Mercedes-Benz Group AG

LSE:0NXX Stok Raporu

Piyasa değeri: €54.1b

Mercedes-Benz Group Değerleme

0NXX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0NXX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€102.49
Fair Value
44.1% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0NXX ( €57.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €102.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0NXX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0NXX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0NXX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0NXX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0NXX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0NXX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5x
Kazançlar€10.84b
Piyasa Değeri€54.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0NXX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0NXX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.2x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
12.7x7.8%€50.6b
VOW3 Volkswagen
3.8x10.2%€47.8b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.9x3.3%€47.7b
GM General Motors
6.6x6.1%US$47.7b
0NXX Mercedes-Benz Group
5x2.2%€54.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0NXX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5x) kıyasla oran (7.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0NXX'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0NXX 5.0xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies16PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0NXX Price-To-Earnings Oranı ( 5 x) baz alındığında, European Auto sektör ortalamasına ( 7.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0NXX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0NXX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5x
Adil PE Oran19.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0NXX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5 19.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0NXX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€57.28
€67.60
+18.0%
23.0%€106.00€47.00n/a23
Feb ’26€59.03
€67.60
+14.5%
23.0%€106.00€47.00n/a23
Jan ’26€53.62
€68.38
+27.5%
23.3%€106.00€45.00n/a22
Dec ’25€52.74
€70.63
+33.9%
20.9%€106.00€45.00n/a22
Nov ’25€55.97
€71.45
+27.6%
21.3%€112.00€45.00n/a22
Oct ’25€57.67
€74.33
+28.9%
21.4%€112.00€49.00n/a22
Sep ’25€62.32
€82.91
+33.0%
20.2%€125.00€55.00n/a22
Aug ’25€59.51
€83.41
+40.2%
20.2%€125.00€55.00n/a22
Jul ’25€65.10
€87.50
+34.4%
17.7%€125.00€60.00n/a22
Jun ’25€65.86
€87.64
+33.1%
17.6%€125.00€60.00n/a22
May ’25€70.94
€86.82
+22.4%
18.2%€125.00€60.00n/a22
Apr ’25€73.82
€85.36
+15.6%
18.5%€125.00€60.00n/a22
Mar ’25€74.67
€83.74
+12.1%
19.6%€125.00€60.00n/a23
Feb ’25€63.30
€78.78
+24.5%
21.2%€116.00€50.00€59.0323
Jan ’25€62.65
€79.58
+27.0%
21.9%€120.00€50.00€53.6222
Dec ’24€59.57
€80.91
+35.8%
20.9%€120.00€50.00€52.7422
Nov ’24€55.96
€83.75
+49.7%
19.3%€120.00€50.00€55.9722
Oct ’24€65.91
€90.23
+36.9%
14.6%€120.00€70.00€57.6722
Sep ’24€65.86
€90.55
+37.5%
14.0%€120.00€70.00€62.3222
Aug ’24€71.35
€92.55
+29.7%
12.8%€120.00€73.50€59.5122
Jul ’24€73.60
€92.18
+25.2%
12.0%€115.00€73.50€65.1022
Jun ’24€70.31
€92.18
+31.1%
12.0%€115.00€73.50€65.8622
May ’24€69.60
€91.24
+31.1%
11.7%€115.00€72.00€70.9423
Apr ’24€70.55
€91.74
+30.0%
13.3%€115.00€70.00€73.8223
Mar ’24€73.50
€89.45
+21.7%
13.1%€115.00€70.00€74.6722
Feb ’24€69.34
€86.50
+24.8%
14.1%€115.00€65.00€63.3022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€68.07
Fair Value
15.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/08 13:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mercedes-Benz Group AG 62 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Eduardo González MartínBanco Santander