Virgin Money UK PLC

BATS-CHIXE:VMUKL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£2.8b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Virgin Money UK Değerleme

VMUKL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VMUKL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VMUKL ( £2.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £5.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VMUKL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VMUKL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VMUKL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VMUKL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VMUKL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VMUKL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.3x
KazançlarUK£250.00m
Piyasa DeğeriUK£2.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VMUKL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VMUKL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.5x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.7xn/aUS$5.6b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
TBCG TBC Bank Group
4.8x17.4%UK£1.7b
BGEO Bank of Georgia Group
3x-4.1%UK£2.0b
VMUKL Virgin Money UK
11.3x9.2%UK£2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VMUKL Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VMUKL'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies42PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VMUKL Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VMUKL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VMUKL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.3x
Adil PE Oran6.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VMUKL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 6.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VMUKL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
UK£2.14
0%
4.3%UK£2.20UK£1.99n/a10
Dec ’25n/a
UK£2.14
0%
4.3%UK£2.20UK£1.99n/a10
Nov ’25n/a
UK£2.14
0%
4.3%UK£2.20UK£1.99n/a10
Oct ’25UK£2.18
UK£2.14
-1.8%
4.3%UK£2.20UK£1.99n/a10
Sep ’25UK£2.16
UK£2.14
-0.6%
4.2%UK£2.20UK£1.99n/a11
Aug ’25UK£2.15
UK£2.14
-0.5%
4.2%UK£2.20UK£1.99n/a11
Jul ’25UK£2.14
UK£2.14
+0.3%
4.2%UK£2.20UK£1.99n/a11
Jun ’25UK£2.13
UK£2.14
+0.5%
4.2%UK£2.20UK£1.99n/a11
May ’25UK£2.14
UK£2.15
+0.4%
6.3%UK£2.50UK£1.95n/a15
Apr ’25UK£2.14
UK£2.10
-1.7%
5.4%UK£2.20UK£1.90n/a16
Mar ’25UK£1.59
UK£1.97
+23.9%
12.0%UK£2.50UK£1.50n/a20
Feb ’25UK£1.51
UK£1.96
+29.9%
11.5%UK£2.45UK£1.50n/a20
Jan ’25UK£1.65
UK£1.97
+19.4%
11.2%UK£2.45UK£1.55n/a20
Dec ’24UK£1.45
UK£2.00
+38.2%
14.8%UK£2.80UK£1.55n/a20
Nov ’24UK£1.52
UK£2.20
+44.5%
17.6%UK£3.05UK£1.55n/a19
Oct ’24UK£1.68
UK£2.17
+28.9%
16.8%UK£3.05UK£1.55UK£2.1820
Sep ’24UK£1.63
UK£2.16
+32.3%
16.0%UK£3.05UK£1.55UK£2.1620
Aug ’24UK£1.75
UK£2.15
+22.5%
16.6%UK£3.05UK£1.50UK£2.1520
Jul ’24UK£1.50
UK£2.15
+43.2%
16.2%UK£3.05UK£1.50UK£2.1420
Jun ’24UK£1.51
UK£2.15
+42.1%
15.3%UK£3.05UK£1.65UK£2.1320
May ’24UK£1.56
UK£2.21
+42.3%
15.9%UK£3.20UK£1.65UK£2.1420
Apr ’24UK£1.46
UK£2.25
+53.7%
15.3%UK£3.20UK£1.65UK£2.1420
Mar ’24UK£1.78
UK£2.25
+25.9%
15.0%UK£3.20UK£1.65UK£1.5921
Feb ’24UK£1.90
UK£2.24
+17.7%
16.3%UK£3.20UK£1.65UK£1.5121
Jan ’24UK£1.83
UK£2.24
+22.2%
18.3%UK£3.20UK£1.50UK£1.6521

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/10/01 04:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/09/27 00:00
Kazançlar2024/03/31
Yıllık Kazançlar2023/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Virgin Money UK PLC 27 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
T.S. LimBell Potter
Adam BarrassBerenberg
Peter RichardsonBerenberg