Alstom SA

ENXTPA:ALO Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.5b

Alstom Değerleme

ALO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALO ( €22.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €27.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ALO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ALO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ALO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
Satış€17.95b
Piyasa Değeri€10.49b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ALO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ALO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
MTU Manitou BF
0.2x-3.5%€656.6m
FGR Eiffage
0.4x3.1%€8.3b
EN Bouygues
0.2x1.4%€11.2b
RXL Rexel
0.4x3.3%€7.8b
ALO Alstom
0.6x4.8%€10.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: ALO Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ALO'nin PS Oranı, FR Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALGAU Gaussin
0.04xn/aUS$2.14m
ALBOO Boostheat
0.008xn/aUS$2.45k
Bu PS aralığında başka şirket yok
ALO 0.6xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ALO Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, French Machinery sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ALO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ALO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ALO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.73
€22.46
-1.2%
25.7%€33.00€8.00n/a18
Nov ’25€19.98
€21.84
+9.3%
26.7%€33.00€8.00n/a18
Oct ’25€18.47
€21.23
+15.0%
27.9%€33.00€8.00n/a18
Sep ’25€18.48
€21.36
+15.6%
27.8%€33.00€8.00n/a17
Aug ’25€17.51
€21.31
+21.7%
28.1%€33.00€8.00n/a17
Jul ’25€16.12
€20.08
+24.6%
30.9%€33.00€8.00n/a16
Jun ’25€17.99
€20.04
+11.4%
33.5%€33.00€8.00n/a14
May ’25€14.88
€18.73
+25.9%
33.9%€33.00€8.00n/a18
Apr ’25€14.13
€19.18
+35.8%
34.3%€33.00€8.00n/a17
Mar ’25€12.09
€18.95
+56.8%
34.2%€33.00€8.00n/a19
Feb ’25€11.83
€18.95
+60.2%
34.2%€33.00€8.00n/a19
Jan ’25€12.18
€20.61
+69.2%
35.2%€33.00€8.50n/a19
Dec ’24€11.81
€22.03
+86.5%
32.7%€33.00€8.50n/a18
Nov ’24€12.75
€24.43
+91.6%
27.6%€33.00€12.00€19.9817
Oct ’24€22.60
€30.88
+36.6%
15.8%€38.00€16.50€18.4717
Sep ’24€25.11
€32.09
+27.8%
11.0%€38.00€24.00€18.4817
Aug ’24€27.46
€32.00
+16.5%
11.7%€38.00€22.50€17.5117
Jul ’24€27.32
€31.58
+15.6%
12.8%€38.00€22.00€16.1218
Jun ’24€26.03
€30.93
+18.8%
14.2%€38.00€22.00€17.9919
May ’24€22.74
€29.74
+30.8%
20.7%€38.00€14.00€14.8819
Apr ’24€25.08
€30.67
+22.3%
20.0%€38.00€14.00€14.1319
Mar ’24€27.64
€30.67
+11.0%
20.0%€38.00€14.00€12.0919
Feb ’24€27.31
€30.57
+11.9%
20.1%€38.00€14.00€11.8319
Jan ’24€22.82
€30.17
+32.2%
21.4%€38.00€14.00€12.1819
Dec ’23€24.77
€30.44
+22.9%
21.5%€38.00€14.00€11.8119
Nov ’23€21.08
€31.25
+48.2%
27.4%€49.20€14.00€12.7519

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Chargeurs

€240.2m

Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

CRI

€10.22

7D

1.4%

1Y

17.3%

Thermador Groupe

€672.6m

Engages in the distribution business in France and internationally.

THEP

€73.10

7D

-2.0%

1Y

-1.6%

Arcure

€29.9m

Develops artificial intelligence (AI) solutions for enhancing the autonomy of industrial machinery worldwide.

ALCUR

€5.20

7D

-0.4%

1Y

108.8%