Soitec Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Soitec şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €1.6B ve toplam borcu €781.0M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 49% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €2.8B ve €1.2B dir. Soitec 'in FAVÖK'ü €120.0M faiz karşılama oranı 13.3 dur. Şirketin €695.0M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
48.97%
Borç/özkaynak oranı
€781.00m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 13.3x |
| Nakit | €695.00m |
| Eşitlik | €1.60b |
| Toplam yükümlülükler | €1.21b |
| Toplam varlıklar | €2.81b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
We Think Soitec (EPA:SOI) Can Stay On Top Of Its Debt
Mar 26
These 4 Measures Indicate That Soitec (EPA:SOI) Is Using Debt Reasonably Well
Dec 06Soitec (EPA:SOI) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Sep 03Is Soitec (EPA:SOI) A Risky Investment?
Mar 10Soitec (EPA:SOI) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Dec 03We Think Soitec (EPA:SOI) Can Stay On Top Of Its Debt
Aug 05Recent updates
Soitec SA Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models
May 30Calculating The Fair Value Of Soitec SA (EPA:SOI)
May 29Is It Too Late To Consider Buying Soitec SA (EPA:SOI)?
May 09Soitec SA (EPA:SOI) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 25%
Apr 08We Think Soitec (EPA:SOI) Can Stay On Top Of Its Debt
Mar 26
Future Prospects Will Brighten With Advancements In 5G, AI, And Electric Vehicles
Investment in new products and expansion, supported by positive cash flow, indicates future revenue growth and earnings potential in various divisions.The Price Is Right For Soitec SA (EPA:SOI) Even After Diving 37%
Feb 07Is Soitec SA (EPA:SOI) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value
Feb 05Some Investors May Be Worried About Soitec's (EPA:SOI) Returns On Capital
Jan 10What Does Soitec SA's (EPA:SOI) Share Price Indicate?
Dec 27After Leaping 30% Soitec SA (EPA:SOI) Shares Are Not Flying Under The Radar
Dec 14These 4 Measures Indicate That Soitec (EPA:SOI) Is Using Debt Reasonably Well
Dec 06Soitec (EPA:SOI) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return
Sep 30Soitec SA's (EPA:SOI) Intrinsic Value Is Potentially 38% Above Its Share Price
Sep 16Soitec (EPA:SOI) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Sep 03Should You Think About Buying Soitec SA (EPA:SOI) Now?
Aug 20Soitec SA's (EPA:SOI) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors
Jul 11Analysts Have Made A Financial Statement On Soitec SA's (EPA:SOI) Full-Year Report
May 25A Look At The Intrinsic Value Of Soitec SA (EPA:SOI)
May 23What Is Soitec SA's (EPA:SOI) Share Price Doing?
May 02Capital Allocation Trends At Soitec (EPA:SOI) Aren't Ideal
Apr 17Soitec SA's (EPA:SOI) 32% Cheaper Price Remains In Tune With Earnings
Mar 29Is Soitec (EPA:SOI) A Risky Investment?
Mar 10Is It Time To Consider Buying Soitec SA (EPA:SOI)?
Jan 29Soitec SA's (EPA:SOI) Price In Tune With Earnings
Dec 31Soitec (EPA:SOI) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Dec 03Calculating The Fair Value Of Soitec SA (EPA:SOI)
Oct 24Soitec (EPA:SOI) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around
Oct 11Here's Why We Think Soitec (EPA:SOI) Might Deserve Your Attention Today
Sep 27At €163, Is It Time To Put Soitec SA (EPA:SOI) On Your Watch List?
Sep 14We Think Soitec (EPA:SOI) Can Stay On Top Of Its Debt
Aug 05A Look At The Intrinsic Value Of Soitec SA (EPA:SOI)
Jul 24Soitec's (EPA:SOI) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business
Jul 12If EPS Growth Is Important To You, Soitec (EPA:SOI) Presents An Opportunity
Jun 18Should You Investigate Soitec S.A. (EPA:SOI) At €133?
Jun 06Estimating The Intrinsic Value Of Soitec S.A. (EPA:SOI)
Apr 13Investors Met With Slowing Returns on Capital At Soitec (EPA:SOI)
Mar 29At €139, Is It Time To Put Soitec S.A. (EPA:SOI) On Your Watch List?
Feb 26Is Soitec (EPA:SOI) A Risky Investment?
Jan 09Slowing Rates Of Return At Soitec (EPA:SOI) Leave Little Room For Excitement
Dec 25When Should You Buy Soitec S.A. (EPA:SOI)?
Nov 27Is There An Opportunity With Soitec S.A.'s (EPA:SOI) 40% Undervaluation?
Nov 11Is Now An Opportune Moment To Examine Soitec S.A. (EPA:SOI)?
Aug 25Is Soitec S.A. (EPA:SOI) Trading At A 42% Discount?
Aug 07Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: SOI 'nin kısa vadeli varlıkları ( €1.5B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €743.0M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: SOI şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €1.5B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €469.0M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: SOI 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 5.4% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: SOI şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 34.8% seviyesinden 49% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: SOI 'nin borcu işletme nakit akışı ( 25.7% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: SOI 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 13.3 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/05/29 04:06 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/05/29 00:00 |
| Kazançlar | 2025/03/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/03/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Soitec SA 35 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| James Fontanelli | Arete Research Services LLP |
| Alexi Unger | Arete Research Services LLP |
| Alexandre Koller | Arkeon Finance |