SpareBank 1 Helgeland

LSE:0EO8 Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 4.6b

SpareBank 1 Helgeland Değerleme

0EO8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0EO8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 268.42
Fair Value
37.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0EO8 ( NOK169.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK268.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0EO8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0EO8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0EO8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0EO8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0EO8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0EO8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.4x
KazançlarNOK 439.00m
Piyasa DeğeriNOK 4.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0EO8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0EO8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.9x
CBG Close Brothers Group
5.3x6.5%UK£476.8m
ARBB Arbuthnot Banking Group
4.8x-1.5%UK£146.7m
STB Secure Trust Bank
3.4x35.3%UK£81.6m
TBCG TBC Bank Group
6.3x16.5%UK£2.3b
0EO8 SpareBank 1 Helgeland
10.4x3.2%NOK 4.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0EO8 Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0EO8'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0EO8 10.4xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies42PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0EO8 Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 6.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0EO8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0EO8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0EO8 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0EO8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
NOK 152.00
0%
2.6%NOK 156.00NOK 148.00n/a2
Feb ’26NOK 167.08
NOK 146.00
-12.6%
1.4%NOK 148.00NOK 144.00n/a2
Jan ’26n/a
NOK 146.00
0%
1.4%NOK 148.00NOK 144.00n/a2
Dec ’25NOK 144.00
NOK 145.00
+0.7%
2.1%NOK 148.00NOK 142.00n/a2
Nov ’25n/a
NOK 145.00
0%
2.1%NOK 148.00NOK 142.00n/a2
Oct ’25n/a
NOK 143.50
0%
3.1%NOK 148.00NOK 139.00n/a2
Sep ’25n/a
NOK 143.50
0%
3.1%NOK 148.00NOK 139.00n/a2
Aug ’25n/a
NOK 145.50
0%
5.2%NOK 153.00NOK 138.00n/a2
Jul ’25n/a
NOK 140.00
0%
1.4%NOK 142.00NOK 138.00n/a2
Jun ’25n/a
NOK 138.00
0%
2.9%NOK 142.00NOK 134.00n/a2
May ’25n/a
NOK 141.00
0%
5.0%NOK 148.00NOK 134.00n/a2
Apr ’25n/a
NOK 149.50
0%
5.0%NOK 157.00NOK 142.00n/a2
Mar ’25n/a
NOK 151.00
0%
4.0%NOK 157.00NOK 145.00n/a2
Feb ’25n/a
NOK 152.00
0%
3.3%NOK 157.00NOK 147.00NOK 167.082
Jan ’25n/a
NOK 151.00
0%
2.6%NOK 155.00NOK 147.00n/a2
Dec ’24n/a
NOK 151.00
0%
2.6%NOK 155.00NOK 147.00NOK 144.002
Nov ’24NOK 120.50
NOK 151.00
+25.3%
2.6%NOK 155.00NOK 147.00n/a2
Oct ’24NOK 122.00
NOK 150.50
+23.4%
3.0%NOK 155.00NOK 146.00n/a2
Sep ’24NOK 124.00
NOK 150.00
+21.0%
3.3%NOK 155.00NOK 145.00n/a2
Aug ’24n/a
NOK 154.00
0%
3.9%NOK 160.00NOK 148.00n/a2
Jul ’24n/a
NOK 154.00
0%
3.9%NOK 160.00NOK 148.00n/a2
Jun ’24NOK 119.00
NOK 153.00
+28.6%
4.6%NOK 160.00NOK 146.00n/a2
May ’24NOK 123.00
NOK 153.00
+24.4%
4.6%NOK 160.00NOK 146.00n/a2
Apr ’24NOK 132.00
NOK 148.00
+12.1%
1.4%NOK 150.00NOK 146.00n/a2
Mar ’24NOK 132.00
NOK 146.00
+10.6%
2.7%NOK 150.00NOK 142.00n/a2
Feb ’24NOK 117.00
NOK 137.50
+17.5%
0.4%NOK 138.00NOK 137.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 151.25
Fair Value
11.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 04:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/11 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SpareBank 1 Helgeland 6 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Geir KristiansenBeringer Finance AB
Håkon AstrupDNB Markets