Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

BATS-CHIXE:BMPSM Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.5b

Banca Monte dei Paschi di Siena Değerleme

BMPSM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BMPSM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BMPSM ( €5.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €14.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BMPSM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BMPSM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BMPSM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BMPSM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BMPSM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BMPSM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.8x
Kazançlar€2.69b
Piyasa Değeri€7.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BMPSM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BMPSM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.5x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.3b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
STAN Standard Chartered
7.1x5.1%UK£22.8b
TBCG TBC Bank Group
4.9x16.8%UK£1.8b
BMPSM Banca Monte dei Paschi di Siena
2.8x-22.7%€7.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BMPSM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.8x) kıyasla oran (5.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BMPSM'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BMPSM Price-To-Earnings Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BMPSM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BMPSM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BMPSM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BMPSM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.97
€6.82
+14.3%
8.5%€7.83€6.00n/a10
Nov ’25€5.08
€6.50
+28.0%
5.7%€7.30€6.00n/a9
Oct ’25€5.00
€6.48
+29.6%
7.1%€7.30€5.90n/a8
Sep ’25€5.25
€6.48
+23.3%
7.1%€7.30€5.90n/a8
Aug ’25€5.02
€6.07
+20.9%
7.1%€6.60€5.30n/a8
Jul ’25€4.65
€5.75
+23.5%
10.3%€6.60€5.00n/a8
Jun ’25€4.92
€5.56
+13.0%
9.5%€6.50€5.00n/a8
May ’25€4.47
€5.00
+11.8%
11.8%€5.70€4.00n/a8
Apr ’25€4.26
€4.69
+10.0%
14.0%€5.70€4.00n/a8
Mar ’25n/a
€4.48
0%
12.5%€5.70€4.00n/a8
Feb ’25n/a
€3.84
0%
7.9%€4.40€3.50n/a6
Jan ’25€3.13
€3.77
+20.2%
8.7%€4.40€3.40n/a6
Dec ’24€3.11
€3.72
+19.5%
6.5%€4.10€3.40n/a6
Nov ’24n/a
€3.34
0%
7.7%€3.71€3.00€5.086
Oct ’24n/a
€3.20
0%
5.9%€3.50€3.00€5.005
Sep ’24€2.62
€3.10
+18.2%
11.0%€3.50€2.50€5.255
Aug ’24n/a
€2.89
0%
8.1%€3.20€2.50€5.025
Jul ’24n/a
€2.20
0%
50.5%€3.00€0€4.655
Jun ’24€2.02
€2.20
+9.0%
50.5%€3.00€0€4.925
May ’24n/a
€2.15
0%
51.1%€3.00€0€4.475
Apr ’24n/a
€2.03
0%
52.5%€3.00€0€4.265
Mar ’24€2.54
€2.03
-20.1%
52.5%€3.00€0n/a5
Feb ’24n/a
€1.94
0%
52.8%€3.00€0n/a5
Jan ’24n/a
€11.34
0%
146.3%€40.00€0€3.134
Dec ’23€1.81
€11.34
+528.0%
146.3%€40.00€0€3.114
Nov ’23n/a
€14.33
0%
126.9%€40.00€0n/a3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Secure Trust Bank

UK£67.9m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.56

7D

-12.7%

1Y

-44.9%

Secure Trust Bank

UK£67.9m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.58

7D

-13.1%

1Y

-44.9%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

€52.8b

Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.

BVA

€9.30

7D

2.2%

1Y

10.1%