Secure Trust Bank PLC

BATS-CHIXE:STBL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£77.8m

Secure Trust Bank Değerleme

STBL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STBL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STBL ( £4.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £39.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STBL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STBL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STBL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STBL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STBL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STBL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.9x
KazançlarUK£26.90m
Piyasa DeğeriUK£77.81m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STBL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STBL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.1x
ARBB Arbuthnot Banking Group
4.7x8.7%UK£144.6m
CBG Close Brothers Group
3.7x19.2%UK£329.0m
TBCG TBC Bank Group
4.9x16.8%UK£1.8b
BGEO Bank of Georgia Group
3.2x-3.2%UK£2.1b
STBL Secure Trust Bank
2.9x32.7%UK£77.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: STBL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.9x) kıyasla oran (4.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STBL'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies43PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STBL Price-To-Earnings Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STBL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STBL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.9x
Adil PE Oran6.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STBL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 2.9 6.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STBL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£4.12
UK£15.58
+278.2%
6.4%UK£16.50UK£14.20n/a3
Nov ’25UK£4.62
UK£15.58
+237.2%
6.4%UK£16.50UK£14.20n/a3
Oct ’25UK£8.40
UK£16.55
+97.1%
10.3%UK£18.21UK£14.20n/a3
Sep ’25UK£8.62
UK£16.55
+92.0%
10.3%UK£18.21UK£14.20n/a3
Aug ’25UK£8.52
UK£15.69
+84.1%
10.0%UK£17.86UK£14.20n/a3
Jul ’25UK£8.00
UK£15.69
+96.1%
10.0%UK£17.86UK£14.20n/a3
Jun ’25UK£8.42
UK£15.69
+86.3%
10.0%UK£17.86UK£14.20n/a3
May ’25UK£7.04
UK£15.69
+122.8%
10.0%UK£17.86UK£14.20n/a3
Apr ’25UK£6.58
UK£15.69
+138.4%
10.0%UK£17.86UK£14.20n/a3
Mar ’25UK£7.14
UK£15.52
+117.4%
8.6%UK£17.36UK£14.20n/a3
Feb ’25UK£6.98
UK£14.14
+102.6%
18.8%UK£17.36UK£10.00n/a4
Jan ’25UK£6.94
UK£13.53
+95.0%
20.1%UK£17.45UK£10.00n/a5
Dec ’24UK£6.50
UK£13.53
+108.2%
20.1%UK£17.45UK£10.00n/a5
Nov ’24UK£5.90
UK£14.22
+141.0%
20.5%UK£17.67UK£10.00UK£4.626
Oct ’24UK£6.50
UK£14.12
+117.2%
19.2%UK£17.67UK£10.00UK£8.407
Sep ’24UK£6.88
UK£13.56
+97.1%
18.7%UK£17.67UK£10.00UK£8.626
Aug ’24UK£5.77
UK£13.21
+128.9%
19.2%UK£17.85UK£9.89UK£8.526
Jul ’24UK£6.24
UK£13.21
+111.6%
19.2%UK£17.85UK£9.89UK£8.006
Jun ’24UK£6.50
UK£13.21
+103.2%
19.2%UK£17.85UK£9.89UK£8.426
May ’24UK£6.44
UK£13.21
+105.0%
19.2%UK£17.85UK£9.89UK£7.046
Apr ’24UK£6.70
UK£12.63
+88.5%
22.2%UK£17.66UK£9.91UK£6.586
Mar ’24UK£7.34
UK£12.63
+72.0%
22.2%UK£17.66UK£9.91UK£7.146
Feb ’24UK£7.22
UK£14.32
+98.3%
33.3%UK£24.07UK£9.91UK£6.987
Jan ’24UK£7.50
UK£15.12
+101.6%
31.5%UK£24.07UK£10.00UK£6.947
Dec ’23UK£6.56
UK£15.12
+130.5%
31.5%UK£24.07UK£10.00UK£6.507
Nov ’23UK£6.25
UK£16.32
+161.1%
27.8%UK£24.07UK£10.50UK£5.906

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Secure Trust Bank

UK£77.8m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£4.08

7D

-2.2%

1Y

-37.0%

Banco Santander

€69.7b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.79

7D

1.7%

1Y

18.6%

BNP Paribas

€67.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPP

€59.51

7D

-0.9%

1Y

4.7%