Forsee Power Société anonyme

ENXTPA:FORSE Stok Raporu

Piyasa değeri: €28.8m

Forsee Power Société anonyme Değerleme

FORSE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FORSE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FORSE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FORSE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

FORSE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FORSE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FORSE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FORSE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FORSE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
Satış€176.88m
Piyasa Değeri€28.82m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FORSE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FORSE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.6x
MLCFD Compagnie de Chemins de Fer Départementaux Société Anonyme
14.1xn/a€24.8m
PIG Haulotte Group
0.1x-3.2%€77.8m
ALGAU Gaussin
0.08xn/a€4.3m
MTU Manitou BF
0.2x-3.5%€638.3m
FORSE Forsee Power Société anonyme
0.2x13.7%€28.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: FORSE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (3.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FORSE'nin PS Oranı, FR Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PIG Haulotte Group
0.1x-3.2%US$81.09m
ALGAU Gaussin
0.08xn/aUS$4.45m
ALBOO Boostheat
0.005xn/aUS$1.41k
Bu PS aralığında başka şirket yok
FORSE 0.2xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FORSE Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, French Machinery sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FORSE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FORSE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FORSE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FORSE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.40
€1.15
+184.7%
39.1%€1.60€0.70n/a2
Dec ’25€0.53
€1.15
+117.0%
39.1%€1.60€0.70n/a2
Nov ’25€0.72
€1.20
+67.1%
33.3%€1.60€0.80n/a2
Oct ’25€0.85
€1.20
+41.2%
33.3%€1.60€0.80n/a2
Sep ’25€0.93
€1.20
+28.5%
33.3%€1.60€0.80n/a2
Aug ’25€0.80
€1.20
+50.0%
33.3%€1.60€0.80n/a2
Jul ’25€0.92
€2.00
+117.4%
25.0%€2.50€1.50n/a2
Jun ’25€1.05
€2.00
+90.8%
25.0%€2.50€1.50n/a2
May ’25€0.99
€3.50
+255.0%
57.1%€5.50€1.50n/a2
Apr ’25€1.62
€4.50
+178.5%
22.2%€5.50€3.50n/a2
Mar ’25€1.94
€4.50
+131.7%
22.2%€5.50€3.50n/a2
Feb ’25€2.71
€4.50
+66.1%
22.2%€5.50€3.50n/a2
Jan ’25€2.61
€5.50
+111.1%
18.2%€6.50€4.50n/a2
Dec ’24€2.73
€5.50
+101.5%
18.2%€6.50€4.50€0.532
Nov ’24€2.73
€5.50
+101.5%
18.2%€6.50€4.50€0.722
Oct ’24€3.14
€5.50
+75.4%
18.2%€6.50€4.50€0.852
Sep ’24€3.16
€5.50
+74.1%
18.2%€6.50€4.50€0.932
Aug ’24€3.23
€5.50
+70.5%
18.2%€6.50€4.50€0.802
Jul ’24€3.30
€5.75
+74.5%
21.7%€7.00€4.50€0.922
Jun ’24€2.75
€5.75
+109.5%
21.7%€7.00€4.50€1.052
May ’24€3.19
€7.00
+119.4%
28.6%€9.00€5.00€0.992
Apr ’24€3.14
€6.75
+115.3%
33.3%€9.00€4.50€1.622
Mar ’24€3.28
€6.00
+82.9%
35.4%€9.00€4.50€1.943
Feb ’24€2.93
€5.60
+91.1%
43.8%€9.00€3.30€2.713
Jan ’24€3.33
€5.60
+68.2%
43.8%€9.00€3.30€2.613
Dec ’23€2.88
€5.60
+94.4%
43.8%€9.00€3.30€2.733

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 17:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Forsee Power Société anonyme 9 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jan RichardBerenberg
Edward BottomleyBerenberg
Emmanuel ParotGilbert Dupont