Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

LSE:0HBY Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 307.3b

Skandinaviska Enskilda Banken Değerleme

0HBY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HBY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0HBY ( SEK150.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK321.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HBY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0HBY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HBY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0HBY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0HBY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HBY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.4x
KazançlarSEK 36.75b
Piyasa DeğeriSEK 307.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0HBY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0HBY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.6x
STAN Standard Chartered
7.1x5.1%UK£22.8b
NWG NatWest Group
7x0.3%UK£31.4b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£32.9b
BARC Barclays
8.8x10.8%UK£37.1b
0HBY Skandinaviska Enskilda Banken
8.4x-7.3%SEK 307.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0HBY Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0HBY'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0HBY 8.4xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0HBY Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0HBY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0HBY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.4x
Adil PE Oran5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0HBY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HBY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 150.40
SEK 157.56
+4.8%
12.0%SEK 185.00SEK 130.00n/a16
Nov ’25SEK 152.75
SEK 158.73
+3.9%
11.7%SEK 185.00SEK 130.00n/a16
Oct ’25SEK 154.75
SEK 159.41
+3.0%
11.3%SEK 183.00SEK 130.00n/a17
Sep ’25SEK 157.95
SEK 158.87
+0.6%
12.3%SEK 190.00SEK 130.00n/a15
Aug ’25SEK 161.36
SEK 159.00
-1.5%
12.3%SEK 190.00SEK 130.00n/a15
Jul ’25SEK 157.67
SEK 152.33
-3.4%
11.4%SEK 180.00SEK 124.00n/a15
Jun ’25SEK 148.53
SEK 152.53
+2.7%
12.8%SEK 192.00SEK 120.00n/a15
May ’25SEK 145.30
SEK 151.29
+4.1%
13.6%SEK 192.00SEK 115.00n/a14
Apr ’25SEK 144.95
SEK 149.57
+3.2%
12.7%SEK 185.00SEK 115.00n/a14
Mar ’25SEK 155.08
SEK 149.24
-3.8%
12.0%SEK 185.00SEK 115.00n/a17
Feb ’25SEK 149.75
SEK 149.00
-0.5%
11.5%SEK 184.00SEK 115.00n/a18
Jan ’25SEK 138.78
SEK 146.24
+5.4%
12.0%SEK 186.00SEK 117.00n/a17
Dec ’24SEK 127.14
SEK 145.41
+14.4%
12.4%SEK 186.00SEK 117.00n/a17
Nov ’24SEK 122.68
SEK 144.17
+17.5%
12.4%SEK 186.00SEK 117.00SEK 152.7518
Oct ’24SEK 129.96
SEK 142.05
+9.3%
12.9%SEK 179.00SEK 98.00SEK 154.7519
Sep ’24SEK 127.35
SEK 141.26
+10.9%
13.1%SEK 179.00SEK 98.00SEK 157.9519
Aug ’24SEK 126.79
SEK 140.53
+10.8%
13.1%SEK 179.00SEK 98.00SEK 161.3619
Jul ’24SEK 118.49
SEK 138.33
+16.7%
11.4%SEK 173.00SEK 115.00SEK 157.6718
Jun ’24SEK 115.95
SEK 138.61
+19.5%
11.1%SEK 173.00SEK 114.00SEK 148.5318
May ’24SEK 116.26
SEK 137.56
+18.3%
11.2%SEK 171.00SEK 104.00SEK 145.3018
Apr ’24SEK 113.99
SEK 136.22
+19.5%
12.4%SEK 171.00SEK 102.00SEK 144.9518
Mar ’24SEK 129.72
SEK 137.17
+5.7%
12.2%SEK 171.00SEK 102.00SEK 155.0818
Feb ’24SEK 121.49
SEK 136.50
+12.4%
12.8%SEK 171.00SEK 102.00SEK 149.7518
Jan ’24SEK 121.50
SEK 133.37
+9.8%
12.4%SEK 159.00SEK 101.00SEK 138.7819
Dec ’23SEK 121.10
SEK 131.60
+8.7%
13.5%SEK 159.00SEK 98.00SEK 127.1420
Nov ’23SEK 116.40
SEK 128.90
+10.7%
13.3%SEK 156.00SEK 97.00SEK 122.6820

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Secure Trust Bank

UK£67.9m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.56

7D

-12.7%

1Y

-44.9%

Secure Trust Bank

UK£67.9m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.58

7D

-13.1%

1Y

-44.9%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

€52.8b

Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.

BVA

€9.30

7D

2.2%

1Y

10.1%