Mersen Değerleme
MRN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MRN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MRN ( €20.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €79.79 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MRN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MRN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MRN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MRN'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 6.5x |
| Kazançlar | €76.60m |
| Piyasa Değeri | €495.72m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.5x |
| PEG Oranı | 0.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MRN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 13.7x | ||
PERR Gérard Perrier Industrie | 17x | 5.0% | €334.1m |
NEX Nexans | 17.7x | 13.2% | €4.7b |
ALOKW Groupe OKwind Société anonyme | 9.4x | 28.0% | €42.2m |
ALCUR Arcure | 10.9x | 26.6% | €31.5m |
MRN Mersen | 6.5x | 15.1% | €495.7m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MRN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.5x) kıyasla oran (13.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MRN'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: MRN Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, French Electrical sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MRN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 6.5x |
| Adil PE Oran | 13.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: MRN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 13.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €20.35 | €36.01 +77.0% | 22.8% | €49.00 | €25.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €21.80 | €36.01 +65.2% | 22.8% | €49.00 | €25.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €28.50 | €49.29 +72.9% | 8.4% | €54.00 | €41.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €30.95 | €49.86 +61.1% | 6.2% | €54.00 | €45.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €31.50 | €49.86 +58.3% | 6.2% | €54.00 | €45.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €32.65 | €50.09 +53.4% | 5.8% | €54.00 | €45.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €38.25 | €50.10 +31.0% | 6.3% | €54.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €34.80 | €50.10 +44.0% | 6.3% | €54.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €36.45 | €50.03 +37.3% | 7.1% | €55.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €35.15 | €49.52 +40.9% | 6.3% | €54.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €33.70 | €50.35 +49.4% | 4.8% | €54.00 | €46.10 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €35.20 | €49.68 +41.1% | 7.4% | €54.00 | €42.10 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €33.50 | €50.52 +50.8% | 9.1% | €57.00 | €42.10 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €31.00 | €50.52 +63.0% | 9.1% | €57.00 | €42.10 | €21.80 | 6 |
| Oct ’24 | €37.80 | €51.10 +35.2% | 5.0% | €55.00 | €47.60 | €28.50 | 6 |
| Sep ’24 | €41.75 | €51.10 +22.4% | 5.0% | €55.00 | €47.60 | €30.95 | 6 |
| Aug ’24 | €42.30 | €50.43 +19.2% | 6.4% | €55.00 | €46.00 | €31.50 | 6 |
| Jul ’24 | €41.50 | €49.18 +18.5% | 9.5% | €57.00 | €45.00 | €32.65 | 6 |
| Jun ’24 | €35.95 | €50.00 +39.1% | 9.4% | €57.00 | €45.00 | €38.25 | 5 |
| May ’24 | €36.60 | €50.33 +37.5% | 5.2% | €54.00 | €48.00 | €34.80 | 3 |
| Apr ’24 | €41.05 | €48.92 +19.2% | 5.7% | €54.00 | €45.60 | €36.45 | 5 |
| Mar ’24 | €45.40 | €47.36 +4.3% | 4.9% | €50.00 | €44.50 | €35.15 | 5 |
| Feb ’24 | €41.00 | €47.36 +15.5% | 4.9% | €50.00 | €44.50 | €33.70 | 5 |
| Jan ’24 | €37.75 | €42.70 +13.1% | 5.2% | €46.00 | €40.00 | €35.20 | 5 |
| Dec ’23 | €37.00 | €42.70 +15.4% | 5.2% | €46.00 | €40.00 | €33.50 | 5 |
| Nov ’23 | €32.70 | €42.80 +30.9% | 5.4% | €46.00 | €40.00 | €31.00 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Chargeurs
€236.9m
Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.
CRI
€10.08
7D
0.8%
1Y
14.9%
Thermador Groupe
€645.0m
Engages in the distribution business in France and internationally.
THEP
€70.10
7D
-2.0%
1Y
-9.5%
Rexel
€7.5b
Engages in distribution of low and ultra-low voltage electrical products and services for the residential, commercial, and industrial markets in France, Europe, North America, and Asia-Pacific.
RXL
€25.18
7D
-4.1%
1Y
17.3%