Rexel Değerleme
RXL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RXL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RXL ( €25.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €32.2 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RXL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
RXL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: RXL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| RXL'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 10.7x |
| Kazançlar | €698.20m |
| Piyasa Değeri | €7.49b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.5x |
| PEG Oranı | 1.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
RXL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 25.3x | ||
THEP Thermador Groupe | 13x | 6.3% | €639.4m |
JCQ Jacquet Metals | 60.9x | 91.6% | €341.2m |
FGR Eiffage | 8.1x | 6.8% | €8.1b |
RE Colas | 19.3x | n/a | €5.7b |
RXL Rexel | 10.7x | 7.7% | €7.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: RXL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (25.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
RXL'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: RXL Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, French Trade Distributors sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
RXL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 10.7x |
| Adil PE Oran | 16.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: RXL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 16.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €25.10 | €26.88 +7.1% | 15.2% | €35.00 | €19.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €25.80 | €26.79 +3.8% | 14.6% | €34.00 | €19.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €25.95 | €27.17 +4.7% | 15.4% | €34.00 | €19.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €22.84 | €27.27 +19.4% | 17.0% | €35.00 | €19.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €22.24 | €27.64 +24.3% | 16.9% | €35.00 | €19.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €24.40 | €27.95 +14.6% | 17.4% | €35.00 | €19.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €27.81 | €27.32 -1.8% | 16.7% | €35.00 | €19.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €24.43 | €26.54 +8.6% | 17.1% | €35.00 | €19.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €25.03 | €26.38 +5.4% | 17.8% | €35.00 | €18.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €23.69 | €26.29 +11.0% | 18.0% | €35.00 | €18.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €24.68 | €25.87 +4.8% | 17.5% | €33.00 | €18.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €24.77 | €25.67 +3.6% | 18.8% | €33.00 | €18.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €22.39 | €24.83 +10.9% | 17.7% | €33.00 | €18.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €19.23 | €24.83 +29.1% | 17.7% | €33.00 | €18.00 | €25.80 | 11 |
| Oct ’24 | €21.30 | €26.10 +22.5% | 15.3% | €33.00 | €18.00 | €25.95 | 11 |
| Sep ’24 | €21.58 | €25.76 +19.4% | 16.8% | €33.00 | €18.00 | €22.84 | 12 |
| Aug ’24 | €22.06 | €26.18 +18.7% | 19.1% | €36.00 | €18.00 | €22.24 | 12 |
| Jul ’24 | €22.61 | €25.60 +13.2% | 18.4% | €36.00 | €18.00 | €24.40 | 12 |
| Jun ’24 | €19.37 | €25.60 +32.2% | 18.4% | €36.00 | €18.00 | €27.81 | 12 |
| May ’24 | €21.00 | €25.60 +21.9% | 18.4% | €36.00 | €18.00 | €24.43 | 12 |
| Apr ’24 | €21.95 | €25.50 +16.2% | 16.4% | €32.00 | €18.00 | €25.03 | 12 |
| Mar ’24 | €23.82 | €24.92 +4.6% | 15.7% | €29.00 | €17.00 | €23.69 | 12 |
| Feb ’24 | €20.42 | €22.79 +11.6% | 15.3% | €29.00 | €17.00 | €24.68 | 12 |
| Jan ’24 | €18.44 | €22.40 +21.5% | 18.3% | €30.00 | €17.00 | €24.77 | 12 |
| Dec ’23 | €17.70 | €22.30 +26.0% | 18.7% | €30.00 | €17.00 | €22.39 | 12 |
| Nov ’23 | €18.23 | €22.30 +22.3% | 15.8% | €29.00 | €18.00 | €19.23 | 12 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Vinci
€57.0b
Engages in concessions, energy, and construction businesses in France and internationally.
DG
€100.70
7D
-0.2%
1Y
-8.9%
Thermador Groupe
€639.4m
Engages in the distribution business in France and internationally.
THEP
€69.50
7D
-2.8%
1Y
-10.3%
Mersen
€484.8m
Manufactures and sells electrical power products and advanced materials in France, North America, rest of Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
MRN
€19.90
7D
-6.1%
1Y
-39.7%