Eutelsat Group

ENXTPA:ETL Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.6b

Eutelsat Group Değerleme

ETL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ETL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ETL ( €3.39 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ETL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ETL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ETL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ETL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ETL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ETL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
Satış€1.21b
Piyasa Değeri€1.61b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ETL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ETL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
TFI TF1
0.6x2.5%€1.5b
IPS Ipsos
0.8x2.4%€1.9b
MMT Métropole Télévision
1x1.1%€1.4b
UBI Ubisoft Entertainment
0.8x5.5%€1.7b
ETL Eutelsat Group
1.3x7.3%€1.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: ETL Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ETL'nin PS Oranı, FR Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALSRS Sirius Media
0.04xn/aUS$1.01m
ALNFT NFTY
0.0005xn/aUS$3.25k
Bu PS aralığında başka şirket yok
ETL 1.3xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ETL Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, French Media sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ETL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ETL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ETL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 1.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ETL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.39
€3.50
+3.3%
15.3%€4.50€3.00n/a10
Nov ’25€3.70
€3.54
-4.3%
17.2%€4.80€3.00n/a10
Oct ’25€3.80
€3.66
-3.6%
20.8%€5.50€3.00n/a11
Sep ’25€4.30
€3.69
-14.2%
21.6%€5.50€3.00n/a10
Aug ’25€4.72
€3.77
-20.1%
22.0%€5.50€3.00n/a10
Jul ’25€3.90
€3.77
-3.2%
22.0%€5.50€3.00n/a10
Jun ’25€4.63
€3.72
-19.6%
23.1%€5.50€3.00n/a9
May ’25€3.79
€4.16
+9.8%
47.7%€9.50€3.00n/a9
Apr ’25€4.04
€4.47
+10.6%
48.0%€9.50€3.00n/a7
Mar ’25€3.60
€4.48
+24.4%
44.7%€9.50€3.00n/a8
Feb ’25€3.48
€4.73
+35.8%
42.5%€9.50€3.00n/a8
Jan ’25€4.25
€4.97
+17.0%
40.8%€9.50€3.00n/a7
Dec ’24€3.88
€5.84
+50.5%
30.1%€9.50€4.00n/a7
Nov ’24€4.11
€7.81
+90.2%
34.8%€14.00€5.30€3.708
Oct ’24€5.59
€8.13
+45.3%
32.0%€14.00€5.30€3.808
Sep ’24€5.60
€8.13
+45.1%
32.0%€14.00€5.30€4.308
Aug ’24€6.23
€8.09
+29.9%
32.6%€14.00€5.30€4.728
Jul ’24€5.98
€8.29
+38.7%
30.7%€14.00€5.40€3.908
Jun ’24€5.95
€8.36
+40.7%
29.4%€14.00€6.00€4.638
May ’24€6.03
€8.43
+39.8%
29.7%€14.00€6.00€3.798
Apr ’24€6.15
€8.81
+43.4%
27.2%€14.00€6.00€4.049
Mar ’24€6.56
€9.04
+37.8%
23.8%€14.00€6.00€3.6010
Feb ’24€7.08
€9.74
+37.7%
22.2%€14.00€6.00€3.4810
Jan ’24€6.96
€9.94
+42.8%
22.7%€14.00€6.00€4.2510
Dec ’23€7.75
€9.94
+28.3%
22.7%€14.00€6.00€3.8810
Nov ’23€10.03
€10.14
+1.1%
23.9%€14.00€6.00€4.1110

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NRJ Group

€540.2m

A private media company, operates as a publisher, producer, and broadcaster in France and internationally.

NRG

€6.98

7D

-2.0%

1Y

2.3%

Solocal Group

€96.3m

Provides digital services in France and internationally.

LOCAL

€2.89

7D

-2.4%

1Y

-97.0%

AdUX

€8.5m

Provides advertising services in France, Belgium, Italy, Spain, Germany, the Netherlands, and internationally.

ALDUX

€1.36

7D

-5.2%

1Y

23.6%