Société Générale Société anonyme

BATS-CHIXE:GLEP Stok Raporu

Piyasa değeri: €32.6b

Société Générale Société anonyme Değerleme

GLEP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GLEP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€81.15
Fair Value
49.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GLEP ( €40.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €81.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GLEP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GLEP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GLEP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GLEP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GLEP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GLEP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.4x
Kazançlar€3.48b
Piyasa Değeri€32.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GLEP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GLEP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.2x
STAN Standard Chartered
10.1x10.9%UK£28.1b
NWG NatWest Group
8x3.8%UK£35.5b
BARC Barclays
8x9.7%UK£42.3b
LLOY Lloyds Banking Group
10.7x13.2%UK£42.0b
GLEP Société Générale Société anonyme
9.4x15.2%€32.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GLEP Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GLEP'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies48PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GLEP Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GLEP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GLEP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.4x
Adil PE Oran8.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GLEP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 8.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GLEP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€40.87
€41.76
+2.2%
16.9%€55.00€27.00n/a19
Mar ’26€39.35
€40.50
+2.9%
14.0%€48.00€27.00n/a19
Feb ’26€30.94
€34.80
+12.5%
13.2%€45.00€27.00n/a19
Jan ’26n/a
€33.01
0%
13.1%€45.00€27.00n/a19
Dec ’25€25.01
€32.28
+29.1%
14.8%€45.00€24.00n/a19
Nov ’25€27.32
€31.78
+16.3%
15.3%€45.00€24.00n/a19
Oct ’25€22.26
€30.50
+37.1%
17.0%€45.50€24.00n/a20
Sep ’25€21.40
€30.75
+43.7%
16.1%€45.50€24.90n/a20
Aug ’25€21.84
€31.09
+42.3%
15.6%€45.50€25.50n/a20
Jul ’25€22.78
€30.94
+35.8%
15.8%€45.90€24.84n/a21
Jun ’25€27.44
€30.26
+10.3%
12.1%€40.20€24.84n/a20
May ’25€25.39
€30.04
+18.3%
12.8%€40.20€23.00n/a21
Apr ’25€24.34
€29.50
+21.2%
13.6%€40.20€23.00n/a21
Mar ’25€22.52
€29.64
+31.6%
13.9%€40.20€23.00€39.3521
Feb ’25€23.88
€30.07
+25.9%
13.9%€40.20€21.90€30.9421
Jan ’25n/a
€30.06
0%
14.0%€40.20€22.25n/a21
Dec ’24€22.78
€29.99
+31.7%
14.1%€40.20€22.25€25.0121
Nov ’24€21.25
€31.07
+46.2%
10.9%€40.20€26.00€27.3220
Oct ’24€23.06
€31.37
+36.1%
11.0%€40.20€25.96€22.2620
Sep ’24€26.29
€35.05
+33.3%
12.6%€46.00€25.50€21.4021
Aug ’24€24.71
€33.79
+36.8%
14.2%€43.00€25.50€21.8421
Jul ’24€23.87
€33.35
+39.7%
14.4%€43.00€25.50€22.7820
Jun ’24€21.91
€33.01
+50.7%
12.7%€40.20€25.50€27.4421
May ’24€21.67
€33.01
+52.4%
12.2%€40.20€25.50€25.3921
Apr ’24€20.96
€33.18
+58.3%
11.9%€40.20€25.50€24.3421
Mar ’24€26.88
€32.84
+22.2%
12.9%€40.20€25.50€22.5221
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€41.62
Fair Value
1.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/17 11:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Société Générale Société anonyme 44 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Marta Sánchez RomeroAhorro Corporación
Benoit De BroissiaBanco BPI, S.A.
Javier Esteban LarioBanco de Sabadell. S.A.