Lemonsoft Oyj

HLSE:LEMON Stok Raporu

Piyasa değeri: €115.7m

Lemonsoft Oyj Değerleme

LEMON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LEMON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.88
Fair Value
30.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LEMON ( €6.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LEMON adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LEMON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LEMON karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LEMON için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LEMON'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LEMON'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.8x
Kazançlar€4.86m
Piyasa Değeri€115.69m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LEMON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LEMON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.5x
LOIHDE Loihde Oyj
33.6x40.6%€62.0m
ADMCM Admicom Oyj
45.1x19.1%€254.3m
FSECURE F-Secure Oyj
15x16.1%€313.7m
IFA1V Innofactor Oyj
20.3x25.7%€60.5m
LEMON Lemonsoft Oyj
23.8x11.2%€115.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LEMON, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.8x) kıyasla oran (28.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LEMON'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LEMON 23.8xSektör Avg. 26.4xNo. of Companies17PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LEMON Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 x) baz alındığında, Finnish Software sektör ortalamasına ( 33.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LEMON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LEMON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.8x
Adil PE Oran16x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LEMON tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 16 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LEMON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.20
€6.55
+5.6%
2.3%€6.70€6.40n/a2
Jan ’26€5.70
€6.55
+14.9%
2.3%€6.70€6.40n/a2
Dec ’25€6.40
€6.45
+0.8%
0.8%€6.50€6.40n/a2
Nov ’25€5.75
€6.80
+18.3%
4.4%€7.10€6.50n/a2
Oct ’25€6.00
€6.75
+12.5%
5.2%€7.10€6.40n/a2
Sep ’25€6.15
€6.75
+9.8%
5.2%€7.10€6.40n/a2
Aug ’25€7.25
€6.80
-6.2%
5.9%€7.20€6.40n/a2
Jul ’25€6.20
€6.10
-1.6%
1.6%€6.20€6.00n/a2
Jun ’25€6.32
€6.10
-3.5%
1.6%€6.20€6.00n/a2
May ’25€5.82
€6.10
+4.8%
1.6%€6.20€6.00n/a2
Apr ’25€5.80
€6.70
+15.5%
4.5%€7.00€6.40n/a2
Mar ’25€6.98
€6.70
-4.0%
4.5%€7.00€6.40n/a2
Feb ’25€6.14
€6.00
-2.3%
6.7%€6.40€5.60n/a2
Jan ’25€6.02
€6.00
-0.3%
6.7%€6.40€5.60€5.702
Dec ’24€5.70
€6.00
+5.3%
6.7%€6.40€5.60€6.402
Nov ’24€5.36
€6.00
+11.9%
6.7%€6.40€5.60€5.752
Oct ’24€5.66
€7.20
+27.2%
11.1%€8.00€6.40€6.002
Sep ’24€6.16
€7.75
+25.8%
3.2%€8.00€7.50€6.152
Aug ’24€8.08
€8.15
+0.9%
5.5%€8.60€7.70€7.252
Jul ’24€8.12
€8.15
+0.4%
5.5%€8.60€7.70€6.202
Jun ’24€7.56
€8.15
+7.8%
5.5%€8.60€7.70€6.322
May ’24€8.54
€8.70
+1.9%
1.1%€8.80€8.60€5.822
Apr ’24€7.91
€8.95
+13.1%
1.7%€9.10€8.80€5.802
Mar ’24€7.82
€8.95
+14.5%
1.7%€9.10€8.80€6.982
Feb ’24€7.30
€10.15
+39.0%
13.3%€11.50€8.80€6.142
Jan ’24€7.96
€10.15
+27.5%
13.3%€11.50€8.80€6.022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€6.55
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 11:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lemonsoft Oyj 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel LepistöDanske Bank
Veikkopekka SilvastiDanske Bank
Juha KinnunenInderes Oy