McPhy Energy S.A.

ENXTPA:ALMCP Stok Raporu

Piyasa değeri: €32.3m

McPhy Energy Değerleme

ALMCP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALMCP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALMCP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALMCP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ALMCP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALMCP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ALMCP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ALMCP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALMCP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
Satış€21.25m
Piyasa Değeri€32.33m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ALMCP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ALMCP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
ALNSC NSC Groupe
0.3xn/a€25.0m
PWG Prodways Group
0.4x6.6%€25.8m
ALTRI Trilogiq
0.9xn/a€21.7m
MLHYD Hydraulique P.B Société anonyme
1.3xn/a€50.9m
ALMCP McPhy Energy
1.5x81.5%€32.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: ALMCP Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ALMCP'nin PS Oranı, FR Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALGAU Gaussin
0.03xn/aUS$1.58m
ALBOO Boostheat
0.007xn/aUS$2.08k
Bu PS aralığında başka şirket yok
ALMCP 1.5xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ALMCP Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, French Machinery sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ALMCP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ALMCP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ALMCP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 1.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALMCP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.11
€2.45
+120.4%
37.9%€4.00€1.50n/a5
Nov ’25€1.69
€2.45
+44.6%
37.9%€4.00€1.50n/a5
Oct ’25€2.07
€3.55
+71.3%
30.2%€5.00€1.90n/a5
Sep ’25€2.15
€3.62
+68.2%
28.6%€5.00€1.90n/a5
Aug ’25€2.48
€3.62
+45.8%
28.6%€5.00€1.90n/a5
Jul ’25€2.43
€3.81
+56.9%
27.5%€5.00€1.90n/a6
Jun ’25€3.01
€3.81
+26.4%
27.5%€5.00€1.90n/a6
May ’25€2.08
€3.50
+68.3%
35.3%€5.00€1.60n/a7
Apr ’25€1.90
€3.50
+84.4%
35.3%€5.00€1.60n/a7
Mar ’25€2.05
€3.74
+82.6%
24.7%€5.00€2.45n/a7
Feb ’25€2.76
€4.26
+54.2%
26.3%€6.50€2.61n/a7
Jan ’25€3.37
€5.97
+77.4%
71.0%€16.00€2.61n/a7
Dec ’24€3.62
€7.72
+113.4%
54.2%€16.00€4.00n/a6
Nov ’24€3.79
€9.97
+163.1%
51.1%€17.00€4.00€1.697
Oct ’24€5.16
€13.82
+167.7%
52.0%€30.00€5.00€2.078
Sep ’24€6.43
€14.13
+119.7%
48.4%€30.00€7.50€2.158
Aug ’24€7.65
€14.88
+94.5%
45.8%€30.00€7.52€2.488
Jul ’24€8.38
€15.19
+81.3%
43.2%€30.00€7.52€2.438
Jun ’24€9.38
€15.93
+69.9%
37.5%€30.00€10.00€3.018
May ’24€12.30
€16.56
+34.7%
34.1%€30.00€11.00€2.088
Apr ’24€12.90
€16.56
+28.4%
34.1%€30.00€11.00€1.908
Mar ’24€13.21
€16.30
+23.4%
34.6%€30.00€11.00€2.058
Feb ’24€13.88
€16.54
+19.1%
33.6%€30.00€11.00€2.768
Jan ’24€12.21
€16.59
+35.9%
33.0%€30.00€12.00€3.378
Dec ’23€14.06
€16.59
+18.0%
33.0%€30.00€12.00€3.628
Nov ’23€11.58
€16.41
+41.7%
34.2%€30.00€11.40€3.798

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Prodways Group

€25.8m

Manufactures and sells industrial and professional 3D printers in France and internationally.

PWG

€0.50

7D

-0.2%

1Y

-47.4%

Thermador Groupe

€645.0m

Engages in the distribution business in France and internationally.

THEP

€70.10

7D

-2.0%

1Y

-9.5%

Rexel

€7.5b

Engages in distribution of low and ultra-low voltage electrical products and services for the residential, commercial, and industrial markets in France, Europe, North America, and Asia-Pacific.

RXL

€25.18

7D

-4.1%

1Y

17.3%