AIB Group plc

BATS-CHIXE:A5GI Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.9b

AIB Group Değerleme

A5GI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A5GI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A5GI ( €5.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A5GI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A5GI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A5GI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A5GI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A5GI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A5GI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.3x
Kazançlar€2.25b
Piyasa Değeri€11.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A5GI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A5GI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.1x
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.2b
STAN Standard Chartered
7.4x5.1%UK£23.4b
NWG NatWest Group
7.1x0.3%UK£31.5b
A5GI AIB Group
5.3x-13.4%€11.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A5GI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.3x) kıyasla oran (6.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A5GI'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies45PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A5GI Price-To-Earnings Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A5GI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A5GI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için A5GI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A5GI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.33
€6.03
+13.1%
12.5%€7.80€4.85n/a11
Nov ’25€4.87
€5.96
+22.3%
13.5%€7.90€4.80n/a11
Oct ’25€4.97
€6.12
+23.3%
11.2%€7.90€4.90n/a11
Sep ’25€5.43
€6.12
+12.8%
11.3%€7.90€4.80n/a11
Aug ’25€5.28
€6.00
+13.6%
10.6%€7.60€4.80n/a11
Jul ’25€4.96
€5.98
+20.7%
11.0%€7.60€4.80n/a12
Jun ’25€5.21
€5.99
+15.1%
10.9%€7.60€4.80n/a12
May ’25€4.91
€5.86
+19.3%
11.0%€7.40€4.80n/a12
Apr ’25€4.60
€5.69
+23.7%
12.5%€7.40€4.50n/a13
Mar ’25€4.23
€5.18
+22.4%
18.3%€7.00€2.65n/a14
Feb ’25€3.98
€5.15
+29.6%
18.0%€7.00€2.65n/a14
Jan ’25€3.82
€5.29
+38.5%
17.3%€7.00€2.65n/a14
Dec ’24€4.14
€5.37
+29.6%
17.6%€7.00€2.65n/a14
Nov ’24€4.12
€5.44
+32.3%
18.5%€6.90€2.65€4.8714
Oct ’24€4.24
€5.30
+25.2%
20.0%€6.80€2.65€4.9714
Sep ’24€4.22
€5.26
+24.5%
20.1%€6.80€2.65€5.4315
Aug ’24€4.19
€5.09
+21.6%
18.9%€6.50€2.65€5.2815
Jul ’24€3.87
€4.90
+26.7%
18.4%€6.50€2.65€4.9615
Jun ’24€3.81
€4.82
+26.4%
17.1%€5.90€2.65€5.2115
May ’24€4.03
€4.65
+15.6%
16.9%€5.80€2.65€4.9115
Apr ’24€3.72
€4.56
+22.3%
15.8%€5.70€2.65€4.6015
Mar ’24€3.96
€4.22
+6.5%
13.0%€5.12€2.65€4.2315
Feb ’24€3.88
€4.06
+4.7%
11.6%€4.60€2.65€3.9814
Jan ’24€3.63
€3.81
+5.0%
11.9%€4.40€2.65€3.8214
Dec ’23€3.08
€3.74
+21.6%
12.1%€4.40€2.65€4.1414
Nov ’23€2.95
€3.50
+18.8%
14.3%€4.40€2.65€4.1214

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Banco Santander

€66.6b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.66

7D

-2.3%

1Y

12.4%

Secure Trust Bank

UK£66.4m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.52

7D

-9.4%

1Y

-47.4%

Secure Trust Bank

UK£66.4m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.48

7D

-9.4%

1Y

-47.4%