Amundi S.A.

ENXTPA:AMUN Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.6b

Amundi Değerleme

AMUN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMUN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€76.94
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AMUN ( €68.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €76.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMUN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AMUN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMUN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMUN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMUN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMUN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.1x
Kazançlar€1.25b
Piyasa Değeri€13.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMUN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMUN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.2x
TKO Tikehau Capital
23x48.1%€3.7b
ANTIN Antin Infrastructure Partners SAS
16.9x19.0%€1.9b
ENX Euronext
20.5x6.1%€11.5b
LTA Altamir
16.2x-16.9%€835.4m
AMUN Amundi
11.1x3.8%€13.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMUN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.1x) kıyasla oran (19.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMUN'nin PE Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMUN 11.1xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies50PE01632486480+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMUN Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, French Capital Markets sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMUN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMUN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.1x
Adil PE Oran17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AMUN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 17.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMUN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€68.10
€77.28
+13.5%
7.2%€89.90€69.00n/a16
Jan ’26€64.20
€77.99
+21.5%
7.0%€89.90€69.00n/a16
Dec ’25€61.65
€77.99
+26.5%
7.0%€89.90€69.00n/a16
Nov ’25€67.35
€79.23
+17.6%
5.7%€89.90€71.00n/a16
Oct ’25€66.70
€78.51
+17.7%
5.3%€89.90€71.00n/a16
Sep ’25€68.00
€78.32
+15.2%
5.3%€89.90€71.00n/a16
Aug ’25€66.55
€78.26
+17.6%
5.3%€89.90€71.00n/a16
Jul ’25€61.95
€77.11
+24.5%
6.3%€89.90€70.00n/a16
Jun ’25€70.65
€77.11
+9.1%
6.3%€89.90€70.00n/a16
May ’25€65.75
€75.55
+14.9%
7.1%€89.90€68.00n/a16
Apr ’25€63.65
€74.20
+16.6%
7.5%€89.90€68.00n/a16
Mar ’25€60.70
€74.01
+21.9%
7.3%€89.90€68.00n/a17
Feb ’25€61.90
€74.03
+19.6%
7.3%€89.90€68.00n/a17
Jan ’25€61.60
€71.63
+16.3%
10.2%€89.90€61.00€64.2017
Dec ’24€56.50
€71.04
+25.7%
9.9%€89.90€61.00€61.6517
Nov ’24€49.78
€70.04
+40.7%
9.8%€89.90€61.00€67.3516
Oct ’24€53.35
€72.01
+35.0%
8.1%€89.90€65.00€66.7016
Sep ’24€55.15
€71.59
+29.8%
8.4%€89.90€63.00€68.0017
Aug ’24€55.00
€71.89
+30.7%
8.4%€89.90€63.00€66.5517
Jul ’24€54.05
€72.25
+33.7%
8.3%€89.90€64.00€61.9517
Jun ’24€53.00
€72.25
+36.3%
8.3%€89.90€64.00€70.6517
May ’24€59.35
€72.15
+21.6%
8.7%€89.90€62.00€65.7517
Apr ’24€58.05
€72.01
+24.0%
8.8%€89.90€62.00€63.6517
Mar ’24€62.30
€72.01
+15.6%
8.8%€89.90€62.00€60.7017
Feb ’24€60.95
€68.28
+12.0%
10.9%€89.90€59.00€61.9017
Jan ’24€53.00
€64.42
+21.5%
7.2%€78.00€59.00€61.6016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€77.28
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/30 23:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Amundi S.A. 27 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Aurelia Sarah FaureBanco Santander
Michael SandersonBarclays