Toyota Motor Corporation

LSE:TYT Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥36.0t

Toyota Motor Değerleme

TYT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TYT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.42k
Fair Value
13.7% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TYT ( ¥2755.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥2423.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TYT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TYT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TYT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TYT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TYT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TYT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.1x
KazançlarJP¥5.10t
Piyasa DeğeriJP¥36.04t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TYT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TYT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması63.1x
RACE Ferrari
56.8x8.5%US$90.1b
1211 BYD
29.6x17.3%HK$1.1t
BMW Bayerische Motoren Werke
6.3x3.3%€52.6b
TSLA Tesla
159.7x22.2%US$1.1t
TYT Toyota Motor
7.1x-4.8%JP¥36.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TYT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (63.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TYT'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TYT 7.1xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies18PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TYT Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, European Auto sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TYT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TYT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.1x
Adil PE Oran20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TYT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 20.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TYT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,755.50
JP¥3,272.11
+18.7%
10.5%JP¥3,800.00JP¥2,400.00n/a19
Feb ’26JP¥2,973.50
JP¥3,214.21
+8.1%
10.9%JP¥3,800.00JP¥2,400.00n/a19
Jan ’26JP¥3,146.00
JP¥3,183.24
+1.2%
12.6%JP¥3,800.00JP¥2,400.00n/a17
Dec ’25JP¥2,551.50
JP¥3,250.88
+27.4%
10.8%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a17
Nov ’25JP¥2,615.50
JP¥3,277.25
+25.3%
11.2%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a17
Oct ’25JP¥2,596.00
JP¥3,371.14
+29.9%
11.3%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a16
Sep ’25JP¥2,759.50
JP¥3,479.22
+26.1%
10.9%JP¥4,000.00JP¥2,600.00n/a15
Aug ’25JP¥2,699.00
JP¥3,686.67
+36.6%
8.3%JP¥4,100.00JP¥3,000.00n/a15
Jul ’25JP¥3,284.00
JP¥3,644.59
+11.0%
12.6%JP¥4,300.00JP¥2,700.00n/a17
Jun ’25JP¥3,401.00
JP¥3,679.88
+8.2%
12.0%JP¥4,300.00JP¥2,700.00n/a17
May ’25JP¥3,638.00
JP¥3,569.89
-1.9%
15.6%JP¥4,400.00JP¥2,300.00n/a18
Apr ’25JP¥3,801.40
JP¥3,493.78
-8.1%
16.1%JP¥4,400.00JP¥2,300.00n/a18
Mar ’25JP¥3,680.00
JP¥3,304.89
-10.2%
14.9%JP¥4,000.00JP¥2,300.00n/a18
Feb ’25JP¥2,945.00
JP¥3,038.22
+3.2%
11.4%JP¥3,500.00JP¥2,300.00JP¥2,973.5018
Jan ’25JP¥2,592.91
JP¥3,014.33
+16.3%
11.8%JP¥3,500.00JP¥2,300.00JP¥3,146.0018
Dec ’24JP¥2,824.46
JP¥2,969.89
+5.1%
11.8%JP¥3,400.00JP¥2,300.00JP¥2,551.5018
Nov ’24JP¥2,712.00
JP¥2,897.67
+6.8%
11.6%JP¥3,400.00JP¥2,200.00JP¥2,615.5018
Oct ’24JP¥2,677.50
JP¥2,810.00
+4.9%
12.1%JP¥3,350.00JP¥2,200.00JP¥2,596.0018
Sep ’24JP¥2,485.00
JP¥2,685.00
+8.0%
13.6%JP¥3,350.00JP¥2,050.00JP¥2,759.5018
Aug ’24JP¥2,445.50
JP¥2,593.33
+6.0%
14.5%JP¥3,350.00JP¥1,700.00JP¥2,699.0018
Jul ’24JP¥2,302.84
JP¥2,423.53
+5.2%
14.9%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥3,284.0017
Jun ’24JP¥1,943.00
JP¥2,229.41
+14.7%
12.0%JP¥2,650.00JP¥1,600.00JP¥3,401.0017
May ’24JP¥1,857.00
JP¥2,150.00
+15.8%
10.4%JP¥2,600.00JP¥1,600.00JP¥3,638.0017
Apr ’24JP¥1,880.00
JP¥2,164.71
+15.1%
10.0%JP¥2,600.00JP¥1,600.00JP¥3,801.4017
Mar ’24JP¥1,863.97
JP¥2,148.75
+15.3%
10.4%JP¥2,600.00JP¥1,600.00JP¥3,680.0016
Feb ’24JP¥1,903.00
JP¥2,161.25
+13.6%
10.0%JP¥2,600.00JP¥1,700.00JP¥2,945.0016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
JP¥3.27k
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/19 20:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/19 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Toyota Motor Corporation 54 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ronald TadrossBanc of America Securities
Ishan MajumdarBaptista Research
Kei NihonyanagiBarclays