BNP Paribas SA

BATS-CHIXE:BNPP Stok Raporu

Piyasa değeri: €64.2b

BNP Paribas Değerleme

BNPP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BNPP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BNPP ( €56.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €162.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BNPP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BNPP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BNPP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BNPP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BNPP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BNPP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.2x
Kazançlar€10.30b
Piyasa Değeri€64.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BNPP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BNPP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.7x
BARC Barclays
9x10.8%UK£38.0b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£33.1b
NWG NatWest Group
7.1x0.3%UK£31.7b
STAN Standard Chartered
7.3x5.1%UK£23.3b
BNPP BNP Paribas
6.2x7.3%€64.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BNPP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.2x) kıyasla oran (7.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BNPP'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies47PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BNPP Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BNPP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BNPP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.2x
Adil PE Oran6.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BNPP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 6.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BNPP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€56.48
€79.92
+41.5%
8.7%€96.00€65.30n/a19
Nov ’25€63.28
€80.85
+27.8%
8.5%€96.00€65.30n/a19
Oct ’25€61.42
€80.87
+31.7%
7.8%€95.90€68.30n/a20
Sep ’25€62.41
€81.87
+31.2%
7.7%€95.90€68.30n/a20
Aug ’25€61.28
€81.67
+33.3%
8.0%€95.90€68.30n/a20
Jul ’25€61.64
€81.43
+32.1%
7.9%€95.60€67.20n/a19
Jun ’25€67.54
€81.18
+20.2%
6.9%€90.00€67.20n/a19
May ’25€67.84
€78.47
+15.7%
8.3%€90.00€67.20n/a19
Apr ’25€65.87
€77.27
+17.3%
9.7%€90.00€57.70n/a19
Mar ’25€55.84
€75.97
+36.1%
9.9%€90.00€57.70n/a20
Feb ’25€58.18
€77.67
+33.5%
7.3%€90.00€69.20n/a20
Jan ’25€62.91
€77.80
+23.7%
7.0%€90.00€70.00n/a20
Dec ’24€57.90
€77.50
+33.9%
6.8%€90.00€70.00n/a20
Nov ’24€54.47
€77.77
+42.8%
6.7%€90.00€70.00€63.2820
Oct ’24€60.07
€78.06
+30.0%
8.0%€93.00€69.77€61.4220
Sep ’24n/a
€77.34
0%
8.2%€93.00€67.00€62.4122
Aug ’24€58.87
€77.07
+30.9%
8.4%€93.00€67.00€61.2822
Jul ’24€57.82
€76.69
+32.7%
7.8%€92.00€67.00€61.6421
Jun ’24€54.68
€76.57
+40.0%
8.4%€92.00€63.42€67.5421
May ’24€58.41
€75.65
+29.5%
9.3%€91.00€63.42€67.8420
Apr ’24€54.31
€74.95
+38.0%
8.6%€88.00€63.42€65.8721
Mar ’24€63.49
€74.20
+16.9%
7.8%€86.40€63.42€55.8420
Feb ’24€63.06
€70.48
+11.8%
11.3%€86.40€55.00€58.1820
Jan ’24€53.70
€68.06
+26.7%
9.1%€83.00€55.00€62.9119
Dec ’23€52.99
€67.69
+27.8%
8.6%€83.00€55.00€57.9019
Nov ’23€47.91
€65.93
+37.6%
9.3%€82.00€54.75€54.4719

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Secure Trust Bank

UK£67.9m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.59

7D

-8.4%

1Y

-44.6%

Banco Santander

€66.4b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.69

7D

-4.2%

1Y

12.5%

UniCredit

€58.7b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.18

7D

-8.9%

1Y

45.3%