ING Groep N.V.

BATS-CHIXE:INGAA Stok Raporu

Piyasa değeri: €45.5b

ING Groep Değerleme

INGAA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INGAA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INGAA ( €14.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €40.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INGAA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INGAA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INGAA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INGAA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INGAA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INGAA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.5x
Kazançlar€3.65b
Piyasa Değeri€45.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INGAA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INGAA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.6x
BARC Barclays
8.8x10.8%UK£37.4b
LLOY Lloyds Banking Group
7.2x4.2%UK£32.2b
NWG NatWest Group
7.1x0.3%UK£31.5b
STAN Standard Chartered
7.4x5.1%UK£23.4b
INGAA ING Groep
12.5x8.8%€45.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: INGAA Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INGAA'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies45PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INGAA Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INGAA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INGAA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.5x
Adil PE Oran6.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INGAA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 6.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INGAA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.65
€18.48
+26.2%
9.1%€22.50€16.00n/a19
Nov ’25€15.77
€18.61
+18.0%
8.9%€22.50€16.00n/a19
Oct ’25€16.07
€19.06
+18.6%
8.6%€22.50€16.00n/a20
Sep ’25€16.40
€18.73
+14.2%
8.0%€21.00€16.00n/a20
Aug ’25€16.15
€18.65
+15.5%
7.8%€21.18€16.00n/a20
Jul ’25€16.37
€18.28
+11.7%
8.9%€21.18€16.00n/a20
Jun ’25€16.55
€17.38
+5.0%
8.2%€20.21€14.80n/a19
May ’25€14.87
€16.46
+10.7%
9.0%€19.24€13.00n/a20
Apr ’25€15.24
€15.93
+4.5%
9.8%€19.10€13.00n/a20
Mar ’25€12.77
€15.39
+20.5%
10.0%€19.10€12.50n/a21
Feb ’25€12.37
€16.07
+30.0%
9.9%€19.10€12.50n/a22
Jan ’25€13.53
€16.51
+22.1%
10.4%€20.10€12.50n/a22
Dec ’24€12.88
€16.46
+27.8%
10.5%€20.10€12.50n/a22
Nov ’24€12.01
€16.65
+38.6%
10.8%€20.10€12.50€15.7722
Oct ’24€12.38
€16.62
+34.3%
11.3%€20.10€12.50€16.0722
Sep ’24€13.44
€16.38
+21.8%
12.4%€20.10€12.50€16.4023
Aug ’24€13.26
€15.80
+19.2%
10.8%€18.10€12.50€16.1522
Jul ’24€12.41
€15.55
+25.2%
10.6%€18.10€12.50€16.3720
Jun ’24€11.69
€15.40
+31.7%
11.3%€18.10€12.00€16.5521
May ’24€11.18
€15.17
+35.7%
10.7%€17.50€12.00€14.8721
Apr ’24€10.96
€15.20
+38.7%
10.9%€17.60€12.00€15.2421
Mar ’24€13.28
€15.15
+14.0%
10.6%€17.60€12.00€12.7721
Feb ’24€13.40
€14.75
+10.1%
11.1%€17.00€12.00€12.3721
Jan ’24€11.46
€14.32
+25.0%
13.0%€17.00€10.00€13.5322
Dec ’23€11.57
€14.21
+22.9%
13.3%€17.00€10.00€12.8822
Nov ’23€10.09
€13.66
+35.3%
11.9%€16.30€10.00€12.0122

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Banco Santander

€66.6b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.66

7D

-2.3%

1Y

12.4%

Secure Trust Bank

UK£66.4m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.52

7D

-9.4%

1Y

-47.4%

Secure Trust Bank

UK£66.4m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.48

7D

-9.4%

1Y

-47.4%