Qt Group Oyj

HLSE:QTCOM Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.7b

Qt Group Oyj Değerleme

QTCOM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QTCOM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QTCOM ( €66.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €115.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QTCOM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QTCOM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QTCOM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QTCOM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QTCOM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QTCOM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.6x
Kazançlar€46.35m
Piyasa Değeri€1.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QTCOM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QTCOM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.8x
IFA1V Innofactor Oyj
20.4xn/a€60.7m
TEM1V Tecnotree Oyj
3.5x10.5%€47.6m
HEEROS Heeros Oyj
26.9xn/a€19.7m
TIETO TietoEVRY Oyj
12.3x10.9%€2.0b
QTCOM Qt Group Oyj
36.6x21.8%€1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QTCOM Price-To-Earnings Oranı ( 36.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QTCOM'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QTCOM 36.6xSektör Avg. 28.2xNo. of Companies17PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QTCOM Price-To-Earnings Oranı ( 36.6 x) baz alındığında, Finnish Software sektör ortalamasına ( 27.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QTCOM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QTCOM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.6x
Adil PE Oran25x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: QTCOM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.6 25 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QTCOM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€66.85
€87.50
+30.9%
8.4%€94.00€75.00n/a4
Nov ’25€69.25
€89.00
+28.5%
10.1%€100.00€75.00n/a4
Oct ’25€91.70
€96.75
+5.5%
4.2%€100.00€90.00n/a4
Sep ’25€95.50
€96.75
+1.3%
4.2%€100.00€90.00n/a4
Aug ’25€82.00
€80.00
-2.4%
21.3%€98.00€48.00n/a5
Jul ’25€79.90
€78.00
-2.4%
21.1%€98.00€48.00n/a5
Jun ’25€80.95
€78.00
-3.6%
21.1%€98.00€48.00n/a5
May ’25€72.65
€78.00
+7.4%
21.1%€98.00€48.00n/a5
Apr ’25€76.50
€78.75
+2.9%
23.6%€98.00€48.00n/a4
Mar ’25€80.26
€75.25
-6.2%
20.9%€85.00€48.00n/a4
Feb ’25€68.10
€66.75
-2.0%
19.3%€84.00€48.00n/a4
Jan ’25€64.50
€69.67
+8.0%
5.3%€74.00€65.00n/a3
Dec ’24€64.12
€69.67
+8.7%
5.3%€74.00€65.00n/a3
Nov ’24€56.14
€72.33
+28.8%
9.9%€82.00€65.00€69.253
Oct ’24€52.04
€78.33
+50.5%
7.5%€83.00€70.00€91.703
Sep ’24€57.02
€78.33
+37.4%
7.5%€83.00€70.00€95.503
Aug ’24€75.20
€84.67
+12.6%
5.9%€90.00€78.00€82.003
Jul ’24€76.46
€84.67
+10.7%
5.9%€90.00€78.00€79.903
Jun ’24€84.82
€84.67
-0.2%
5.9%€90.00€78.00€80.953
May ’24€77.94
€80.67
+3.5%
9.1%€90.00€72.00€72.653
Apr ’24€67.04
€77.33
+15.4%
4.9%€80.00€72.00€76.503
Mar ’24€70.22
€77.33
+10.1%
4.9%€80.00€72.00€80.263
Feb ’24€55.88
€66.25
+18.6%
14.5%€80.00€55.00€68.104
Jan ’24€44.50
€66.25
+48.9%
14.5%€80.00€55.00€64.504
Dec ’23€46.97
€66.25
+41.0%
14.5%€80.00€55.00€64.124
Nov ’23€42.13
€66.25
+57.3%
14.5%€80.00€55.00€56.144

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Siili Solutions Oyj

€47.7m

Plans, develops, and maintains digital services in Finland and internationally.

SIILI

€5.88

7D

2.1%

1Y

-33.2%

Digia Oyj

€171.9m

Operates as a software and service company in Finland, Sweden, and internationally.

DIGIA

€6.44

7D

-5.6%

1Y

13.8%

Solteq Oyj

€12.5m

Provides information technology services and software solutions specializing in the digitalization of business and industry-specific software in Finland, Sweden, Norway, Denmark, Poland, and the United Kingdom.

SOLTEQ

€0.64

7D

3.9%

1Y

-13.7%