Rexel S.A.

ENXTPA:RXL Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.9b

Rexel Değerleme

RXL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RXL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: RXL ( €37.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €41.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RXL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

RXL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RXL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RXL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RXL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RXL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.5x
Kazançlar€588.90m
Piyasa Değeri€10.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RXL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RXL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.3x
THEP Thermador Groupe
14.5x8.31%€640.1m
JCQ Jacquet Metals
28.2x33.06%€479.0m
FGR Eiffage
12x7.26%€12.3b
ALO Alstom
26.6x28.93%€7.4b
RXL Rexel
18.5x11.64%€10.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RXL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.5x) kıyasla oran (20.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RXL'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RXL 18.5xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies12PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RXL Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, French Trade Distributors sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RXL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RXL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.5x
Adil PE Oran22.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RXL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 22.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RXL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€37.25
€37.82
+1.52%
15.66%€45.00€25.00n/a13
Jun ’27€36.30
€37.82
+4.17%
15.66%€45.00€25.00n/a13
May ’27€35.76
€37.08
+3.68%
14.54%€43.10€25.00n/a13
Apr ’27€34.45
€36.53
+6.04%
13.80%€43.00€25.00n/a13
Mar ’27€36.87
€36.46
-1.11%
13.46%€43.00€25.00n/a13
Feb ’27€35.54
€35.02
-1.45%
12.73%€42.00€25.00n/a13
Jan ’27€33.59
€32.33
-3.74%
14.85%€41.00€25.00n/a12
Dec ’26€32.60
€30.96
-5.04%
16.34%€39.50€20.00n/a12
Nov ’26€30.00
€29.96
-0.14%
14.75%€38.00€20.00n/a12
Oct ’26€27.79
€28.14
+1.25%
14.30%€33.00€18.00n/a11
Sep ’26€27.72
€28.32
+2.16%
14.57%€33.00€18.00n/a11
Aug ’26€25.95
€27.95
+7.72%
13.99%€33.00€18.00n/a11
Jul ’26€25.92
€27.94
+7.80%
13.95%€35.00€18.00n/a12
Jun ’26€24.73
€27.38
+10.70%
14.33%€35.00€18.00€36.3012
May ’26€24.39
€27.63
+13.26%
14.43%€35.00€18.00€35.7612
Apr ’26€24.75
€28.71
+15.99%
12.81%€35.00€20.00€34.4512
Mar ’26€26.06
€28.29
+8.56%
12.51%€35.00€20.00€36.8712
Feb ’26€25.58
€28.38
+10.93%
12.48%€35.00€20.00€35.5412
Jan ’26€24.60
€27.79
+12.97%
14.27%€35.00€20.00€33.5912
Dec ’25€24.44
€27.13
+10.99%
14.75%€35.00€20.00€32.6012
Nov ’25€25.80
€26.79
+3.84%
14.60%€34.00€19.00€30.0012
Oct ’25€25.95
€27.17
+4.69%
15.39%€34.00€19.00€27.7912
Sep ’25€22.84
€27.27
+19.41%
16.99%€35.00€19.00€27.7211
Aug ’25€22.24
€27.64
+24.26%
16.92%€35.00€19.00€25.9511
Jul ’25€24.40
€27.95
+14.57%
17.37%€35.00€19.00€25.9211
Jun ’25€27.81
€27.32
-1.77%
16.71%€35.00€19.00€24.7311
€37.82
Fair Value
1.5% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/16 16:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/16 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rexel S.A. 23 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
George FeatherstoneBarclays
Philip BullerBerenberg
Alasdair LeslieBernstein