Stora Enso Oyj

HLSE:STERV Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.3b

Stora Enso Oyj Değerleme

STERV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STERV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STERV ( €9.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €10.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STERV adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

STERV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STERV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo STERV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, STERV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
STERV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
Satış€8.90b
Piyasa Değeri€7.33b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

STERV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla STERV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
UPM UPM-Kymmene Oyj
1.3x3.8%€13.5b
HUH1V Huhtamäki Oyj
0.9x4.3%€3.5b
KEMIRA Kemira Oyj
0.9x1.4%€2.9b
METSB Metsä Board Oyj
0.8x7.6%€1.6b
STERV Stora Enso Oyj
0.8x6.1%€7.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: STERV, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

STERV'nin PS Oranı, European Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
STERV 0.8xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: STERV Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, European Forestry sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

STERV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

STERV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: STERV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 1.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STERV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.27
€13.30
+43.4%
13.8%€17.40€9.80n/a15
Nov ’25€10.38
€13.65
+31.5%
13.2%€17.40€10.00n/a15
Oct ’25€11.45
€13.89
+21.4%
14.2%€16.50€10.00n/a15
Sep ’25€11.70
€13.84
+18.3%
14.7%€17.00€10.00n/a16
Aug ’25€11.34
€14.09
+24.3%
14.3%€17.00€10.30n/a16
Jul ’25€12.89
€13.95
+8.2%
15.4%€17.00€9.80n/a14
Jun ’25€13.41
€13.56
+1.2%
15.8%€17.00€9.80n/a14
May ’25€12.55
€13.32
+6.1%
14.3%€16.50€9.80n/a14
Apr ’25€12.89
€12.65
-1.8%
14.7%€16.00€9.60n/a14
Mar ’25€11.79
€12.53
+6.3%
12.1%€14.50€9.60n/a13
Feb ’25€11.25
€12.98
+15.5%
13.5%€15.20€9.60n/a13
Jan ’25€12.53
€12.92
+3.1%
13.3%€15.50€10.00n/a13
Dec ’24€12.00
€12.84
+7.0%
13.5%€15.50€10.00n/a13
Nov ’24€11.32
€12.80
+13.1%
14.3%€15.50€10.00€10.3813
Oct ’24€11.89
€12.48
+4.9%
15.8%€15.50€9.70€11.4513
Sep ’24€11.86
€12.69
+7.0%
16.0%€15.50€9.80€11.7014
Aug ’24€11.21
€12.73
+13.5%
16.4%€15.90€9.80€11.3414
Jul ’24€10.63
€13.87
+30.6%
13.4%€16.90€11.00€12.8915
Jun ’24€11.97
€13.80
+15.3%
13.6%€16.90€11.00€13.4114
May ’24€11.50
€13.80
+20.0%
13.7%€16.90€11.00€12.5514
Apr ’24€11.98
€15.44
+28.9%
9.8%€18.00€13.00€12.8913
Mar ’24€13.58
€15.38
+13.3%
10.7%€18.00€13.00€11.7912
Feb ’24€13.42
€15.46
+15.2%
10.3%€18.00€13.00€11.2511
Jan ’24€13.15
€16.15
+22.8%
13.6%€21.00€14.00€12.5311
Dec ’23€14.20
€16.11
+13.5%
13.0%€21.00€14.00€12.0012
Nov ’23€13.46
€17.40
+29.3%
16.2%€22.00€14.00€11.3212

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Koskisen Oyj

€146.4m

Operates in the wood industry in Finland, Japan, Germany, Poland, other European countries, and internationally.

KOSKI

€6.36

7D

-7.0%

1Y

8.9%

Sotkamo Silver

SEK 112.2m

A mining and ore prospecting company, develops and utilizes mineral deposits in the Kainuu region in Finland.

SOSI1N0123

SEK 0.057

7D

7.2%

1Y

n/a

SSAB

SEK 49.8b

Produces and sells steel products in Sweden, Finland, Rest of Europe, the United States, and internationally.

SSABBH

SEK 4.31

7D

-0.6%

1Y

-36.8%