Vincit Oyj Değerleme

VINCIT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VINCIT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VINCIT ( €1.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VINCIT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VINCIT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VINCIT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VINCIT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VINCIT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VINCIT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.3x
Satış	€90.01m
Piyasa Değeri	€30.80m

VINCIT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VINCIT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VINCIT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.3x
HEEROS Heeros Oyj	2.6x	n/a	€29.2m
LEADD LeadDesk Oyj	1.2x	6.1%	€35.9m
TEM1V Tecnotree Oyj	0.6x	6.0%	€46.4m
IFA1V Innofactor Oyj	0.7x	1.3%	€60.1m
VINCIT Vincit Oyj	0.3x	-6.7%	€30.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: VINCIT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VINCIT'nin PS Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

44 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	2.1x	12.8%
VINCIT Vincit Oyj	0.3x	-6.7%	US$32.28m

44 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	2.1x	28.4%
VINCIT Vincit Oyj	0.3x	n/a	US$32.28m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VINCIT Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Finnish Software sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VINCIT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VINCIT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.3x
Adil PS Oran	0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VINCIT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Digia Oyj

€173.0m

Operates as a software and service company in Finland, Sweden, and internationally.

DIGIA

€6.48

2.5%

14.9%

TietoEVRY Oyj

€2.0b

Operates as a software and services company.

TIETO

€16.82

0.8%

-17.5%

Solteq Oyj

€11.9m

Provides information technology services and software solutions specializing in the digitalization of business and industry-specific software in Finland, Sweden, Norway, Denmark, Poland, and the United Kingdom.

SOLTEQ

€0.61

-8.6%

-17.0%