Solteq Oyj

HLSE:SOLTEQ Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.6m

Solteq Oyj Değerleme

SOLTEQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOLTEQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SOLTEQ ( €0.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOLTEQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SOLTEQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SOLTEQ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SOLTEQ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SOLTEQ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOLTEQ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
Satış€52.66m
Piyasa Değeri€11.64m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SOLTEQ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SOLTEQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
QPR1V QPR Software Oyj
1.6x6.2%€10.1m
HEEROS Heeros Oyj
2.6xn/a€29.0m
LEADD LeadDesk Oyj
1.1x6.1%€34.0m
VINCIT Vincit Oyj
0.3x-6.7%€30.5m
SOLTEQ Solteq Oyj
0.2x2.5%€11.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: SOLTEQ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SOLTEQ'nin PS Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

45 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.1x12.8%
SOLTEQ Solteq Oyj
 0.2x2.5%US$12.31m
SOLTEQ 0.2xSektör Avg. 2.1xNo. of Companies47PS0246810+
45 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.1x28.3%
SOLTEQ Solteq Oyj
 0.2x98.6%US$12.31m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SOLTEQ Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Finnish Software sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SOLTEQ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SOLTEQ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SOLTEQ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SOLTEQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.60
€0.68
+12.5%
11.1%€0.75€0.60n/a2
Nov ’25€0.63
€0.68
+6.5%
11.1%€0.75€0.60n/a2
Oct ’25€0.64
€0.68
+5.5%
11.1%€0.75€0.60n/a2
Sep ’25€0.69
€0.68
-2.7%
11.1%€0.75€0.60n/a2
Aug ’25€0.79
€0.63
-20.9%
12.0%€0.70€0.55n/a2
Jul ’25€0.86
€0.63
-27.7%
12.0%€0.70€0.55n/a2
Jun ’25€0.60
€0.63
+4.9%
12.0%€0.70€0.55n/a2
May ’25€0.65
€0.82
+26.9%
3.0%€0.85€0.80n/a2
Apr ’25€0.72
€0.82
+14.7%
3.0%€0.85€0.80n/a2
Mar ’25€0.68
€0.82
+21.0%
3.0%€0.85€0.80n/a2
Feb ’25€0.81
€0.85
+4.9%
5.9%€0.90€0.80n/a2
Jan ’25€0.76
€0.85
+11.8%
5.9%€0.90€0.80n/a2
Dec ’24€0.73
€0.85
+16.4%
5.9%€0.90€0.80n/a2
Nov ’24€0.79
€0.85
+8.3%
5.9%€0.90€0.80€0.632
Oct ’24€0.93
€1.23
+32.3%
6.1%€1.30€1.15€0.642
Sep ’24€1.02
€1.35
+32.4%
3.7%€1.40€1.30€0.692
Aug ’24€1.20
€1.35
+12.5%
3.7%€1.40€1.30€0.792
Jul ’24€1.20
€1.35
+12.5%
3.7%€1.40€1.30€0.862
Jun ’24€1.17
€1.35
+15.4%
3.7%€1.40€1.30€0.602
May ’24€1.28
€1.35
+5.5%
3.7%€1.40€1.30€0.652
Apr ’24€1.24
€1.35
+8.5%
3.7%€1.40€1.30€0.722
Mar ’24€1.30
€1.35
+3.7%
3.7%€1.40€1.30€0.682
Feb ’24€1.48
€1.35
-8.8%
3.7%€1.40€1.30€0.812
Jan ’24€1.23
€1.30
+5.7%
7.7%€1.40€1.20€0.762
Dec ’23€1.32
€1.30
-1.8%
7.7%€1.40€1.20€0.732
Nov ’23€1.19
€1.30
+9.6%
7.7%€1.40€1.20€0.792

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Digia Oyj

€173.0m

Operates as a software and service company in Finland, Sweden, and internationally.

DIGIA

€6.48

7D

2.2%

1Y

14.1%

TietoEVRY Oyj

€2.0b

Operates as a software and services company.

TIETO

€16.90

7D

2.1%

1Y

-17.9%

Lemonsoft Oyj

€119.5m

Designs, develops, and sells enterprise resource planning (ERP) software solutions in Finland and internationally.

LEMON

€6.40

7D

6.7%

1Y

15.5%