Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions

LSE:0OFM Stok Raporu

Piyasa değeri: €22.1b

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Değerleme

0OFM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0OFM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0OFM ( €30.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €35.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0OFM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0OFM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0OFM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0OFM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0OFM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0OFM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.5x
Kazançlar€1.92b
Piyasa Değeri€22.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0OFM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0OFM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.9x
5108 Bridgestone
11.8x11.3%JP¥3.7t
TIFS TI Fluid Systems
12x21.4%UK£906.5m
502355 Balkrishna Industries
32.6x14.7%₹531.2b
MRF MRF
27.1x10.9%₹528.0b
0OFM Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions
11.5x11.5%€22.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0OFM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.5x) kıyasla oran (20.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0OFM'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0OFM 11.5xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0OFM Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, UK Auto Components sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0OFM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0OFM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.5x
Adil PE Oran22.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0OFM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 22.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0OFM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€30.97
€36.00
+16.3%
13.1%€43.00€25.00n/a16
Nov ’25€31.00
€36.00
+16.1%
13.1%€43.00€25.00n/a16
Oct ’25€35.87
€37.50
+4.5%
13.6%€43.00€26.00n/a16
Sep ’25€35.66
€37.38
+4.8%
13.4%€43.00€26.00n/a16
Aug ’25€36.30
€37.38
+3.0%
13.4%€43.00€26.00n/a16
Jul ’25€36.59
€36.94
+1.0%
14.1%€43.00€26.00n/a16
Jun ’25€37.17
€36.13
-2.8%
13.4%€42.00€26.00n/a15
May ’25€36.18
€35.23
-2.6%
12.3%€42.00€26.00n/a15
Apr ’25€35.53
€35.14
-1.1%
11.2%€40.00€26.00n/a14
Mar ’25€33.99
€34.93
+2.8%
10.6%€40.00€26.00n/a15
Feb ’25€30.61
€34.12
+11.5%
10.8%€40.00€27.00n/a15
Jan ’25€32.45
€34.05
+4.9%
11.0%€41.00€27.00n/a15
Dec ’24€31.04
€33.39
+7.6%
11.6%€40.00€25.00n/a15
Nov ’24€27.94
€32.99
+18.1%
13.3%€40.00€24.00€31.0016
Oct ’24€29.26
€33.20
+13.5%
13.7%€40.00€24.00€35.8715
Sep ’24€29.10
€33.20
+14.1%
13.7%€40.00€24.00€35.6615
Aug ’24€29.75
€33.20
+11.6%
13.7%€40.00€24.00€36.3015
Jul ’24€27.10
€33.10
+22.2%
13.9%€40.00€22.00€36.5915
Jun ’24€26.72
€32.32
+21.0%
16.6%€40.00€20.69€37.1716
May ’24€28.48
€32.32
+13.5%
16.3%€40.00€20.69€36.1816
Apr ’24€28.15
€32.29
+14.7%
16.3%€40.00€20.69€35.5316
Mar ’24€29.86
€32.67
+9.4%
17.5%€42.50€20.69€33.9916
Feb ’24€29.08
€31.86
+9.5%
18.6%€42.50€20.69€30.6116
Jan ’24€26.50
€30.98
+16.9%
18.9%€42.50€20.69€32.4517
Dec ’23€27.04
€30.86
+14.1%
19.6%€42.50€20.00€31.0417
Nov ’23€25.39
€30.58
+20.4%
20.0%€42.50€18.31€27.9417

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

OPmobility

€1.2b

Engages in the manufacture and sale of exterior vehicle lighting systems, batteries, and electrification systems for electric mobility in Europe, North America, China, rest of Asia, South America, the Middle East, and Africa.

0NW1

€8.31

7D

-8.5%

1Y

-25.9%

SAF-Holland

€619.2m

Manufactures and supplies chassis-related assemblies and components for trailers, trucks, semi-trailers, and buses.

0O4N

€6.70

7D

-50.4%

1Y

-52.8%

PIERER Mobility

€351.5m

Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.

PKTMZ

€9.47

7D

4.4%

1Y

-83.8%