Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions

BATS-CHIXE:MLP Stok Raporu

Piyasa değeri: €22.1b

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Değerleme

MLP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MLP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MLP ( €31.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €36.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MLP adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MLP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MLP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MLP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MLP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MLP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.5x
Kazançlar€1.92b
Piyasa Değeri€22.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MLP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MLP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.9x
5108 Bridgestone
11.8x11.3%JP¥3.7t
TIFS TI Fluid Systems
12x21.4%UK£906.5m
502355 Balkrishna Industries
32.6x14.7%₹531.2b
MRF MRF
27.1x10.9%₹528.0b
MLP Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions
11.5x11.5%€22.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MLP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.5x) kıyasla oran (20.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MLP'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MLP Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, UK Auto Components sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MLP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MLP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MLP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MLP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€31.25
€36.00
+15.2%
13.1%€43.00€25.00n/a16
Nov ’25€31.15
€36.00
+15.6%
13.1%€43.00€25.00n/a16
Oct ’25€36.33
€37.50
+3.2%
13.6%€43.00€26.00n/a16
Sep ’25€35.50
€37.38
+5.3%
13.4%€43.00€26.00n/a16
Aug ’25€36.14
€37.38
+3.4%
13.4%€43.00€26.00n/a16
Jul ’25€36.96
€36.94
-0.06%
14.1%€43.00€26.00n/a16
Jun ’25€37.10
€36.13
-2.6%
13.4%€42.00€26.00n/a15
May ’25€36.37
€35.23
-3.1%
12.3%€42.00€26.00n/a15
Apr ’25n/a
€35.14
0%
11.2%€40.00€26.00n/a14
Mar ’25n/a
€34.93
0%
10.6%€40.00€26.00n/a15
Feb ’25€30.74
€34.12
+11.0%
10.8%€40.00€27.00n/a15
Jan ’25n/a
€34.05
0%
11.0%€41.00€27.00n/a15
Dec ’24€30.89
€33.39
+8.1%
11.6%€40.00€25.00n/a15
Nov ’24€28.07
€32.99
+17.5%
13.3%€40.00€24.00€31.1516
Oct ’24n/a
€33.20
0%
13.7%€40.00€24.00€36.3315
Sep ’24n/a
€33.20
0%
13.7%€40.00€24.00€35.5015
Aug ’24n/a
€33.20
0%
13.7%€40.00€24.00€36.1415
Jul ’24€26.95
€33.10
+22.8%
13.9%€40.00€22.00€36.9615
Jun ’24€26.61
€32.32
+21.5%
16.6%€40.00€20.69€37.1016
May ’24€28.62
€32.32
+13.0%
16.3%€40.00€20.69€36.3716
Apr ’24€27.92
€32.29
+15.7%
16.3%€40.00€20.69n/a16
Mar ’24€29.79
€32.67
+9.7%
17.5%€42.50€20.69n/a16
Feb ’24€29.01
€31.86
+9.8%
18.6%€42.50€20.69€30.7416
Jan ’24€26.60
€30.98
+16.5%
18.9%€42.50€20.69n/a17
Dec ’23€27.08
€30.86
+14.0%
19.6%€42.50€20.00€30.8917
Nov ’23€25.48
€30.58
+20.0%
20.0%€42.50€18.31€28.0717

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

OPmobility

€1.2b

Engages in the manufacture and sale of exterior vehicle lighting systems, batteries, and electrification systems for electric mobility in Europe, North America, China, rest of Asia, South America, the Middle East, and Africa.

0NW1

€8.31

7D

-8.5%

1Y

-25.9%

SAF-Holland

€619.2m

Manufactures and supplies chassis-related assemblies and components for trailers, trucks, semi-trailers, and buses.

0O4N

€6.70

7D

-50.4%

1Y

-52.8%

PIERER Mobility

€351.5m

Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.

PKTMZ

€9.47

7D

4.4%

1Y

-83.8%