Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions

BATS-CHIXE:MLP Stok Raporu

Piyasa değeri: €22.6b

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Değerleme

MLP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MLP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MLP ( €31.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €39.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MLP adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MLP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MLP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MLP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MLP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MLP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.8x
Kazançlar€1.92b
Piyasa Değeri€22.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MLP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MLP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.7x
5108 Bridgestone
11.6x10.6%JP¥3.6t
TIFS TI Fluid Systems
12.7x21.4%UK£950.8m
502355 Balkrishna Industries
34x14.7%₹553.7b
MRF MRF
28.6x10.9%₹557.9b
MLP Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions
11.8x11.3%€22.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MLP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.8x) kıyasla oran (21.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MLP'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies9PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MLP Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, UK Auto Components sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MLP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MLP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MLP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MLP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€31.93
€35.75
+12.0%
12.7%€42.00€25.00n/a16
Dec ’25€30.69
€36.00
+17.3%
13.1%€43.00€25.00n/a16
Nov ’25€31.15
€36.00
+15.6%
13.1%€43.00€25.00n/a16
Oct ’25€36.33
€37.50
+3.2%
13.6%€43.00€26.00n/a16
Sep ’25€35.50
€37.38
+5.3%
13.4%€43.00€26.00n/a16
Aug ’25€36.14
€37.38
+3.4%
13.4%€43.00€26.00n/a16
Jul ’25€36.96
€36.94
-0.06%
14.1%€43.00€26.00n/a16
Jun ’25€37.10
€36.13
-2.6%
13.4%€42.00€26.00n/a15
May ’25€36.37
€35.23
-3.1%
12.3%€42.00€26.00n/a15
Apr ’25n/a
€35.14
0%
11.2%€40.00€26.00n/a14
Mar ’25n/a
€34.93
0%
10.6%€40.00€26.00n/a15
Feb ’25€30.74
€34.12
+11.0%
10.8%€40.00€27.00n/a15
Jan ’25n/a
€34.05
0%
11.0%€41.00€27.00n/a15
Dec ’24€30.89
€33.39
+8.1%
11.6%€40.00€25.00€30.6915
Nov ’24€28.07
€32.99
+17.5%
13.3%€40.00€24.00€31.1516
Oct ’24n/a
€33.20
0%
13.7%€40.00€24.00€36.3315
Sep ’24n/a
€33.20
0%
13.7%€40.00€24.00€35.5015
Aug ’24n/a
€33.20
0%
13.7%€40.00€24.00€36.1415
Jul ’24€26.95
€33.10
+22.8%
13.9%€40.00€22.00€36.9615
Jun ’24€26.61
€32.32
+21.5%
16.6%€40.00€20.69€37.1016
May ’24€28.62
€32.32
+13.0%
16.3%€40.00€20.69€36.3716
Apr ’24€27.92
€32.29
+15.7%
16.3%€40.00€20.69n/a16
Mar ’24€29.79
€32.67
+9.7%
17.5%€42.50€20.69n/a16
Feb ’24€29.01
€31.86
+9.8%
18.6%€42.50€20.69€30.7416
Jan ’24€26.60
€30.98
+16.5%
18.9%€42.50€20.69n/a17
Dec ’23€27.08
€30.86
+14.0%
19.6%€42.50€20.00€30.8917

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 20:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 45 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Kristina ChurchBarclays
Erwann DagorneBarclays