52.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$49.30 | US$60.70 +23.1% | 9.6% | US$73.00 | US$52.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$51.14 | US$60.60 +18.5% | 10.9% | US$73.00 | US$45.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$55.73 | US$53.78 -3.5% | 15.7% | US$73.00 | US$42.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$48.22 | US$49.59 +2.8% | 15.8% | US$73.00 | US$42.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$39.22 | US$49.50 +26.2% | 15.9% | US$73.00 | US$42.00 | US$62.90 | 22 |
| Oct ’24 | US$41.46 | US$55.95 +35.0% | 14.5% | US$75.00 | US$45.00 | US$58.70 | 22 |
| Sep ’24 | US$48.77 | US$58.36 +19.7% | 11.4% | US$75.00 | US$45.00 | US$56.50 | 22 |
| Aug ’24 | US$52.33 | US$57.86 +10.6% | 12.4% | US$76.00 | US$45.00 | US$52.57 | 22 |
| Jul ’24 | US$42.64 | US$55.28 +29.6% | 16.4% | US$80.00 | US$42.00 | US$51.06 | 22 |
| Jun ’24 | US$38.37 | US$57.96 +51.1% | 17.3% | US$80.10 | US$42.00 | US$50.70 | 22 |
| May ’24 | US$43.41 | US$58.27 +34.2% | 16.8% | US$80.10 | US$45.00 | US$50.83 | 23 |
| Apr ’24 | US$43.27 | US$74.13 +71.3% | 17.0% | US$95.00 | US$50.00 | US$54.90 | 23 |
| Mar ’24 | US$70.18 | US$81.96 +16.8% | 6.3% | US$95.00 | US$72.00 | US$49.30 | 22 |
| Feb ’24 | US$73.95 | US$81.05 +9.6% | 6.5% | US$95.00 | US$72.00 | US$51.14 | 22 |
| Jan ’24 | US$66.69 | US$81.99 +22.9% | 6.6% | US$95.00 | US$72.00 | US$55.73 | 22 |
| Dec ’23 | US$70.81 | US$84.89 +19.9% | 8.5% | US$105.00 | US$75.75 | US$48.22 | 21 |
| Nov ’23 | US$70.71 | US$83.96 +18.7% | 11.0% | US$105.00 | US$58.18 | US$39.22 | 20 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Secure Trust Bank
UK£70.0m
Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.
STBL
UK£3.66
7D
-9.7%
1Y
-43.2%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
€53.3b
Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.
BVA
€9.40
7D
5.6%
1Y
11.6%
BNP Paribas
€66.0b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPP
€58.95
7D
-0.9%
1Y
4.4%