Close Brothers Group plc

BATS-CHIXE:CBGL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£347.1m

Close Brothers Group Değerleme

CBGL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CBGL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CBGL ( £2.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £8.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CBGL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CBGL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CBGL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CBGL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CBGL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CBGL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.9x
KazançlarUK£89.30m
Piyasa DeğeriUK£347.14m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CBGL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CBGL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.8x
ARBB Arbuthnot Banking Group
4.8x-1.5%UK£145.0m
STB Secure Trust Bank
2.5x32.7%UK£66.7m
TBCG TBC Bank Group
4.8x17.4%UK£1.7b
BGEO Bank of Georgia Group
3.2x-4.1%UK£2.0b
CBGL Close Brothers Group
3.9x16.0%UK£347.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CBGL Price-To-Earnings Oranı ( 3.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CBGL'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies42PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CBGL Price-To-Earnings Oranı ( 3.9 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CBGL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CBGL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.9x
Adil PE Oran5.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CBGL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.9 5.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CBGL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£2.35
UK£4.99
+112.7%
16.3%UK£6.20UK£3.65n/a9
Dec ’25UK£2.23
UK£4.99
+123.9%
16.3%UK£6.20UK£3.65n/a9
Nov ’25UK£2.32
UK£5.19
+123.7%
12.6%UK£6.20UK£4.35n/a9
Oct ’25UK£4.11
UK£5.27
+28.2%
10.6%UK£6.20UK£4.50n/a10
Sep ’25UK£5.48
UK£5.55
+1.3%
13.0%UK£6.75UK£4.30n/a9
Aug ’25UK£4.96
UK£5.28
+6.4%
16.5%UK£6.75UK£3.75n/a9
Jul ’25UK£4.25
UK£5.28
+24.2%
16.5%UK£6.75UK£3.75n/a9
Jun ’25UK£4.80
UK£5.28
+9.8%
16.5%UK£6.75UK£3.75n/a9
May ’25UK£4.52
UK£5.41
+19.7%
19.9%UK£7.00UK£3.75n/a10
Apr ’25UK£4.16
UK£5.37
+28.9%
20.8%UK£7.00UK£3.75n/a9
Mar ’25UK£3.83
UK£5.44
+41.9%
24.3%UK£7.65UK£3.75n/a9
Feb ’25UK£5.29
UK£9.38
+77.4%
16.3%UK£12.35UK£7.65n/a10
Jan ’25UK£7.98
UK£9.96
+24.9%
13.7%UK£12.35UK£7.85n/a10
Dec ’24UK£7.69
UK£10.06
+30.9%
14.0%UK£12.35UK£7.85UK£2.2310
Nov ’24UK£7.82
UK£10.31
+31.9%
8.8%UK£11.54UK£8.54UK£2.3210
Oct ’24UK£8.91
UK£10.47
+17.5%
7.2%UK£11.54UK£9.40UK£4.1110
Sep ’24UK£8.20
UK£10.73
+30.8%
9.6%UK£12.35UK£9.40UK£5.4810
Aug ’24UK£9.05
UK£10.78
+19.1%
9.8%UK£12.35UK£9.40UK£4.9610
Jul ’24UK£8.78
UK£10.87
+23.8%
10.2%UK£12.50UK£9.40UK£4.2510
Jun ’24UK£9.42
UK£10.60
+12.5%
12.8%UK£12.50UK£7.90UK£4.8011
May ’24UK£9.07
UK£10.53
+16.1%
12.5%UK£12.36UK£7.90UK£4.5211
Apr ’24UK£9.04
UK£10.58
+17.0%
12.8%UK£12.36UK£7.90UK£4.1611
Mar ’24UK£10.06
UK£10.58
+5.2%
12.7%UK£12.50UK£7.90UK£3.8312
Feb ’24UK£9.80
UK£10.78
+10.1%
10.0%UK£12.50UK£9.40UK£5.2912
Jan ’24UK£10.49
UK£12.11
+15.5%
13.7%UK£14.88UK£9.40UK£7.9812
Dec ’23UK£10.89
UK£12.01
+10.2%
13.5%UK£14.88UK£9.40UK£7.6912

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 16:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/07/31
Yıllık Kazançlar2024/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Close Brothers Group plc 24 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sarah SpikesArden Partners Plc.
Toni DangBarclays
Peter RichardsonBerenberg