Eurazeo Değerleme
RF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RF ( €68.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €438.07 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
RF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: RF kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| RF'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 14.7x |
| Satış | €337.89m |
| Piyasa Değeri | €4.98b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 18.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 320.3x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
RF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4.6x | ||
PEUG Peugeot Invest Société anonyme | 8x | 5.3% | €1.7b |
MF Wendel | 0.5x | 4.5% | €3.9b |
TKO Tikehau Capital | 7.1x | 26.3% | €3.5b |
EDEN Edenred | 2.9x | 8.5% | €7.2b |
RF Eurazeo | 14.7x | 50.7% | €5.0b |
Price-To-Sales vs Akranlar: RF Price-To-Sales Oranı ( 14.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
RF'nin PS Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 17 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 17 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: RF Price-To-Sales Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, French Diversified Financial sektör ortalamasına ( 3.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
RF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 14.7x |
| Adil PS Oran | 8.4x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: RF tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 14.7 8.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €68.90 | €91.67 +33.0% | 5.6% | €100.00 | €83.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €70.45 | €92.00 +30.6% | 6.7% | €100.00 | €80.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €73.05 | €92.00 +25.9% | 6.7% | €100.00 | €80.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €71.30 | €92.33 +29.5% | 6.0% | €100.00 | €82.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €71.50 | €94.00 +31.5% | 6.8% | €100.00 | €82.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €74.00 | €94.00 +27.0% | 6.4% | €100.00 | €83.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €77.25 | €94.00 +21.7% | 6.4% | €100.00 | €83.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €84.80 | €93.50 +10.3% | 7.8% | €100.00 | €79.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €81.25 | €93.50 +15.1% | 7.8% | €100.00 | €79.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €78.05 | €92.75 +18.8% | 8.5% | €102.00 | €75.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €78.40 | €92.63 +18.1% | 8.2% | €100.00 | €75.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €71.85 | €90.25 +25.6% | 8.3% | €99.00 | €73.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €70.15 | €90.25 +28.7% | 8.3% | €99.00 | €73.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €53.70 | €89.13 +66.0% | 9.0% | €98.00 | €69.00 | €70.45 | 8 |
| Oct ’24 | €56.45 | €89.75 +59.0% | 7.2% | €98.00 | €74.00 | €73.05 | 8 |
| Sep ’24 | €54.70 | €90.38 +65.2% | 5.3% | €98.00 | €80.00 | €71.30 | 8 |
| Aug ’24 | €55.30 | €90.88 +64.3% | 5.3% | €98.00 | €80.00 | €71.50 | 8 |
| Jul ’24 | €64.45 | €94.38 +46.4% | 7.6% | €104.00 | €80.00 | €74.00 | 8 |
| Jun ’24 | €63.95 | €94.38 +47.6% | 7.6% | €104.00 | €80.00 | €77.25 | 8 |
| May ’24 | €64.65 | €93.14 +44.1% | 8.0% | €104.00 | €80.00 | €84.80 | 7 |
| Apr ’24 | €65.50 | €93.14 +42.2% | 8.0% | €104.00 | €80.00 | €81.25 | 7 |
| Mar ’24 | €64.50 | €87.14 +35.1% | 10.1% | €100.00 | €70.00 | €78.05 | 7 |
| Feb ’24 | €64.75 | €87.14 +34.6% | 10.1% | €100.00 | €70.00 | €78.40 | 7 |
| Jan ’24 | €58.10 | €87.14 +50.0% | 10.1% | €100.00 | €70.00 | €71.85 | 7 |
| Dec ’23 | €60.65 | €87.14 +43.7% | 10.1% | €100.00 | €70.00 | €70.15 | 7 |
| Nov ’23 | €58.25 | €90.50 +55.4% | 11.0% | €100.00 | €69.00 | €53.70 | 7 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
VIEL & Cie société anonyme
€695.9m
An investment company, provides interdealer broking, online trading, and private banking services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific region.
VIL
€11.05
7D
-1.8%
1Y
33.5%
Idsud
€70.4m
Engages in the exchange, travel, games, renewable energies, and investment businesses in France.
ALIDS
€190.40
7D
0%
1Y
56.1%
Antin Infrastructure Partners SAS
€1.7b
A private equity firm specializing in infrastructure investments.
ANTIN
€9.50
7D
-3.7%
1Y
-16.9%