Compagnie de Saint-Gobain S.A.

ENXTPA:SGO Stok Raporu

Piyasa değeri: €47.1b

Compagnie de Saint-Gobain Değerleme

SGO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SGO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€97.06
Fair Value
2.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SGO ( €94.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €97.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SGO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SGO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SGO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SGO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SGO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SGO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.4x
Kazançlar€2.88b
Piyasa Değeri€47.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SGO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SGO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.9x
TKTT Tarkett
24.9xn/a€886.7m
MLPLC Placoplatre
26.8xn/a€652.8m
DG Vinci
12.5x5.9%€60.9b
HO Thales
39.4x11.7%€37.6b
SGO Compagnie de Saint-Gobain
16.4x8.6%€47.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SGO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.4x) kıyasla oran (25.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SGO'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SGO 16.4xSektör Avg. 21.9xNo. of Companies9PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SGO Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) baz alındığında, French Building sektör ortalamasına ( 24.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SGO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SGO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.4x
Adil PE Oran21.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SGO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 21.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SGO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€94.44
€101.59
+7.6%
17.1%€147.00€72.00n/a17
Feb ’26€90.58
€98.85
+9.1%
17.7%€147.00€72.00n/a17
Jan ’26€85.70
€97.50
+13.8%
17.8%€147.00€72.00n/a17
Dec ’25€86.34
€96.38
+11.6%
17.4%€147.00€72.00n/a17
Nov ’25€84.48
€92.86
+9.9%
11.4%€114.00€72.00n/a17
Oct ’25€81.86
€90.21
+10.2%
12.9%€111.00€68.00n/a17
Sep ’25€79.08
€89.41
+13.1%
12.8%€111.00€68.00n/a17
Aug ’25€76.38
€89.15
+16.7%
13.1%€111.00€68.00n/a17
Jul ’25€74.50
€85.94
+15.4%
11.9%€105.00€68.00n/a17
Jun ’25€80.58
€84.65
+5.0%
12.6%€105.00€68.00n/a17
May ’25€74.66
€82.06
+9.9%
9.2%€94.00€68.00n/a17
Apr ’25€71.93
€77.97
+8.4%
8.4%€90.00€68.00n/a18
Mar ’25€68.60
€75.74
+10.4%
8.6%€90.00€62.00n/a19
Feb ’25€65.14
€73.27
+12.5%
10.3%€90.00€56.00€90.5819
Jan ’25€66.66
€71.02
+6.5%
10.7%€80.10€56.00€85.7019
Dec ’24€59.83
€70.02
+17.0%
10.6%€80.10€56.00€86.3419
Nov ’24€51.51
€70.58
+37.0%
9.5%€80.10€56.00€84.4819
Oct ’24€56.88
€72.37
+27.2%
10.3%€85.00€62.00€81.8619
Sep ’24€60.25
€71.71
+19.0%
10.1%€85.00€60.00€79.0819
Aug ’24€61.31
€70.34
+14.7%
12.1%€85.00€50.00€76.3819
Jul ’24€55.73
€67.28
+20.7%
13.8%€85.00€50.00€74.5019
Jun ’24€52.59
€66.79
+27.0%
13.4%€85.00€50.00€80.5819
May ’24€52.42
€66.68
+27.2%
13.6%€85.00€50.00€74.6619
Apr ’24€52.32
€64.40
+23.1%
18.4%€85.00€29.64€71.9319
Mar ’24€57.51
€62.82
+9.2%
17.3%€76.00€29.64€68.6019
Feb ’24€53.36
€61.38
+15.0%
17.4%€74.00€29.64€65.1419
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€101.59
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/20 13:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Compagnie de Saint-Gobain S.A. 45 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gaëtan DupontAlphaValue
Óscar Rodriguez RoucoBanco de Sabadell. S.A.
Pierre Sylvain RousseauBarclays