Vinci SA

ENXTPA:DG Stok Raporu

Piyasa değeri: €56.9b

Vinci Değerleme

DG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DG ( €100.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €139.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.4x
Kazançlar€4.61b
Piyasa Değeri€56.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
EN Bouygues
10.2x12.3%€10.8b
FGR Eiffage
8.1x6.8%€8.1b
RE Colas
19.3xn/a€5.7b
SGO Compagnie de Saint-Gobain
15.3x8.6%€43.9b
DG Vinci
12.4x6.5%€56.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.4x) kıyasla oran (13.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DG'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DG 12.4xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies18PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DG Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.4x
Adil PE Oran19.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 19.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€100.65
€132.21
+31.4%
6.8%€145.00€105.00n/a20
Nov ’25€103.20
€132.06
+28.0%
7.0%€145.00€105.00n/a19
Oct ’25€104.35
€133.00
+27.5%
7.4%€148.00€105.00n/a19
Sep ’25€108.15
€132.68
+22.7%
7.0%€146.00€105.00n/a19
Aug ’25€103.10
€132.84
+28.8%
7.0%€146.00€105.00n/a19
Jul ’25€100.90
€132.74
+31.6%
6.2%€145.00€109.00n/a19
Jun ’25€114.45
€133.26
+16.4%
5.3%€145.00€117.00n/a19
May ’25€110.25
€133.26
+20.9%
5.3%€145.00€117.00n/a19
Apr ’25€118.76
€133.33
+12.3%
6.1%€151.00€117.00n/a18
Mar ’25€117.30
€133.61
+13.9%
6.0%€151.00€117.00n/a18
Feb ’25€117.08
€130.53
+11.5%
6.6%€150.00€113.00n/a19
Jan ’25€113.70
€127.11
+11.8%
5.1%€138.00€113.00n/a19
Dec ’24€113.32
€124.84
+10.2%
5.0%€138.00€113.00n/a19
Nov ’24€105.36
€124.84
+18.5%
5.0%€138.00€113.00€103.2019
Oct ’24€105.02
€126.05
+20.0%
5.5%€141.00€113.00€104.3519
Sep ’24€102.72
€126.10
+22.8%
5.3%€141.00€113.00€108.1519
Aug ’24€104.82
€126.10
+20.3%
5.3%€141.00€113.00€103.1019
Jul ’24€106.38
€124.08
+16.6%
7.2%€141.00€103.69€100.9020
Jun ’24€107.02
€123.08
+15.0%
6.8%€141.00€103.69€114.4520
May ’24€112.20
€123.08
+9.7%
6.8%€141.00€103.69€110.2520
Apr ’24€105.72
€121.60
+15.0%
6.7%€140.00€103.69€118.7621
Mar ’24€107.52
€120.41
+12.0%
7.8%€140.00€103.69€117.3021
Feb ’24€104.72
€114.38
+9.2%
6.3%€133.00€103.69€117.0821
Jan ’24€93.29
€112.29
+20.4%
5.5%€124.00€103.69€113.7021
Dec ’23€98.26
€111.17
+13.1%
6.4%€124.00€94.50€113.3221
Nov ’23€94.23
€111.50
+18.3%
6.2%€124.00€94.50€105.3621

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Chargeurs

€234.6m

Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

CRI

€9.98

7D

-1.6%

1Y

10.8%

Rexel

€7.4b

Engages in distribution of low and ultra-low voltage electrical products and services for the residential, commercial, and industrial markets in France, Europe, North America, and Asia-Pacific.

RXL

€24.94

7D

-5.0%

1Y

17.0%

Thermador Groupe

€633.9m

Engages in the distribution business in France and internationally.

THEP

€68.90

7D

-6.1%

1Y

-7.1%