Commerzbank AG

BATS-CHIXE:CBKD Stok Raporu

Piyasa değeri: €19.3b

Commerzbank Değerleme

CBKD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CBKD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CBKD ( €15.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €40.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CBKD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CBKD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CBKD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CBKD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CBKD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CBKD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.1x
Kazançlar€2.13b
Piyasa Değeri€19.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CBKD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CBKD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.7x
STAN Standard Chartered
7.2x5.1%UK£22.9b
NWG NatWest Group
7.1x0.3%UK£31.8b
LLOY Lloyds Banking Group
7.7x4.2%UK£34.0b
BARC Barclays
8.9x10.7%UK£37.7b
CBKD Commerzbank
9.1x8.8%€19.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CBKD Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CBKD'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies45PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CBKD Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CBKD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CBKD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.1x
Adil PE Oran6.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CBKD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 6.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CBKD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.89
€18.55
+16.7%
8.2%€22.00€15.80n/a12
Nov ’25€16.40
€18.33
+11.8%
9.1%€22.00€15.80n/a12
Oct ’25€16.23
€16.25
+0.1%
22.4%€21.00€5.50n/a16
Sep ’25€13.33
€15.49
+16.2%
22.2%€21.00€5.50n/a17
Aug ’25€15.12
€16.15
+6.9%
21.6%€21.00€5.50n/a17
Jul ’25€14.16
€15.95
+12.6%
23.0%€21.00€5.50n/a17
Jun ’25€15.37
€15.71
+2.2%
22.3%€20.00€5.50n/a17
May ’25€14.00
€14.65
+4.7%
20.9%€18.00€5.50n/a17
Apr ’25n/a
€14.26
0%
20.6%€17.60€5.50n/a17
Mar ’25n/a
€14.21
0%
19.8%€17.40€5.50n/a18
Feb ’25€10.55
€14.17
+34.3%
19.6%€17.00€5.50n/a18
Jan ’25€10.76
€14.05
+30.6%
19.6%€17.00€5.50n/a18
Dec ’24€11.22
€14.04
+25.2%
19.3%€17.00€5.50n/a18
Nov ’24€10.34
€13.72
+32.7%
19.3%€17.00€5.50€16.4018
Oct ’24€10.74
€13.52
+25.9%
19.2%€17.00€5.50€16.2318
Sep ’24n/a
€13.51
0%
19.4%€17.00€5.50€13.3318
Aug ’24€10.82
€13.26
+22.5%
19.9%€17.00€5.50€15.1218
Jul ’24€10.17
€12.92
+27.1%
19.4%€16.30€5.50€14.1618
Jun ’24€9.46
€12.88
+36.2%
19.5%€16.30€5.50€15.3718
May ’24€10.04
€12.64
+25.9%
19.9%€16.00€5.50€14.0018
Apr ’24€9.74
€12.43
+27.6%
19.0%€15.60€5.50n/a18
Mar ’24€11.57
€12.04
+4.0%
20.2%€15.60€5.50n/a18
Feb ’24€10.50
€10.62
+1.1%
18.7%€13.90€5.50€10.5518
Jan ’24€8.91
€10.14
+13.8%
13.1%€13.00€8.20€10.7617
Dec ’23€7.85
€9.94
+26.7%
14.5%€13.00€7.50€11.2217
Nov ’23€8.22
€9.47
+15.2%
16.9%€13.00€7.00€10.3417

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Banco Santander

€70.4b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.85

7D

3.5%

1Y

18.3%

Secure Trust Bank

UK£74.8m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.95

7D

-6.9%

1Y

-39.2%

BNP Paribas

€68.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPP

€59.51

7D

-1.9%

1Y

4.7%