Ferrari N.V.

LSE:0RDT Stok Raporu

Piyasa değeri: €73.5b

Ferrari Değerleme

0RDT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RDT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RDT ( €411.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €83.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RDT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RDT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RDT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RDT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RDT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RDT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51.4x
Kazançlar€1.43b
Piyasa Değeri€73.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RDT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RDT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.3x
GM General Motors
5x-10.6%US$55.0b
BMW Bayerische Motoren Werke
6x3.3%€48.2b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.4x11.3%€53.5b
MBG Mercedes-Benz Group
4.7x1.0%€50.9b
0RDT Ferrari
51.2x9.6%€76.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RDT Price-To-Earnings Oranı ( 51.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RDT'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RDT 51.4xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies15PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RDT Price-To-Earnings Oranı ( 51.2 x) baz alındığında, European Auto sektör ortalamasına ( 6.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RDT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RDT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.4x
Adil PE Oran26.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RDT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51.2 26.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RDT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€415.54
€471.08
+13.4%
9.4%€531.61€368.63n/a14
Dec ’25€407.50
€471.94
+15.8%
9.5%€531.61€368.63n/a14
Nov ’25€443.48
€463.06
+4.4%
10.9%€541.38€353.96n/a14
Oct ’25€413.90
€435.67
+5.3%
14.5%€541.38€281.01n/a14
Sep ’25€447.00
€419.10
-6.2%
12.1%€476.42€281.01n/a14
Aug ’25€397.19
€408.91
+3.0%
12.0%€476.42€281.01n/a14
Jul ’25€383.27
€406.68
+6.1%
12.0%€476.42€281.01n/a14
Jun ’25€375.78
€401.93
+7.0%
12.5%€476.42€281.01n/a14
May ’25€387.20
€397.22
+2.6%
12.8%€481.74€280.09n/a14
Apr ’25€404.00
€376.17
-6.9%
11.4%€431.68€264.56n/a14
Mar ’25€393.00
€363.92
-7.4%
12.7%€426.17€264.56n/a14
Feb ’25€338.13
€345.13
+2.1%
11.0%€418.75€264.56n/a14
Jan ’25€308.01
€339.77
+10.3%
11.7%€415.01€256.08n/a14
Dec ’24€329.04
€332.64
+1.1%
12.8%€415.01€256.08€407.5012
Nov ’24€282.83
€312.18
+10.4%
8.4%€347.05€257.86€443.4811
Oct ’24€282.42
€308.88
+9.4%
9.4%€347.05€257.86€413.9011
Sep ’24€285.90
€306.41
+7.2%
9.6%€347.05€257.86€447.0011
Aug ’24€289.90
€297.61
+2.7%
11.9%€349.83€252.70€397.1910
Jul ’24€297.97
€276.68
-7.1%
16.1%€344.89€190.60€383.2710
Jun ’24€269.21
€276.51
+2.7%
16.2%€344.89€190.60€375.7810
May ’24€251.73
€264.60
+5.1%
15.0%€325.93€185.46€387.2010
Apr ’24€247.80
€256.31
+3.4%
18.0%€325.93€178.75€404.0010
Mar ’24€246.88
€255.62
+3.5%
18.9%€327.13€174.37€393.0011
Feb ’24€229.95
€235.59
+2.5%
15.3%€286.89€174.37€338.1311
Jan ’24€202.00
€234.61
+16.1%
17.9%€292.01€172.60€308.0111
Dec ’23€215.95
€232.95
+7.9%
18.8%€292.01€172.60€329.0410

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 16:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ferrari N.V. 43 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Carmen NovelBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gabriele GambarovaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Henning CosmanBarclays