Compagnie de Saint-Gobain S.A.

ENXTPA:SGO Stok Raporu

Piyasa değeri: €45.2b

Compagnie de Saint-Gobain Değerleme

SGO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SGO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SGO ( €90.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €103.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SGO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SGO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SGO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SGO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SGO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SGO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.7x
Kazançlar€2.88b
Piyasa Değeri€45.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SGO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SGO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23x
TKTT Tarkett
20.3xn/a€723.1m
MLPLC Placoplatre
26.8xn/a€652.8m
HO Thales
32.6x20.1%€31.1b
DG Vinci
12.4x6.5%€57.1b
SGO Compagnie de Saint-Gobain
15.7x8.6%€45.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SGO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.7x) kıyasla oran (23x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SGO'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SGO 15.7xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies13PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SGO Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) baz alındığında, French Building sektör ortalamasına ( 15.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SGO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SGO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.7x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SGO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 20.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SGO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€90.38
€96.32
+6.6%
17.5%€147.00€72.00n/a17
Nov ’25€84.48
€92.86
+9.9%
11.4%€114.00€72.00n/a17
Oct ’25€81.86
€90.21
+10.2%
12.9%€111.00€68.00n/a17
Sep ’25€79.08
€89.41
+13.1%
12.8%€111.00€68.00n/a17
Aug ’25€76.38
€89.15
+16.7%
13.1%€111.00€68.00n/a17
Jul ’25€74.50
€85.94
+15.4%
11.9%€105.00€68.00n/a17
Jun ’25€80.58
€84.65
+5.0%
12.6%€105.00€68.00n/a17
May ’25€74.66
€82.06
+9.9%
9.2%€94.00€68.00n/a17
Apr ’25€71.93
€77.97
+8.4%
8.4%€90.00€68.00n/a18
Mar ’25€68.60
€75.74
+10.4%
8.6%€90.00€62.00n/a19
Feb ’25€65.14
€73.27
+12.5%
10.3%€90.00€56.00n/a19
Jan ’25€66.66
€71.02
+6.5%
10.7%€80.10€56.00n/a19
Dec ’24€59.83
€70.02
+17.0%
10.6%€80.10€56.00n/a19
Nov ’24€51.51
€70.58
+37.0%
9.5%€80.10€56.00€84.4819
Oct ’24€56.88
€72.37
+27.2%
10.3%€85.00€62.00€81.8619
Sep ’24€60.25
€71.71
+19.0%
10.1%€85.00€60.00€79.0819
Aug ’24€61.31
€70.34
+14.7%
12.1%€85.00€50.00€76.3819
Jul ’24€55.73
€67.28
+20.7%
13.8%€85.00€50.00€74.5019
Jun ’24€52.59
€66.79
+27.0%
13.4%€85.00€50.00€80.5819
May ’24€52.42
€66.68
+27.2%
13.6%€85.00€50.00€74.6619
Apr ’24€52.32
€64.40
+23.1%
18.4%€85.00€29.64€71.9319
Mar ’24€57.51
€62.82
+9.2%
17.3%€76.00€29.64€68.6019
Feb ’24€53.36
€61.38
+15.0%
17.4%€74.00€29.64€65.1419
Jan ’24€45.65
€58.77
+28.7%
17.8%€76.00€29.64€66.6619
Dec ’23€44.99
€57.21
+27.2%
19.2%€76.00€29.64€59.8319
Nov ’23€41.55
€57.84
+39.2%
20.0%€76.00€29.64€51.5118

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Vinci

€57.1b

Engages in concessions, energy, and construction businesses in France and internationally.

DG

€100.95

7D

-0.4%

1Y

-7.4%

Thermador Groupe

€657.9m

Engages in the distribution business in France and internationally.

THEP

€71.50

7D

-5.7%

1Y

-4.8%

Haulotte Group

€83.1m

Through its subsidiaries, designs, manufactures, and markets people and material lifting equipment.

PIG

€2.79

7D

3.0%

1Y

10.3%