Manitou BF SA

ENXTPA:MTU Stok Raporu

Piyasa değeri: €613.8m

Manitou BF Değerleme

MTU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MTU ( €16.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €22.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MTU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MTU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MTU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MTU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MTU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.8x
Kazançlar€162.61m
Piyasa Değeri€613.79m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MTU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MTU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.7x
PIG Haulotte Group
4.9x9.9%€82.2m
MLCFD Compagnie de Chemins de Fer Départementaux Société Anonyme
25.4xn/a€24.8m
EXE EXEL Industries
7.4x3.8%€318.2m
THEP Thermador Groupe
12.9x6.3%€633.9m
MTU Manitou BF
3.8x-15.6%€613.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MTU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.8x) kıyasla oran (12.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MTU'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MTU 3.8xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies29PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MTU Price-To-Earnings Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, French Machinery sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MTU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MTU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.8x
Adil PE Oran7.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MTU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.8 7.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MTU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.04
€26.07
+62.5%
16.3%€35.20€22.00n/a6
Nov ’25€17.00
€26.40
+55.3%
16.0%€35.20€22.00n/a6
Oct ’25€18.36
€29.67
+61.6%
9.5%€35.20€26.00n/a6
Sep ’25€18.94
€29.67
+56.6%
9.5%€35.20€26.00n/a6
Aug ’25€20.75
€29.67
+43.0%
9.5%€35.20€26.00n/a6
Jul ’25€23.00
€30.00
+30.4%
9.0%€35.20€26.00n/a6
Jun ’25€27.70
€30.00
+8.3%
9.0%€35.20€26.00n/a6
May ’25€23.05
€30.00
+30.2%
9.0%€35.20€26.00n/a6
Apr ’25€25.35
€30.00
+18.3%
9.0%€35.20€26.00n/a6
Mar ’25€22.20
€29.08
+31.0%
12.4%€35.20€23.00n/a6
Feb ’25€20.25
€29.08
+43.6%
12.4%€35.20€23.00n/a6
Jan ’25€23.20
€30.67
+32.2%
14.8%€37.00€23.00n/a6
Dec ’24€21.30
€30.67
+44.0%
14.8%€37.00€23.00n/a6
Nov ’24€20.10
€30.67
+52.6%
14.8%€37.00€23.00€17.006
Oct ’24€22.70
€31.02
+36.6%
14.6%€37.00€23.00€18.366
Sep ’24€24.45
€30.85
+26.2%
14.9%€37.00€23.00€18.946
Aug ’24€25.20
€30.78
+22.2%
14.7%€37.00€23.00€20.756
Jul ’24€24.50
€29.45
+20.2%
14.5%€34.80€23.00€23.006
Jun ’24€21.25
€29.45
+38.6%
14.5%€34.80€23.00€27.706
May ’24€22.40
€29.78
+33.0%
15.1%€34.80€23.00€23.056
Apr ’24€21.50
€29.74
+38.3%
18.8%€34.80€20.00€25.355
Mar ’24€26.75
€29.38
+9.8%
19.0%€35.00€20.00€22.205
Feb ’24€26.40
€29.38
+11.3%
19.0%€35.00€20.00€20.255
Jan ’24€24.80
€24.24
-2.3%
17.3%€30.10€19.00€23.205
Dec ’23€21.85
€24.24
+10.9%
17.3%€30.10€19.00€21.305
Nov ’23€20.30
€24.36
+20.0%
17.9%€30.70€19.00€20.105

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Chargeurs

€234.6m

Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

CRI

€9.98

7D

-1.6%

1Y

10.8%

Rexel

€7.4b

Engages in distribution of low and ultra-low voltage electrical products and services for the residential, commercial, and industrial markets in France, Europe, North America, and Asia-Pacific.

RXL

€24.94

7D

-5.0%

1Y

17.0%

Thermador Groupe

€633.9m

Engages in the distribution business in France and internationally.

THEP

€68.90

7D

-6.1%

1Y

-7.1%