Hydrogen-Refueling-Solutions SA

ENXTPA:ALHRS Stok Raporu

Piyasa değeri: €46.7m

Hydrogen-Refueling-Solutions Değerleme

ALHRS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALHRS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALHRS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALHRS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ALHRS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALHRS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ALHRS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ALHRS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALHRS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.9x
Satış€24.78m
Piyasa Değeri€46.74m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ALHRS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ALHRS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
BALYO Balyo
1.9xn/a€48.7m
ALMCP McPhy Energy
1.5x77.0%€32.7m
MLHYD Hydraulique P.B Société anonyme
1.3xn/a€50.9m
ALNSC NSC Groupe
0.3xn/a€25.0m
ALHRS Hydrogen-Refueling-Solutions
1.9x25.5%€46.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: ALHRS Price-To-Sales Oranı ( 1.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ALHRS'nin PS Oranı, FR Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PIG Haulotte Group
0.1x-3.2%US$81.46m
ALGAU Gaussin
0.08xn/aUS$4.46m
ALBOO Boostheat
0.005xn/aUS$1.40k
Bu PS aralığında başka şirket yok
ALHRS 1.9xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ALHRS Price-To-Sales Oranı ( 1.9 x) baz alındığında, French Machinery sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ALHRS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ALHRS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.9x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ALHRS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.9 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALHRS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.05
€6.80
+123.0%
18.8%€8.80€5.50n/a4
Dec ’25€3.37
€6.80
+102.1%
18.8%€8.80€5.50n/a4
Nov ’25€4.15
€6.80
+64.1%
18.8%€8.80€5.50n/a4
Oct ’25€5.19
€6.93
+33.4%
16.8%€8.80€5.90n/a4
Sep ’25€4.93
€6.93
+40.5%
16.8%€8.80€5.90n/a4
Aug ’25€5.80
€6.93
+19.4%
16.8%€8.80€5.90n/a4
Jul ’25€6.50
€11.30
+73.8%
30.5%€16.00€6.60n/a4
Jun ’25€7.76
€12.48
+60.8%
41.7%€20.70€6.60n/a4
May ’25€5.08
€12.48
+145.6%
41.7%€20.70€6.60n/a4
Apr ’25€8.65
€17.03
+96.8%
12.8%€20.70€15.00n/a4
Mar ’25€11.52
€18.50
+60.6%
16.6%€22.30€15.00n/a4
Feb ’25€14.90
€18.50
+24.2%
16.6%€22.30€15.00n/a4
Jan ’25€17.38
€25.45
+46.4%
6.3%€27.00€23.00n/a4
Dec ’24€16.98
€25.45
+49.9%
6.3%€27.00€23.00€3.374
Nov ’24€14.58
€26.20
+79.7%
9.8%€30.00€23.00€4.154
Oct ’24€16.60
€26.60
+60.2%
10.8%€30.00€23.00€5.193
Sep ’24€20.10
€26.93
+34.0%
9.1%€30.00€24.00€4.933
Aug ’24€21.10
€26.93
+27.6%
9.1%€30.00€24.00€5.803
Jul ’24€21.40
€26.93
+25.9%
9.1%€30.00€24.00€6.503
Jun ’24€19.12
€26.93
+40.9%
9.1%€30.00€24.00€7.763
May ’24€19.90
€28.70
+44.2%
10.3%€32.00€24.00€5.084
Apr ’24€18.90
€30.27
+60.1%
4.4%€32.00€28.80€8.653
Mar ’24€23.18
€29.95
+29.2%
6.8%€32.00€27.90€11.522
Feb ’24€28.30
€29.23
+3.3%
6.7%€32.00€27.80€14.903
Jan ’24€22.12
€30.10
+36.1%
5.6%€32.00€27.90€17.383
Dec ’23€22.40
€30.10
+34.4%
5.6%€32.00€27.90€16.983

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 20:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hydrogen-Refueling-Solutions SA 7 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Catharina ClaesBerenberg
Axel StasseBerenberg
Alexandre LetzGilbert Dupont