Legrand SA

ENXTPA:LR Stok Raporu

Piyasa değeri: €25.6b

Legrand Değerleme

LR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LR ( €97.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €136.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.5x
Kazançlar€1.05b
Piyasa Değeri€25.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
NEX Nexans
18.7x13.1%€4.9b
SU Schneider Electric
34.8x14.1%€134.4b
MRN Mersen
6.7x15.1%€516.4m
PERR Gérard Perrier Industrie
17x5.0%€334.1m
LR Legrand
24.5x8.6%€25.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LR Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LR'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LR 24.5xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies9PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LR Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 x) baz alındığında, French Electrical sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.5x
Adil PE Oran18.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 18.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€97.50
€105.11
+7.8%
11.3%€125.00€82.00n/a19
Nov ’25€105.30
€105.95
+0.6%
11.6%€125.00€82.00n/a19
Oct ’25€102.35
€105.37
+2.9%
12.0%€125.00€82.00n/a19
Sep ’25€101.20
€101.29
+0.09%
12.3%€125.00€82.00n/a17
Aug ’25€97.14
€101.00
+4.0%
12.1%€125.00€82.00n/a17
Jul ’25€93.14
€99.24
+6.5%
12.6%€125.00€80.00n/a17
Jun ’25€99.10
€98.29
-0.8%
12.7%€125.00€80.00n/a17
May ’25€96.86
€95.83
-1.1%
12.3%€113.00€75.00n/a18
Apr ’25€98.22
€94.63
-3.7%
12.0%€113.00€75.00n/a19
Mar ’25€92.94
€92.95
+0.01%
10.8%€110.00€75.00n/a20
Feb ’25€91.24
€91.50
+0.3%
11.4%€110.00€75.00n/a20
Jan ’25€94.10
€91.80
-2.4%
15.3%€120.00€60.00n/a20
Dec ’24€89.42
€91.95
+2.8%
14.5%€115.00€60.00n/a19
Nov ’24€81.90
€93.11
+13.7%
14.4%€115.00€60.00€105.3019
Oct ’24€87.30
€93.45
+7.0%
14.2%€115.00€60.00€102.3520
Sep ’24€90.84
€92.76
+2.1%
13.5%€115.00€60.00€101.2021
Aug ’24€92.24
€92.76
+0.6%
13.5%€115.00€60.00€97.1421
Jul ’24€90.80
€89.38
-1.6%
11.4%€103.00€60.00€93.1421
Jun ’24€90.00
€89.14
-1.0%
11.5%€103.00€60.00€99.1021
May ’24€85.70
€88.52
+3.3%
11.5%€100.00€60.00€96.8621
Apr ’24€84.08
€87.29
+3.8%
13.0%€100.00€60.30€98.2222
Mar ’24€87.94
€86.51
-1.6%
14.1%€100.00€60.30€92.9422
Feb ’24€82.46
€83.01
+0.7%
12.6%€96.00€60.30€91.2421
Jan ’24€74.82
€81.63
+9.1%
11.9%€95.00€60.30€94.1021
Dec ’23€79.64
€81.73
+2.6%
12.0%€95.00€60.30€89.4221
Nov ’23€77.72
€83.33
+7.2%
13.2%€100.00€60.30€81.9022

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Prodways Group

€25.8m

Manufactures and sells industrial and professional 3D printers in France and internationally.

PWG

€0.50

7D

-0.2%

1Y

-47.8%

Thermador Groupe

€657.9m

Engages in the distribution business in France and internationally.

THEP

€71.50

7D

-5.7%

1Y

-4.8%

Haulotte Group

€83.1m

Through its subsidiaries, designs, manufactures, and markets people and material lifting equipment.

PIG

€2.79

7D

3.0%

1Y

10.3%