Tecnotree Oyj

HLSE:TEM1V Stok Raporu

Piyasa değeri: €47.8m

Tecnotree Oyj Değerleme

TEM1V gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TEM1V 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TEM1V ( €3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €18.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TEM1V adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TEM1V için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TEM1V karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TEM1V için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TEM1V'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TEM1V'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.6x
Kazançlar€13.45m
Piyasa Değeri€47.80m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TEM1V'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TEM1V için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.3x
IFA1V Innofactor Oyj
20.4xn/a€60.7m
HEEROS Heeros Oyj
39.4xn/a€29.0m
QTCOM Qt Group Oyj
36.6x21.8%€1.7b
LOIHDE Loihde Oyj
32.9x40.6%€60.7m
TEM1V Tecnotree Oyj
3.6x10.5%€47.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TEM1V, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.6x) kıyasla oran (32.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TEM1V'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.28.1x28.6%
TEM1V Tecnotree Oyj
 3.6x10.5%US$49.78m
TEM1V 3.6xSektör Avg. 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.28.1x28.6%
TEM1V Tecnotree Oyj
 3.6x10.5%US$49.78m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TEM1V Price-To-Earnings Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, Finnish Software sektör ortalamasına ( 32.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TEM1V 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TEM1V PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.6x
Adil PE Oran14.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TEM1V tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.6 14.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TEM1V tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.94
€4.25
+44.5%
29.4%€5.50€3.00n/a2
Nov ’25€3.35
€4.25
+27.0%
29.4%€5.50€3.00n/a2
Oct ’25€3.54
€4.25
+20.1%
29.4%€5.50€3.00n/a2
Aug ’25€4.95
€5.75
+16.2%
4.3%€6.00€5.50n/a2
Jul ’25€5.16
€5.75
+11.5%
4.3%€6.00€5.50n/a2
Jun ’25€5.27
€5.75
+9.2%
4.3%€6.00€5.50n/a2
May ’25€5.70
€6.25
+9.7%
12.0%€7.00€5.50n/a2
Feb ’25€6.23
€7.70
+23.6%
9.1%€8.40€7.00n/a2
Jan ’25€6.79
€7.70
+13.4%
9.1%€8.40€7.00n/a2
Dec ’24€6.22
€7.70
+23.8%
9.1%€8.40€7.00n/a2
Nov ’24€7.17
€7.70
+7.4%
9.1%€8.40€7.00€3.352
Oct ’24€8.57
€10.40
+21.4%
3.8%€10.80€10.00€3.542
Sep ’24€9.24
€10.40
+12.6%
3.8%€10.80€10.00€4.152
Aug ’24€10.18
€10.90
+7.1%
0.9%€11.00€10.80€4.952
Jul ’24€9.29
€10.90
+17.3%
0.9%€11.00€10.80€5.162
Jun ’24€8.61
€10.90
+26.6%
0.9%€11.00€10.80€5.272

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Digia Oyj

€168.2m

Operates as a software and service company in Finland, Sweden, and internationally.

DIGIA

€6.30

7D

-2.8%

1Y

10.9%

Solteq Oyj

€12.0m

Provides information technology services and software solutions specializing in the digitalization of business and industry-specific software in Finland, Sweden, Norway, Denmark, Poland, and the United Kingdom.

SOLTEQ

€0.62

7D

-6.4%

1Y

-16.3%

Lemonsoft Oyj

€118.5m

Designs, develops, and sells enterprise resource planning (ERP) software solutions in Finland and internationally.

LEMON

€6.35

7D

10.4%

1Y

13.0%