Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions

LSE:0OFM Stok Raporu

Piyasa değeri: €23.4b

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Değerleme

0OFM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0OFM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€81.95
Fair Value
59.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0OFM ( €33.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €81.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0OFM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0OFM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0OFM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0OFM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0OFM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0OFM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.2x
Kazançlar€1.92b
Piyasa Değeri€23.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0OFM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0OFM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.1x
5108 Bridgestone
12.4x10.6%JP¥3.8t
TIFS TI Fluid Systems
12.7x21.4%UK£958.7m
PIRC Pirelli & C
13.4x12.5%€5.8b
502355 Balkrishna Industries
29.8x14.3%₹528.8b
0OFM Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions
12.2x11.5%€23.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0OFM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (17x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0OFM'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0OFM 12.2xSektör Avg. 10.2xNo. of Companies10PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0OFM Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, UK Auto Components sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0OFM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0OFM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.2x
Adil PE Oran22.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0OFM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 22.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0OFM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€33.60
€36.38
+8.3%
11.8%€42.00€28.00n/a16
Jan ’26€31.70
€35.75
+12.8%
12.7%€42.00€25.00n/a16
Dec ’25€30.71
€36.00
+17.2%
13.1%€43.00€25.00n/a16
Nov ’25€31.00
€36.00
+16.1%
13.1%€43.00€25.00n/a16
Oct ’25€35.87
€37.50
+4.5%
13.6%€43.00€26.00n/a16
Sep ’25€35.66
€37.38
+4.8%
13.4%€43.00€26.00n/a16
Aug ’25€36.30
€37.38
+3.0%
13.4%€43.00€26.00n/a16
Jul ’25€36.59
€36.94
+1.0%
14.1%€43.00€26.00n/a16
Jun ’25€37.17
€36.13
-2.8%
13.4%€42.00€26.00n/a15
May ’25€36.18
€35.23
-2.6%
12.3%€42.00€26.00n/a15
Apr ’25€35.53
€35.14
-1.1%
11.2%€40.00€26.00n/a14
Mar ’25€33.99
€34.93
+2.8%
10.6%€40.00€26.00n/a15
Feb ’25€30.61
€34.12
+11.5%
10.8%€40.00€27.00n/a15
Jan ’25€32.45
€34.05
+4.9%
11.0%€41.00€27.00€31.7015
Dec ’24€31.04
€33.39
+7.6%
11.6%€40.00€25.00€30.7115
Nov ’24€27.94
€32.99
+18.1%
13.3%€40.00€24.00€31.0016
Oct ’24€29.26
€33.20
+13.5%
13.7%€40.00€24.00€35.8715
Sep ’24€29.10
€33.20
+14.1%
13.7%€40.00€24.00€35.6615
Aug ’24€29.75
€33.20
+11.6%
13.7%€40.00€24.00€36.3015
Jul ’24€27.10
€33.10
+22.2%
13.9%€40.00€22.00€36.5915
Jun ’24€26.72
€32.32
+21.0%
16.6%€40.00€20.69€37.1716
May ’24€28.48
€32.32
+13.5%
16.3%€40.00€20.69€36.1816
Apr ’24€28.15
€32.29
+14.7%
16.3%€40.00€20.69€35.5316
Mar ’24€29.86
€32.67
+9.4%
17.5%€42.50€20.69€33.9916
Feb ’24€29.08
€31.86
+9.5%
18.6%€42.50€20.69€30.6116
Jan ’24€26.50
€30.98
+16.9%
18.9%€42.50€20.69€32.4517
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€36.86
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/29 08:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/29 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 46 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Erwann DagorneBarclays
Kristina ChurchBarclays