NatWest Group plc

BATS-CHIXE:NWGL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£31.7b

NatWest Group Değerleme

NWGL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NWGL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NWGL ( £3.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £9.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NWGL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NWGL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NWGL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NWGL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NWGL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NWGL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.1x
KazançlarUK£4.46b
Piyasa DeğeriUK£31.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NWGL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NWGL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.7x
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£33.1b
BARC Barclays
9x10.8%UK£38.0b
STAN Standard Chartered
7.3x5.1%UK£23.3b
HSBA HSBC Holdings
7.2x-1.4%UK£130.2b
NWGL NatWest Group
7.1x0.3%UK£31.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NWGL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (7.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NWGL'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies47PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NWGL Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NWGL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NWGL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.1x
Adil PE Oran5.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NWGL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 5.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NWGL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£3.94
UK£4.37
+10.9%
10.6%UK£5.35UK£3.50n/a17
Nov ’25UK£3.74
UK£4.19
+12.2%
9.8%UK£4.81UK£3.50n/a17
Oct ’25UK£3.40
UK£3.79
+11.5%
17.5%UK£4.60UK£1.40n/a18
Sep ’25UK£3.46
UK£3.79
+9.5%
17.5%UK£4.60UK£1.40n/a18
Aug ’25UK£3.40
UK£3.67
+8.0%
18.7%UK£4.60UK£1.40n/a18
Jul ’25UK£3.15
UK£3.44
+9.0%
16.4%UK£4.00UK£1.40n/a18
Jun ’25UK£3.16
UK£3.34
+5.9%
17.4%UK£4.00UK£1.40n/a17
May ’25UK£3.04
UK£3.18
+4.5%
18.1%UK£3.90UK£1.40n/a17
Apr ’25UK£2.66
UK£2.90
+9.2%
18.3%UK£3.60UK£1.40n/a16
Mar ’25UK£2.47
UK£2.93
+18.5%
24.8%UK£5.00UK£1.40n/a18
Feb ’25UK£2.20
UK£2.86
+29.9%
25.2%UK£5.00UK£1.40n/a18
Jan ’25UK£2.19
UK£2.88
+31.8%
24.2%UK£5.00UK£1.50n/a18
Dec ’24UK£2.11
UK£2.83
+34.1%
24.5%UK£5.00UK£1.50n/a18
Nov ’24UK£1.76
UK£2.89
+63.8%
25.0%UK£5.00UK£1.50UK£3.7418
Oct ’24UK£2.36
UK£3.36
+42.6%
16.0%UK£5.00UK£2.60UK£3.4019
Sep ’24UK£2.33
UK£3.44
+47.3%
14.5%UK£5.00UK£2.60UK£3.4620
Aug ’24UK£2.39
UK£3.50
+46.4%
16.6%UK£5.00UK£2.60UK£3.4020
Jul ’24UK£2.41
UK£3.57
+48.2%
16.2%UK£4.90UK£2.60UK£3.1520
Jun ’24UK£2.63
UK£3.64
+38.1%
13.0%UK£4.90UK£3.00UK£3.1620
May ’24UK£2.61
UK£3.65
+39.7%
13.0%UK£5.10UK£3.00UK£3.0420
Apr ’24UK£2.64
UK£3.66
+39.0%
12.4%UK£5.10UK£3.00UK£2.6620
Mar ’24UK£2.93
UK£3.67
+25.4%
11.8%UK£4.90UK£3.00UK£2.4721
Feb ’24UK£3.08
UK£3.72
+20.7%
13.4%UK£4.90UK£3.00UK£2.2020
Jan ’24UK£2.66
UK£3.59
+35.1%
14.7%UK£4.60UK£2.80UK£2.1920
Dec ’23UK£2.58
UK£3.53
+36.8%
15.5%UK£4.60UK£2.80UK£2.1120
Nov ’23UK£2.38
UK£3.51
+47.4%
16.2%UK£4.60UK£2.76UK£1.7621

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Secure Trust Bank

UK£67.9m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.59

7D

-8.4%

1Y

-44.6%

Banco Santander

€66.4b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.69

7D

-4.2%

1Y

12.5%

UniCredit

€58.7b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.18

7D

-8.9%

1Y

45.3%