Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

LSE:09II Stok Raporu

Piyasa değeri: €53.7b

Dr. Ing. h.c. F. Porsche Değerleme

09II gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 09II 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 09II ( €58.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €68.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 09II adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

09II için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 09II karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 09II için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 09II'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
09II'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.5x
Kazançlar€3.98b
Piyasa Değeri€53.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

09II'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 09II için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.7x
MBG Mercedes-Benz Group
4.7x3.1%€50.2b
GM General Motors
5.6x-10.2%US$61.0b
VOW3 Volkswagen
3.3x9.6%€41.2b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.4x3.9%€42.9b
09II Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.5x11.3%€53.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 09II Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

09II'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
09II 13.5xSektör Avg. 15.9xNo. of Companies14PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 09II Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) baz alındığında, European Auto sektör ortalamasına ( 6.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

09II 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

09II PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.5x
Adil PE Oran25.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 09II tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 25.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 09II tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€58.69
€82.17
+40.0%
12.5%€110.00€65.00n/a19
Nov ’25€65.15
€82.54
+26.7%
12.0%€110.00€65.00n/a19
Oct ’25€71.01
€84.80
+19.4%
11.6%€110.00€65.00n/a19
Sep ’25€70.54
€86.64
+22.8%
12.2%€110.00€65.00n/a19
Aug ’25€69.18
€87.01
+25.8%
11.4%€110.00€72.00n/a19
Jul ’25€69.87
€95.62
+36.8%
11.0%€110.00€72.00n/a19
Jun ’25€76.20
€97.41
+27.8%
11.0%€120.00€72.00n/a19
May ’25€83.70
€100.07
+19.6%
8.9%€120.00€82.00n/a19
Apr ’25€92.71
€98.23
+6.0%
9.8%€120.00€80.00n/a19
Mar ’25€85.75
€95.02
+10.8%
10.1%€120.00€80.00n/a20
Feb ’25€79.39
€95.76
+20.6%
10.0%€120.00€80.00n/a19
Jan ’25€79.98
€102.30
+27.9%
10.8%€124.00€90.00n/a18
Dec ’24€83.89
€105.24
+25.4%
11.1%€126.00€90.00n/a18
Nov ’24€82.50
€108.30
+31.3%
14.0%€141.00€90.00€65.1518
Oct ’24€89.33
€115.41
+29.2%
12.2%€140.00€90.00€71.0118
Sep ’24€98.74
€117.63
+19.1%
13.2%€152.00€90.00€70.5418
Aug ’24€112.10
€118.41
+5.6%
13.1%€152.00€90.00€69.1818
Jul ’24€112.89
€119.67
+6.0%
12.1%€149.00€87.00€69.8717
Jun ’24€115.97
€119.91
+3.4%
12.1%€149.00€87.00€76.2017
May ’24€113.50
€119.32
+5.1%
13.0%€149.00€87.00€83.7017
Apr ’24€117.23
€115.49
-1.5%
13.2%€140.00€87.00€92.7117
Mar ’24€113.97
€112.28
-1.5%
11.9%€140.00€85.00€85.7516
Feb ’24€109.48
€111.84
+2.2%
11.7%€140.00€85.00€79.3916
Jan ’24€94.67
€108.10
+14.2%
13.3%€140.00€82.50€79.9817
Dec ’23€107.43
€108.11
+0.6%
13.7%€140.00€82.50€83.8916
Nov ’23€105.56
€97.45
-7.7%
5.5%€105.00€90.00€82.504

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

OPmobility

€1.2b

Engages in the manufacture and sale of exterior vehicle lighting systems, batteries, and electrification systems for electric mobility in Europe, North America, China, rest of Asia, South America, the Middle East, and Africa.

0NW1

€8.58

7D

8.0%

1Y

-25.0%

Bayerische Motoren Werke

€42.9b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

0O0U

€69.10

7D

2.5%

1Y

-27.9%

Gestamp Automoción

€1.5b

Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.

0ROM

€2.63

7D

-0.2%

1Y

-25.8%