Tikehau Capital Değerleme

TKO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TKO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TKO (€21.35) is trading below our estimate of fair value (€30.47)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TKO is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

TKO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

TKO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir10.3x
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TKO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TKO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.7x
ANTIN Antin Infrastructure Partners SAS
16.4x21.3%€1.9b
AMUN Amundi
10.9x4.3%€13.7b
LTA Altamir
16.2x-16.9%€846.4m
ALIDS Idsud
3.3xn/a€70.3m
TKO Tikehau Capital
22.6x43.2%€3.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TKO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22.6x) compared to the peer average (11.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TKO'nin PE Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TKO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22.6x) compared to the European Capital Markets industry average (13.6x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TKO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TKO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.6x
Adil PE Oran25.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TKO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (22.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (25.9x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TKO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€21.35
€26.96
+26.3%
11.3%€32.00€23.00n/a10
Oct ’25€24.30
€26.81
+10.3%
11.7%€32.00€22.80n/a10
Sep ’25€22.20
€26.71
+20.3%
12.2%€32.00€22.50n/a10
Aug ’25€22.80
€26.93
+18.1%
11.7%€32.00€22.80n/a10
Jul ’25€21.10
€27.22
+29.0%
12.3%€32.00€22.50n/a10
Jun ’25€21.05
€27.22
+29.3%
12.3%€32.00€22.50n/a10
May ’25€21.95
€27.36
+24.6%
11.6%€32.00€22.50n/a10
Apr ’25€20.35
€27.29
+34.1%
11.9%€32.00€22.50n/a10
Mar ’25€21.20
€27.16
+28.1%
12.5%€32.00€22.00n/a11
Feb ’25€20.90
€27.55
+31.8%
12.0%€32.00€22.00n/a10
Jan ’25€20.60
€27.65
+34.2%
13.1%€32.00€21.00n/a10
Dec ’24€20.20
€27.65
+36.9%
13.1%€32.00€21.00n/a10
Nov ’24€19.48
€27.90
+43.2%
13.6%€32.00€21.00€21.3510
Oct ’24€20.85
€28.25
+35.5%
12.2%€32.00€22.00€24.3010
Sep ’24€22.25
€28.65
+28.8%
12.6%€32.00€22.00€22.2010
Aug ’24€22.45
€28.65
+27.6%
12.6%€32.00€22.00€22.8010
Jul ’24€22.65
€29.63
+30.8%
10.3%€32.00€22.50€21.108
Jun ’24€23.65
€30.43
+28.6%
12.5%€36.40€22.50€21.058
May ’24€24.90
€30.60
+22.9%
11.8%€36.40€22.50€21.959
Apr ’24€24.35
€30.62
+25.8%
11.6%€36.40€22.70€20.359
Mar ’24€26.35
€30.60
+16.1%
11.0%€36.40€22.70€21.2010
Feb ’24€26.20
€29.23
+11.6%
12.0%€32.00€21.50€20.9010
Jan ’24€24.25
€28.83
+18.9%
15.0%€34.00€20.00€20.609
Dec ’23€25.30
€28.83
+14.0%
15.0%€34.00€20.00€20.209
Nov ’23€24.90
€28.83
+15.8%
15.0%€34.00€20.00€19.489

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin