Edenred SE

ENXTPA:EDEN Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.9b

Edenred Değerleme

EDEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EDEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€44.71
Fair Value
25.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EDEN ( €33.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €44.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EDEN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EDEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EDEN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EDEN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EDEN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EDEN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.8x
Kazançlar€300.00m
Piyasa Değeri€7.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EDEN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EDEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.9x
PLX Pluxee
24.8x19.0%€3.2b
ENX Euronext
20.5x6.1%€11.5b
AMUN Amundi
11.1x3.8%€13.6b
ALHYP HiPay Group
3.3x-17.7%€25.8m
EDEN Edenred
26.8x14.9%€7.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EDEN Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EDEN'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EDEN 26.8xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies10PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EDEN Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 x) baz alındığında, French Diversified Financial sektör ortalamasına ( 24.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EDEN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EDEN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.8x
Adil PE Oran21.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EDEN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 21.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EDEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€33.22
€44.77
+34.8%
17.6%€56.00€29.80n/a16
Jan ’26€31.75
€48.68
+53.3%
21.2%€68.00€28.30n/a16
Dec ’25€31.30
€47.57
+52.0%
22.3%€68.00€25.60n/a16
Nov ’25€29.76
€49.46
+66.2%
21.3%€68.00€31.80n/a16
Oct ’25€35.21
€57.64
+63.7%
18.0%€76.00€31.80n/a16
Sep ’25€38.21
€58.92
+54.2%
17.4%€76.00€33.20n/a16
Aug ’25€37.61
€58.92
+56.7%
17.4%€76.00€33.20n/a16
Jul ’25€40.06
€61.92
+54.6%
13.3%€76.00€38.60n/a17
Jun ’25€43.05
€62.71
+45.7%
13.1%€76.00€40.00n/a17
May ’25€44.46
€63.18
+42.1%
13.1%€76.00€40.00n/a17
Apr ’25€49.46
€65.19
+31.8%
8.2%€76.00€55.00n/a16
Mar ’25€47.84
€66.51
+39.0%
7.9%€76.00€55.00n/a16
Feb ’25€54.32
€67.09
+23.5%
8.6%€78.00€58.00n/a15
Jan ’25€54.14
€66.57
+23.0%
8.8%€78.00€55.00€31.7515
Dec ’24€50.90
€66.43
+30.5%
8.4%€78.00€55.00€31.3015
Nov ’24€49.85
€65.96
+32.3%
7.5%€72.50€55.00€29.7614
Oct ’24€59.28
€67.58
+14.0%
4.6%€72.50€61.00€35.2113
Sep ’24€58.48
€67.32
+15.1%
4.6%€72.50€61.00€38.2114
Aug ’24€58.88
€66.96
+13.7%
4.6%€72.50€61.00€37.6113
Jul ’24€61.34
€65.93
+7.5%
4.5%€69.00€60.00€40.0613
Jun ’24€60.56
€65.86
+8.8%
4.3%€69.00€60.00€43.0514
May ’24€58.92
€63.03
+7.0%
6.9%€68.00€50.00€44.4614
Apr ’24€54.54
€61.06
+12.0%
6.9%€67.00€50.00€49.4614
Mar ’24€54.04
€60.45
+11.9%
7.0%€67.00€50.00€47.8415
Feb ’24€50.10
€58.04
+15.8%
5.8%€62.00€50.00€54.3215
Jan ’24€50.88
€56.91
+11.9%
8.9%€63.00€42.00€54.1416
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€44.77
Fair Value
25.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/30 10:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/30 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Edenred SE 38 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.
Pravin GondhaleBarclays
Edward BirkinBarclays