Ferrari N.V.

LSE:0RDT Stok Raporu

Piyasa değeri: €73.8b

Ferrari Değerleme

0RDT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RDT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RDT ( €406.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €86.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RDT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RDT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RDT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RDT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RDT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RDT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51.6x
Kazançlar€1.43b
Piyasa Değeri€73.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RDT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RDT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.4x
GM General Motors
5.6x-10.2%US$62.7b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
14x11.3%€56.8b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x5.6%€42.9b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€51.0b
0RDT Ferrari
51.6x9.4%€77.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RDT Price-To-Earnings Oranı ( 51.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RDT'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RDT 51.6xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies17PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RDT Price-To-Earnings Oranı ( 51.6 x) baz alındığında, European Auto sektör ortalamasına ( 7.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RDT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RDT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.6x
Adil PE Oran26x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RDT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51.6 26 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RDT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€406.30
€469.02
+15.4%
10.0%€531.61€353.96n/a14
Nov ’25€443.48
€463.09
+4.4%
10.9%€541.38€353.96n/a14
Oct ’25€413.90
€435.70
+5.3%
14.5%€541.38€281.01n/a14
Sep ’25€447.00
€419.13
-6.2%
12.1%€476.42€281.01n/a14
Aug ’25€397.19
€408.91
+3.0%
12.0%€476.42€281.01n/a14
Jul ’25€383.27
€406.68
+6.1%
12.0%€476.42€281.01n/a14
Jun ’25€375.78
€401.93
+7.0%
12.5%€476.42€281.01n/a14
May ’25€387.20
€397.22
+2.6%
12.8%€481.74€280.09n/a14
Apr ’25€404.00
€376.17
-6.9%
11.4%€431.68€264.56n/a14
Mar ’25€393.00
€363.92
-7.4%
12.7%€426.17€264.56n/a14
Feb ’25€338.13
€345.13
+2.1%
11.0%€418.75€264.56n/a14
Jan ’25€308.01
€339.77
+10.3%
11.7%€415.01€256.08n/a14
Dec ’24€329.04
€332.64
+1.1%
12.8%€415.01€256.08n/a12
Nov ’24€282.83
€312.18
+10.4%
8.4%€347.05€257.86€443.4811
Oct ’24€282.42
€308.88
+9.4%
9.4%€347.05€257.86€413.9011
Sep ’24€285.90
€306.41
+7.2%
9.6%€347.05€257.86€447.0011
Aug ’24€289.90
€297.61
+2.7%
11.9%€349.83€252.70€397.1910
Jul ’24€297.97
€276.68
-7.1%
16.1%€344.89€190.60€383.2710
Jun ’24€269.21
€276.51
+2.7%
16.2%€344.89€190.60€375.7810
May ’24€251.73
€264.60
+5.1%
15.0%€325.93€185.46€387.2010
Apr ’24€247.80
€256.31
+3.4%
18.0%€325.93€178.75€404.0010
Mar ’24€246.88
€255.62
+3.5%
18.9%€327.13€174.37€393.0011
Feb ’24€229.95
€235.59
+2.5%
15.3%€286.89€174.37€338.1311
Jan ’24€202.00
€234.61
+16.1%
17.9%€292.01€172.60€308.0111
Dec ’23€215.95
€232.95
+7.9%
18.8%€292.01€172.60€329.0410
Nov ’23€201.94
€236.70
+17.2%
20.0%€307.14€166.72€282.8310

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

SAF-Holland

€610.1m

Manufactures and supplies chassis-related assemblies and components for trailers, trucks, semi-trailers, and buses.

0O4N

€6.70

7D

-50.9%

1Y

-52.5%

OPmobility

€1.3b

Engages in the manufacture and sale of exterior vehicle lighting systems, batteries, and electrification systems for electric mobility in Europe, North America, China, rest of Asia, South America, the Middle East, and Africa.

0NW1

€8.19

7D

-9.7%

1Y

-29.4%

PIERER Mobility

€321.1m

Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.

PKTMZ

€9.08

7D

-23.7%

1Y

-84.2%