Mersen S.A.

ENXTPA:MRN Stok Raporu

Piyasa değeri: €510.3m

Mersen Değerleme

MRN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MRN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€44.90
Fair Value
53.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MRN ( €20.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €44.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MRN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MRN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MRN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MRN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MRN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MRN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.6x
Kazançlar€76.60m
Piyasa Değeri€510.33m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MRN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MRN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.3x
PERR Gérard Perrier Industrie
15.8x5.0%€310.7m
NEX Nexans
14.8x12.2%€4.0b
ALCUR Arcure
9.7x16.1%€26.8m
ALOKW Groupe OKwind Société anonyme
4.8x4.2%€21.4m
MRN Mersen
6.6x7.4%€510.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MRN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.6x) kıyasla oran (11.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MRN'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MRN 6.6xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MRN Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, French Electrical sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MRN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MRN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.6x
Adil PE Oran12.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MRN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 12.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MRN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€20.80
€29.24
+40.6%
20.5%€40.00€22.00n/a7
Jan ’26€20.60
€33.43
+62.3%
24.6%€49.00€22.00n/a7
Dec ’25€19.78
€36.01
+82.1%
22.8%€49.00€25.00n/a7
Nov ’25€21.80
€36.01
+65.2%
22.8%€49.00€25.00n/a7
Oct ’25€28.50
€49.29
+72.9%
8.4%€54.00€41.00n/a7
Sep ’25€30.95
€49.86
+61.1%
6.2%€54.00€45.00n/a7
Aug ’25€31.50
€49.86
+58.3%
6.2%€54.00€45.00n/a7
Jul ’25€32.65
€50.09
+53.4%
5.8%€54.00€45.00n/a7
Jun ’25€38.25
€50.10
+31.0%
6.3%€54.00€45.00n/a6
May ’25€34.80
€50.10
+44.0%
6.3%€54.00€45.00n/a6
Apr ’25€36.45
€50.03
+37.3%
7.1%€55.00€45.00n/a6
Mar ’25€35.15
€49.52
+40.9%
6.3%€54.00€45.00n/a6
Feb ’25€33.70
€50.35
+49.4%
4.8%€54.00€46.10€21.856
Jan ’25€35.20
€49.68
+41.1%
7.4%€54.00€42.10€20.606
Dec ’24€33.50
€50.52
+50.8%
9.1%€57.00€42.10€19.786
Nov ’24€31.00
€50.52
+63.0%
9.1%€57.00€42.10€21.806
Oct ’24€37.80
€51.10
+35.2%
5.0%€55.00€47.60€28.506
Sep ’24€41.75
€51.10
+22.4%
5.0%€55.00€47.60€30.956
Aug ’24€42.30
€50.43
+19.2%
6.4%€55.00€46.00€31.506
Jul ’24€41.50
€49.18
+18.5%
9.5%€57.00€45.00€32.656
Jun ’24€35.95
€50.00
+39.1%
9.4%€57.00€45.00€38.255
May ’24€36.60
€50.33
+37.5%
5.2%€54.00€48.00€34.803
Apr ’24€41.05
€48.92
+19.2%
5.7%€54.00€45.60€36.455
Mar ’24€45.40
€47.36
+4.3%
4.9%€50.00€44.50€35.155
Feb ’24€41.00
€47.36
+15.5%
4.9%€50.00€44.50€33.705
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€29.24
Fair Value
28.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/05 04:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/05 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mersen S.A. 21 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alexandre KollerArkeon Finance
Arindam BasuBarclays
Rupesh MadlaniBarclays